5 способов определить направление тренда и флет

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 голоса, в среднем: 4.7 из 5)

Торговля по тренду торгуется в потоке. Когда преобладающая тенденция растёт, зачем же вы ищете короткие входы, когда покупка может привести к гораздо более гладким сделкам? Многие трейдеры, даже когда сталкиваются с длительной тенденцией, которая продолжается в течение нескольких месяцев, не могут перестать пытаться предсказать развороты, хотя если бы они просто присоединившись к этой тенденции смогли бы заработать гораздо больше денег.

Но даже если вы не являетесь трендовым трейдером, вы можете комбинировать концепцию торговли с более высоким таймфреймом тренда с вашим обычным торговым подходом: вы начинаете с Дневного таймфрейма и видите, если тренд вверх, вниз или вбок, вы используете эту информацию в нижнем таймфрейме выполняя ваши сделки (читайте тут: как выполнить анализ по нескольким таймфреймам). Чтобы правильно читать ценовое действие, тенденции и направление тренда, я представлю вам наиболее эффективные способы анализа диаграммы.

Введение: различные фазы рынка


Прежде чем я начну рассказывать о том, как определить тенденцию, мы должны сначала понять, что мы ищем. Рынки могут делать одну из трех вещей: подниматься, спускаться или двигаться боком.

 

 

На приведенном выше рисунке показаны три возможных сценария и то, как рынки чередуются между фазами. Но знание того, что произошло после факта, всегда является легкой частью. Трудная часть – выяснение того, что происходит в режиме реального времени, и эта статья о пустом пространстве справа (вашего терминала). Скажу сразу, статья не предназначена показать вам, как идентифицировать торговые входы, а даст лучшее понимание цены и тенденции.

1. Простой способ: линейный график


Когда дело доходит до наблюдений за диаграммами, большинство трейдеров используют только бары и свечи, но полностью забывают о очень эффективном и простом инструменте, который позволяет им просматривать весь беспорядок и шум: линейный график. Целью баров и свечей является предоставление подробной информации о том, что происходит на ваших диаграммах, но действительно ли это необходимо, когда дело доходит до определения общей тенденции? Вероятно, нет.

 

 

Трейдер будет делать все возможное, чтобы время от времени сокращать (по крайней мере один раз в неделю) и переключаться на линейный график, чтобы получить более четкое представление о том, что происходит в данный момент. И поскольку наша единственная цель – определить направление, линейный график является идеальной отправной точкой, особенно когда мы находимся на более высоких временных рамах и просто хотим определить общее направление рынка.

2. Достоинства и недостатки


Это мой любимый способ анализа диаграмм, и хотя это кажется настолько простым, обычно это всё, что вам нужно. В обычном техническом анализе говорится, что во время восходящего тренда у вас есть более высокие максимумы, потому что покупатели находятся в большинстве и повышают цену вверх, а также повышаются минимумы, потому что покупатели продолжают покупать на падениях всё раньше и раньше. Это работает одинаково и во время нисходящего тренда.

 

 

Опять же, главное это не теряться, если вы используете направление тренда как фильтр для своих сделок. В большинстве случаев вы должны относительно быстро определить, находитесь ли вы в восходящем тренде, в нисходящем тренде или в диапазоне.

Эмпирическое правило: если вы не можете быстро определить, что происходит на ваших диаграммах, лучше постоять в стороне, пока ясно не увидите всю картину.

3. Скользящие средние


Скользящие средние, несомненно, являются одними из самых популярных торговых инструментов, и отлично подходят для определения направления рынка. Тем не менее, когда дело касается анализа направления тренда со скользящими средними, есть несколько вещей, о которых нужно знать.

Длительность скользящей средней сильно влияет на получение сигнала о рыночном развороте.
Небольшая (быстрая) скользящая средняя может дать много ранних и ложных сигналов, потому что она слишком быстро реагирует на небольшие ценовые движения. С другой стороны, быстрая скользящая средняя может вывести вас из себя, когда тенденция вот-вот изменится.
Медленная скользящая средняя может сигнализировать слишком поздно. Или, она может помочь вам находиться в тренде дольше, пока она фильтрует шум.

На скриншоте ниже мы используем 50 EMA, которая является среднесрочной скользящей средней. Вы можете видеть, что во время восходящего тренда цена всегда оставалась значительно выше скользящей средней, и как только цена пересекла скользящую среднюю, она вошла в диапазон. В диапазоне цена не уделяет слишком много внимания скользящим средним, потому что они попадают в середину диапазона, следовательно в среднее число.

Если вы хотите использовать скользящие средние в качестве фильтра, вы можете применить 50 MA к Дневному таймфрейму, а затем искать сделки только в направлении Дневной MA на более низких таймфреймах.

 

 

4. Каналы и линии тренда


Каналы и линии тренда являются еще одним способом определения направления тренда, и они также могут помочь вам лучше понять рыночные диапазоны.

В то время как скользящие средние и анализ максимумов и минимумов могут использоваться на ранних этапах тренда, трендовые линии лучше подходят для последующих этапов тренда, потому что вам нужно как минимум 2 точки соприкосновения (лучше 3), чтобы нарисовать линию тренда.

В основном я использую линии тренда для определения изменений установленных тенденций; когда у вас сильная тенденция, и вдруг линия тренда ломается, это может сигнализировать о переходе в новую тенденцию. Линии тренда идеально подходят во время диапазонов, когда дело доходит до поиска сценариев прорыва, когда цена снова возвращается в трендовый режим. Кроме того, трендовые линии можно объединить со скользящими средними, что приятно из-за дополнительных особенностей.

Если вы хотите узнать больше о линиях тренда, прочтите статью.

 

 

5. Как использовать индикатор ADX


ADX – индикатор, который вы можете использовать для определения направления тренда и силы тренда. Индикатор ADX имеет три линии: линия ADX, которая сообщает вам силу тренда (мы удалили эту строку в нашем примере, так как хотим проанализировать только направление тренда), линию + DI, которая показывает бычью силу (зеленая линия) и линия -DI, которая показывает медвежью силу (красная линия).

Как вы можете видеть на скриншоте ниже, ADX сигнализирует восходящий тренд, когда зеленая линия находится над красной линией, и это сигнализирует о спаде деловой активности, когда красная линия выше зеленой линии. Когда цена колеблется, две линии DI очень близки друг к другу и парят около середины.

ADX можно комбинировать со скользящими средними, и вы можете увидеть, что как только линии DI пересекаются, цена также пересекает скользящую среднюю.

 

 

Объединение лучших торговых инструментов


Как мы видим из этой статьи, каждый инструмент и концепция имеют свои преимущества и ограничения – ничто не будет работать всё время. Тем не менее, не обязательно, чтобы вы нашли способ достичь 100% винрэйта (winrate) (что не произойдет в любом случае), поскольку ваши победы, больше ваших потерь.

В конце концов, всё это сводится к тому, насколько хорошо вы выбираете свои торговые инструменты, насколько хорошо вы их понимаете и насколько хороши вы, когда дело доходит до применения их к условиям рынка.

Комментарии (3)

  1. Tanya Ответить
    • Egor Ответить
      • Tanya Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *