Пошаговый справочник по торговле на прорывах

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

 

При торговле на Форекс, вы должны не смотря ни на что улучшить шансы в вашу пользу. Забудьте о попытках сразу быть правым на 100%. Это просто не представляется возможным или даже практично.

Если вы торгуете с хорошим риском для получения соотносящийся прибыли, то вы можете быть правы в менее половины ваших сделок и до сих пор получаете очень здоровые прибыли.

Вы должны знать, как определить хорошую возможность и быть готовыми выполнять свой торговый план соответственно. Некоторые из этих торговых возможностей высокой вероятности предоставляются при торговле прорывами на Форекс. Итак, в этом уроке мы будем обсуждать некоторые преимущества торговли на резких изменениях цен (прорывы) и пройдем обучение на нескольких прорывах на графике.

Что такое Forex прорывы?

У нас есть прорыв, когда цена пары Forex пересиливает и в конце концов прорывает определенный психологический уровень. Когда вы смотрите на поведение цены на графике, вы замечаете, что цены, как правило, имеют тенденцию перемещаться в определенных пределах и соответствовать определенным уровням. Когда вы видите, что цена поражает уровень и быстро меняется, мы считаем это как важную подсказку о силе уровня. И поэтому, когда цена возвращается повторно тестировать этот уровень, мы должны тесно следить за ценовым действием и ожидать потенциальный прорыв. Иногда, вы можете видеть, что цена поражает этот же уровень несколько раз. Это означает, что конкретный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена будет в какой-то момент в конечном итоге сломает любые уровни. Это и есть тот момент когда мы получаем ценовой прорыв.

Зачем торговать на прорывах?

Торговля на прорывах в Форекс может предоставить хорошие возможности для торговли. Причина этого заключается в том, что прорывы часто приводят к новому движению цены и тренда. Когда происходит прорыв трейдеры пытаются получить возможность входа в рынок в начале на потенциальной новой тенденции. Кроме того, многие из более надежных прорывов, как правило, происходят на высоком импульсе, а трейдеры ценового действия пытаются максимизировать свою прибыль от быстрого движения цены. Торговля на прорывах является простым и популярным методом торговли и используется многими трейдерами на серьезном основании.

Где происходят прорывы?

Прорывы происходят на психологических уровнях цены. Это могут быть:

  • Поддержка и сопротивление
  • Временные максимумумы или минимумы
  • Линии тренда
  • Ценовые каналы
  • Скользящие средние значения
  • Уровни графических моделей
  • Уровни Фибоначчи
  • Опорные точки
  • Круглые числа

Одна из приин, прорывы могут обчень быстро двигать цены, за уровнями где может быть потенциальный прорыв наблюдает множество участников рынка, и когда одна из сторон в пересиливает в строну прорыва, другая сторона должна быстро покрыть свои убыточные позиции, тем самым создавая резкое движение цены после прорыва.

Определение прорывов

Есть много различных типов прорыва, в том числе горизонтальные ценовые прорывы, прорывы линия тренда, прорывы уровней Фибо, прорывы скользящих средних и многие другие. Наша работа в качестве трейдера найти высокие возможности вероятности прорыва и выполнить торговлю. Но при торговле прорывами на Форекс, это не всегда так легко. Как правило, линии +++Поддержки и Сопротивления+++ находятся на потенциальных точках прорыва, которые следует рассматривать в качестве зон, а не фиксированных линий.

Система Пробоев требует внимательности со стороны трейдера, чтобы минимизировать ложные сигналы и и ложные входы. Например, Скажем цена EUR/USD идет вверх. Тем не менее, дно ценового действия не может быть связано с единственной прямой линией. Это вовсе не означает, что тренда не существует. На самом деле это означает, что тенденцию не следует рассматривать как составную часть прорыва. Скорее наоборот, тенденция должна восприниматься как зона.

Если цена действительно дошла до конца и прерывает восходящую линию тренда, это означает, что тренд закончился? Точно нет! Конечно мы должны быть осторожными с потенциальным разворотом, но имейте в виду, что цена может действительно пробить трендовую линию в разы. Цена будет динамически колебаться и всегда возможны небольшие нарушения сквозь уровни. И это в силе не только для линий тренда. Это правило относится и к любому другому уровню. Поэтому мы должны научиться определять реальные прорывы и фильтровать как можно более ложных входов.

Определение психологических областей

Когда вы понимаете, что цена соответствует тому же самому уровню много раз, Вы определяете, что присутствует психологическая область. Я беру самый низкий и самый высокий уровень цены вокруг этого уровня и рассматриваю расстояние между этими двумя линиями в качестве области поддержки / сопротивления. Конечно, если одна из свечей на этом уровне имеет фитиль, который выходит далеко за рамки логического объема уровня, мы игнорируем его как часть нашей психологической области. Позвольте мне показать Вам пример прорыва через зону поддержки:

 

 

Это график H4 пары GBP/USD с 15 июня по 16 июля 2015 года. Как вы видите, после восходящего тренда, цена меняет направление и начинает движение вниз. При достижении определенного уровня, цена начинает двигаться в сторону, создавая консолидацию. Между тем есть несколько созданных оснований. Мы используем синий прямоугольник, чтобы создать область вокруг нижних фитилей свеч, который создает нашу область поддержки. При торговле прорывами лучше ждать свечи вне зоны поддержки/сопротивления для подтверждения прорыва. На приведенном выше графике, когда цена замыкает свечу ниже нашей области поддержки, мы определяем это как медвежий прорыв. После этого цена возобновляет свою тенденцию к снижению.

Давайте взглянем на другой пример

 

 

Это дневной график пары USD/JPY с 10 октября 2013 по 10 октября 2014 г. Обратите внимание, что цена сформировала нисходящий треугольник.

Нисходящий Треугольник – технические модель, которая показывают ценовое сокращение и эта модель, как и другие сжимающие паттерны, в конечном счете приведет к прорыву и создаст новое движение цены. Направление прорыва, как правило, неизвестно. Это означает, что переход от модели может послать цену в ту или иную сторону. По этой причине, мы должны внимательно следить за потенциальными подсказками – уровни поддержки и сопротивления. Всякий раз, когда мы определяем вероятное направление прорыва, мы должны провести более глубокий анализ. Обратите внимание, в этом примере верхние и нижние уровни треугольника обрамлены прямоугольниками. Таким образом, я знаю точные области, которые вероятно будут поддержкой и сопротивлением треугольника.

Обратите внимание на то, что на нижней стороне треугольника есть фитиль свечи, который уходит вглубь зоны поддержки. Если бы мы имели только одну линию, указывающую нашу поддержку, фитиль возможно заставил нас думать – будет ли медвежий прорыв.

В красном круге вы видите точное место возможного прорыва, который должен быть вверх. Заметьте, сильный импульс на прорыве иллюстрированн многократными зелеными Марубозу свечами. После того, как цена пробивается через верхний уровень треугольника, оно затем откатывается назад, чтобы испытать уже сломленое сопротивление, которое теперь считается областью поддержки. Этот тип прорыва сценария отката является очень важным сигналом подтверждения в торговле прорывами, который мы так же обсудим позже в этой статье.

Отделение реальных прорывов от ложных прорывов

Для меня это – общее правило, что фитиль свечи вне психологической области не прорыв. Я считаю, реальный прорыв происходит только в тех случаях, когда цена пары закрывает свечу вне уровня. Таким образом, мы получаем более надежный сигнал прорыва, который может быть использован, чтобы открыть позицию в соответствующем направлении. Посмотрите на изображение ниже:

 

 

Это дневной график пары USD/JPY с 17 августа по 19 ноября 2015. Опять же, мы имеем нисходящий треугольник с верхней областью сопротивления и нижней областью поддержки. Я отметил их синими прямоугольниками. Обратите внимание на то, как прямоугольники содержат основания цены. Нижний прямоугольник расположен согласно первому и второму основанию треугольника. Верхний прямоугольник содержит все вершины цены, за исключением одной свечи, которая является пин бар свечой стиля отклонения. Это наш первый фальшивый прорыв. У нас есть только фитиль выходящий за предел области сопротивления. Однако свеча не закрывается с полным телом выше области сопротивления. По этой причине мы не учитываем этот сигнал прорыва, и мы бы классифицировать его как ложный прорыв.

После этого мы получаем еще второй фальшивый прорыв. Последнее дно, когда цена опускается ниже зоны поддержки со своим фитилем свечи. Свеча также формирует формирование, также называемое – Молотом, и сильно отскакивает от зоны поддержки. Опять же, так как у нас нет никакой свечи закрытия ниже зоны поддержки, мы будем игнорировать этот сигнал прорыва. Пин Бар затем толкает цену выше и спустя пять периодов мы имеем свечу закрытия выше области сопротивления. Это наш действительный сигнал прорыва. Обратите внимание на то, что прорыв свечи является сильным Марубозу свечой, которая еще раз подтверждает, что это будет надежный сигнал прорыва.

В результате этого цена USD/JPY прошла вверх около 308 пунктов.

Как в 4 шага отличить ложный прорыв

На самом деле этого недостаточно, чтобы увидеть, что цена прорывается через определенный уровень, чтобы открыть позицию в соответствующем направлении. Хотя вы конечно можете начать торговлю после первоначальной свечи находящейся за точкой прорыва, но есть и лучшие способы входа на мой взгляд. Они требуют больше терпения со стороны трейдера, и не всегда материализуются. Но имейте в виду, мы хотим торговать с наибольшей вероятностью прорыва, а не только каждую установку, которая появляется. Поэтому я подготовил 4 шага для вас, которые подтвердят прорыв, и мы установим определенные правила для запуска нашей торговой позиции. Следующий пример иллюстрирует бычий прорыв:

Этап 1: Появление Пробоя, как в приведенных выше примерах

 

Мы наблюдаем рост цены, которая в конечном счете проходит психологическое сопротивление. Цена закрытия свечи выше сопротивления и мы определяем прорыв.

Этап 2: цена создает вершину после прорыва.

В этом примере рост продолжается в течение еще двух периодов, и затем начинает понижаться. Это создает нужную нам вершину. Как правило, вершину которую мы ищем будет фрактальным формированием, а это означает, что самый высокий максимум будет иметь два бара слева от него с более низкими максимумами и 2 бара справа с более низкими максимумами. Будет применен откат к нижней части.

Этап 3: Цена откатывается назад к уже пробитому сопротивлению и проверяет его в качестве поддержки.

Снижение продолжается и цена тестирует уже сломленое сопротивление в качестве поддержки. Когда цена касается сломанного сопротивления, она отскакивает вверх, давая понять, что теперь это сильная область поддержки.

Этап 4: Вершина после прорыва становится неработоспособной.

После того как мы видим закрытие свечи выше вершины, образовавшейся после прорыва, у нас есть сильное подтверждение того, что цена действительно может продолжить работу в этом направлении. Такие ситуации чрезвычайно полезны для торговли.

Вы моэете применять эти 4 шага подтверждения сигнала прорыва для того, чтобы торговать консолидациями диапазона. Это ситуации, например, где у вас есть прорыв в фигуре, и вы ожидаете, что цена отскочит на размер равный размеру модели Форекс.

Отличаем прорыв с помощью индикатора

Если вы не уверены в своём чтении ценового действия, поскольку это касается прорывов, то вы могли бы рассмотреть возможность использования дополнительных +++торговых индикаторов+++. Одним из мощных индикаторов, который трейдер может использовать для торговой системы по прорывам, является индикатор Моментум (Momentum).

Индикатор Моментум состоит из области и кривой линии, которая колеблется в области индикатора. Когда Моментум движется вверх, это дает нам сигнал о том, что цена, скорее всего, следует за этой тенденцией. Если Моментум движется вниз, это намекает нам, что цена, вероятно тоже уменьшится. Кроме того, чрезвычайно высокие показания на индикаторе Моментум предполагают, что восходящий тренд, вероятно, продолжится. В то же время, чрезвычайно низкие значения в индикаторе Моментум являются выводом, что нынешний медвежий тренд, вероятно, будет расширяться.

Я считаю, что оптимальным способом использовать индикатор Моментум для определения дивергенции. Мы имеем бычью дивергенцию, когда цена движется вниз, а индикатор Моментум растет. В то же время, мы имеем медвежью дивергенцию, когда цена растет, и индикатор Моментум снижается. Дивергенция является хорошим показателем того, что цена скорее всего в ближайшее время повернет вспять.

Посмотрите, как индикатор Моментум работает с торговой стратегией прорыва:

 

 

Это дневной график пары USD/CHF с 11 сентября по 16 декабря 2015. В нижней части графика вы видите индикатор Моментум с уровнем 100.

Как вы видите, цена движется вместе с устойчивым бычьим трендом. Внезапно, индикатор Моментум начинает показывать более низкие вершины, в то время как цены продолжают увеличиваться. Это означает, что у нас есть медвежья дивиргенция между ценой и индикатором Моментум. Это дает нам сигнал для предстоящего медвежьего движения. Как вы видите, цена закрытия свечи ниже зоны линии тренда, и на следующий день мы видим резкое падение цены, за которым следует вторая медвежья волна.

Фиксирование прибыли (Тейк Профит)

В рамках Вашего плана торговли прорывами необходимо знать и определить когда выйти с рынка. Так как мы уже обсудили, как войти в рынок при торговле прорывами, теперь мы должны обсудить как зафиксировать прибыль.

Многие трейдеры ценового действия (price action traders) полагаются на методы действия простой, но фактической цены, чтобы выйти на рынок после того, как произойдет ценовой прорыв и управляют ситуацией полагаясь на +++анализ и распознование свечей+++. Однако у вас есть и другие альтернативы. Одним из классических способов зафиксировать прибыль при торговле прорывами, является использование скользящей средней на графике. Когда вы входите в сделку на прорыве, вы могли остаться в позиции, пока цена не закрывает свечу за пределы скользящей средней.

Посмотрите на изображение ниже, чтобы увидеть, как работает выход по Скользящей средней (Moving Average):

 

 

Это дневной график пары AUD/USD за период с 8 мая по 12 августа 2015. Розовая изогнутая линия представляет собой 34-период простой скользящей средней. Нет ничего волшебного в 34 периоде скользящей средней, но я считаю, что эта установка обеспечивает надежную стратегию выхода во время наиболее отклоняющегося состояния рынка. Я также одобряю это значение из-за того, что 34 является числом Фибоначчи.

Синий прямоугольник показывает, что область поддержки подверглась 3-х разовому испытанию цены. В красном кругу Вы видите свечу, которая прорывается и закрывается за пределами зоны поддержки. Мы могли бы использовать этот сигнал прорыва, чтобы открыть позицию в медвежьем направлении. Обратите внимание на то, что имеется множество попыток цены разорвать 34-период SMA в бычьем направлении. Тем не менее, это простое скользящее среднее значение держит цену в относительно эффективным способом, сохраняя нас в этой прибыльной торговле в течение длительного промежутка времени.

6 октября 2015 года, цена AUD/USD закрывает свечу выше 34 периода простой скользящей средней, и это дает нам сигнал на выход. В этой торговле по AUD/USD мы могли бы получить прибыль, равную 338 пипсам с помощью этого объединенного метода входа и выхода.

Заключение

Метод прорыва в торговле является эффективным способом войти на рынок в начале развивающегося движения цены.

У нас есть действительный прорыв, когда цена прорывается и закрывается за рамками психологического уровня на графике.

Психологический уровень не должен быть отмечен одной тонкой линией. Мы должны воспринимать психологические уровни как зоны, а не точные области, отмеченные фиксированной линией.
У нас есть прорыв, когда цена закрывает свечу после этой психологической области.
Если вы хотите получить дополнительное подтверждение, вы можете использовать эти 4 простых шага, чтобы определить реальные прорывы:

  • Цена закрывает свечу вне психологического уровня.
  • Цена создает вершину (или дно, если пробой является медвежьим) после прорыва.
  • Цена возвращается для того, чтобы испытать уже сломанное сопротивление в качестве поддержки (или наоборот, если это медвежий прорыв).
  • Цена отскакивает и ломает уже созданную вершину (или дно, если прорыв медвежий).
  • Если ваши правила ценового действия не являются достаточными для вас, чтобы подтвердить прорыв, вы всегда можете использовать дополнительный торговый индикатор. Хорошим индикатором для подтверждения прорывов является индикатор Моментум.

Для того, чтобы выйти с рынка после торговли прорывами, можно использовать методы Price Action или другой торговый индикатор. Скользящая средняя – эффективный индикатор для фиксации прибыли при торговле прорывами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *