Как открытые позиции крупных банков и трейдеров влияют на рынок форекс

Мир полон Форекс трейдерами.

Ежедневно, во всем мире проходят транзакции на сумму в 5 триллионов долларов США (эквивалент). Тем не менее, несмотря на это, миллионы трейдеров подходят к рынку одинаково.

Они все следят за ценовым действием или используют технические индикаторы; скользящие средние значения, MACD, RSI, линии тренда, точки опоры, уровни поддержки и сопротивления. Следуя этим техническим индикаторам и паттернам, трейдеры надеются найти тренд и предсказать, куда рынок будет идти дальше.

Но проблема такого подхода заключается в том, что это включает в себя только один компонент того, как действительно движется рынок. Он игнорирует основные принципы, игнорирует новости, игнорирует настроения участников рынка и игнорирует любую другую динамику ранка.

Так как я сам трейдер, я понимаю, что технические индикаторы полезны. Но, чтобы получить большее от рынка, очень важно смотреть на другие компоненты.

Общепринятыми способами не так легко увидеть обратную сторону рынка, но есть два инструмента, разработанные OANDA, за которым мне нравится следить, так как они могут помочь вам принимать лучшие торговые решения.

Я бы рекомендовал дополнительно учитывать и открытые позиции банков, они также публикуются на нашем сайте.

Соотношения открытых позиций

---

Первый инструмент который я наблюдаю, является соотношением открытых позиций на Форекс, занимаемых клиентами OANDA. У нас на сайте вы можете посмотреть это соотношение с 8 крупнейших площадок собранными на одной странице для вашего удобства (http://info-fx.ru/otkrytye-pozicii-trejderov-foreks-vsex-brokerov)

Эти данные показывают процент трейдеров, которые покупают валютную пару и процент тех, кто продаёт. Хотя данные ограничены только клиентам OANDA, но так как OANDA крупный брокер, я обнаружил для себя, что данные достаточно похожи на всём валютном рынке.

Как это использовать

---

То, что вы найдете смотря на эти данные — является балансом между покупкой и продажами. Большинство валютных пар будут иметь длинный / короткий коэффициент, который находится между диапазоном в 35% — 65%.

Тем не менее, когда имеется очень сильное движение в одном направлении, коэффициент открытых позиций может быть чрезвычайно односторонним. И именно во время этих движений могут быть найдены хорошие сделки на разворотах.

В частности, я обнаружил, что всякий раз, когда пара форекс имеет отношение открытых позиций в размере 35% или менее (длинных или коротких), это часто будет хорошим временем для того, чтобы идти против толпы и торговать в противоположном направлении.

Это не краткосрочный момент. Торговля часто может быть проведена в течение нескольких дней, чтобы дать соотношению время восстановить равновесие, а для рынка произвести разворот. Тем не менее, для себя я обнаружил, что это хорошие сделки, особенно, когда другие факторы выстраиваются в линию.

Не все рынки равны

---

Один момент всегда стоит иметь ввиду, этот метод не работает с золотом по отношению к доллару или с валютами, которые в настоящее время поддерживаются внутренней денежно-кредитной политикой.

Например, не так давно было показано, что соотношение EUR/CHF равнялось 90% открытых позиций на покупку. Но это было просто потому, что Швейцарский Национальный Банк привязал валюту к евро, и все это знали. Так что идти против рынка в этой ситуации было бы не эффективно.

Конечно до тех пор, пока конечная планка не будет достигнута.

Книга ордеров OANDA

---

Второй инструмент, который я рассматриваю, это OANDA Order Book, и это должно быть один из моих любимых торговых инструментов для рынка форекс. Опять же, это действительно полезный инструмент для для взгляда на динамику рынка, вместо того, чтобы просто смотреть только на одно ценовое действие.

Вместе с исторической книгой ордеров эти графики показывают коллекции покупок и продаж на рынке. Таким образом, эти области могут быть действительно сильными уровнями поддержки и сопротивления, которые стоит принимать во внимание.

И то, что также ясно, что подавляющее большинство заказов часто группируются вокруг круглых чисел.

Итак, ниже вы можете увидеть книгу ордеров для EUR/GBP на утро 15 октября 2015. Слева показываются все открытые ордера, и вы можете видеть, что существует большое скопление синего, это ордера на продажу прямо под уровнем 0.7400.

Многие из этих ордеров стопы, а некоторые ордера на прорывы. На данный момент EUR/GBP торгуется на 0.7421.

 

 

Итак, мы знаем из взгляда на книгу ордеров, что эта область 0,7396 — 0,7400 будет ключевой для трейдеров.

Если рынок остается выше этого уровня, то мы, вероятно, будем оставаться выше и торговать вверх. Но как только рынок коснется этого уровня, мы увидим множество ордеров на продажу, которые пересилят покупки. Это может легко привести к сильному нисходящему движению.

Таким образом, следующий рисунок показывает книгу ордеров и ценовой график, спустя примерно 22 часа. И в этот момент EUR/GBP торгуется в районе 0.7350.

 

 

Вы можете увидеть, что группа синих ордеров на продажу исчезла.

После того, как ключевой уровень 0,7400 был сломан, рынок быстро упал и продолжил падать.

Трейдеры, которые продавали EUR/GBP на 0.7400 уровне, были бы в состоянии получить по крайней мере 30-40 пипсов на нижней стороне уровня, если были быстры.

Вывод

---

В целом, важно учитывать и другие компоненты, которые составляют рынок и не придерживаются только ценового действия и технических моделей.

Эти два инструмента, которые описанные здесь, полезны для разворотов и нахождения сильных уровней поддержки и сопротивления на рынке.

Они требуют определенных навыков для определения, и они не должны быть использованы сами по себе. Но время от времени, эти инструменты хорошо помогают понять определенные ситуации и могут помочь трейдерам найти дополнительное преимущество для своей торговли.