Цена может делать одну из трех вещей: она может пойти вверх, вниз или двигаться в боковом движении. На торговом жаргоне мы называем эти различные фазы, как тренды или диапазоны, а направления называем бычьими или медвежьими.
- Trend = период, когда цена перемещается преимущественно в одном направлении, либо вверх, либо вниз.
- Диапазон = период, когда цена перемещается в основном в боковом движении
- Быки = Рост Цены.
- Медведи = Снижение Цены
Конечно, существует намного больше понятий, которые мы разберём позже, но для начала, чтобы прочитать графики, необходимо ознакомиться с этими основами.
Вверх, Вниз или Вбок — Тренд против Диапазона
На рисунке ниже показаны три частых сценария. Первый показывает, что цена пошла вверх (восходящий тренд), после, цена некоторое время перемещается в боковом движении (диапазон), прежде чем она снова пошла вниз (нисходящий тренд). Обратите внимание, что даже если цена перемещается боком, иеются короткие периоды, когда у цены появлялись признаки небольших тенденций. Кроме того, даже в рамках нисходящего тренда, были периоды временных и недолгих восходящих трендов.
Вершины (High) и Минимумы (Low)
Самый основной путь в идентификации общего направления на графиках приходится через анализ максимумов и минимумов цены. Максимум может быть временным моментом цены, куда она поднялась до разворота вниз. С другой стороны, минимальная точка цены — место, где цена пошла вниз, прежде чем повыситься снова. Скриншот ниже показывает именно то, что трейдеры имеют в виду, когда они говорят о максимумах и минимумах.
Восходящий тренд характеризуется более высокими максимумами и более высокими минимумами, которые будут сопровождать цену при движении вверх.
Ценовые колебания минимумомов в восходящем тренде будут выше. С другой стороны, более низкие максимумы и более низкие минимумы указывают на нисходящий тренд со снижением цены.
Линейный график обеспечивает гораздо легкое переваривание информации и может быть очень полезным, особенно для трейдеров-новичков, которые пока еще не очень опытные. Переключение время от времени на линейный график может помочь трейдерам для оценки данных и определения общего направления рынка.
Горизонтальные линии — Поддержка и Спротивление
Поддержка и сопротивление являются одним из наиболее часто используемых понятий всех видов трейдеров и даже средства массовой информации часто говорят о них, когда финансовый инструмент приближается к известному уровню поддержки или сопротивления.
Поддержка = ценовой уровень, где цена «нашла поддержку» и после достижения уровня поддержки пошла выше.
Сопротивление = ценовой уровень, который заставляет цену отскочить обратно после его достижения.
Часто вы можете увидеть, что ценовой уровень, который прежде был поддержкой, спустя время стал действовать как сопротивление.
Диагональные линии — каналы и линии тренда
В отличие от поддержки и линий сопротивления, трендовые линии — диагональные линии, которые также соединяют максимумы или минимумы, но наклонены вверх или вниз.
Соединив минимумы в восходящем тренде, трейдер может нарисовать линию тренда, которая сигнализирует о направлении тенденции. Кроме того, угол линии тренда может предоставить информацию о силе тенденции — но об этом поговорим позже…
Ценовые каналы и линии тренда еще один способ определить направление тренда, хотя трейдер должен быть в курсе некоторых ограничениях и особенностях, когда дело доходит до использования линий тренда. Линии тренда могли бы лучше подойти для долгосрочных тенденций, чтобы получить широкий смысл направления, потому что трейдеру нужны по крайней мере два пункта, а лучше три, чтобы нарисовать линию тренда. На скриншоте ниже снова показан первый сценарий. Но на этот раз на графике мы применили линии тренда, которые помогают определить направление рынка.
Скользящие средние значения (мувинги)
Скользящие средние, несомненно являются одним из самых популярных торговых инструментов для определения направления рынка. Скользящие средние берут предыдущую информацию о ценах и вычисляют из неё среднюю стоимость. На скриншоте ниже показан ценовой свечной график, где каждая свеча равна одному дню, и примененную к нему скользящую среднюю с 21 периодом (синяя линия). Таким образом, скользящая средняя представляет собой среднюю цену за последние 21 день.
Угол и направление
Угол и направление, на которое указывает скользящее среднее значение, может использоваться, чтобы определить направление тенденции. Скользящее среднее значение, которое перемещается вверх, указывает на то, что в течении последних x периодов, цена перемещалась выше. Скользящее среднее значение, которое указывает вниз, сигнализирует о предыдущем нисходящем тренде.
Длина скользящей средней
Длина скользящей средней (количество прошлых анализируемых периодов) высоко влияет на то, как скользящие средние значение формируется на графиках. Если скользящая средняя небольшая (очень мало периодов), то ваша скользящая средняя будет очень часто менять направление. С другой стороны, большое скользящее среднее занимает больше времени, чтобы повернуть направление.
На рисунке ниже показаны эти сравнения: черная линия — более быстрое скользящей среднее значение с 10 периодом и синяя линия — более медленное скользящей среднее значение с 21 периодом. Вы видите, что черная линия меняет свое направление очень часто, в то время как синяя линиия движется плавно и частно не переворачивается.
(1) быстрая скользящая средняя реагирует гораздо быстрее на внезапные изменения, в то время как медленная скользящая средняя проходит более гладко. В установившемся тренде, медленный мувинг может потенциально дольше держать Вас в тенденции.
(2) Тем не менее, быстрая скользящая средняя сигнализирует об изменении в движении цены быстрее.
(3) В боковом диапазоне, быстрая скользящая средняя меняет направление очень часто и быстро.
Различные скользящие средние значения для различных целей
Как вы можете видеть, различные скользящие средние предлагают различные преимущества в определенных рыночных условиях. В конце концов, это сводится к тому, что вы чувствуете себя комфортно, и что соответствует вашему стилю торговли. Кроме того, существуют различные способы использования скользящих средних в качестве направленных фильтров. В то время как некоторые трейдеры смотрят только на наклон скользящей средней, чтобы определить направление, другие трейдеры анализируют с какой стороны в настоящее время идёт скользящая средняя. Мы поговорим более подробно об анализе скользящих средних в следующей главе.
