В торговле на Форекс есть много различных аналитических инструментов. Если вы посмотрите на шаблон графика, который используют некоторые трейдеры, вы можете легко запутаться из-за обилия на них различных индикаторов.
Содержание
Хотя индикаторы Форекс могут быть полезны, базовый анализ тренда с использованием простых тактик, таких как анализ максимумов и минимумов колебаний может предоставить нам важную информацию о существующей тенденции её отсутствие.
Анализ тренда является важным компонентом успешной торговли. В этом уроке мы пройдем процесс выявления и торговли тренда на рынке Форекс.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно торговать по тренду, как его определять и какие индикаторы лучше использовать для его определения и торговли.
Что такое Тренд на рынке Форекс (Тенденция)
Тренд (от англ. trend) или тенденция — поведение цены, которое включает в себя общее повышение или снижение цен. Валютная пара находится в тренде, когда она увеличивается или уменьшается в течение длительного периода времени. Есть два типа трендовых тенденций на Форексе — бычий и медвежий тренд.
Бычий Тренд (Бычья тенденция)
У нас есть бычий тренд, когда цену составляют более высокие основания и более высокие вершины на графике. Таким образом, линия тренда во время бычьего тренда должна соединить цены днищ на графике. Таким образом, бычья линия тренда выступает в качестве поддержки. Следуя этой тенденции, в случае нового ценового взаимодействия с бычьей линией тренда, мы ожидаем, что цена подпрыгнет в бычьем направлении.
Медвежий Тренд (Медвежья тенденция)
Медвежьи тенденции имеют противоположные функции бычьих трендов. Тренд является медвежьим, когда цена создает более низкие вершины и низкие основания на графике Форекс. В этом случае медвежьего тренда линия должна быть проведена через вершины колебаний на графике и получившаяся линия тренда выступает в качестве сопротивления для цены. После медвежьего тренда, в случае нового ценового взаимодействия с линией тренда, мы ожидаем, что цена, как правило, подпрыгнет в медвежьем направлении.
Трендовые Линии
Существуют различные индикаторы трендов, однако, один из самых простых и эффективных способов для анализа тенденций — использование линий тренда. Линия тренда представляет собой на графике диагональную линию, которая соединяет ряд вершины или оснований на Форекс графике. Если линией тренда удаётся соединить несколько ценовых пиков, то ценовое действие будет соответствовать этой линии тренда. Таким образом мы можем сказать, что основная функция трендовой линии должна выступать в качестве поддержки или сопротивления для цены.
Изображение ниже покажет вам классическую тренд цены Форекс пары с соответствующей линией тренда и возможным прорывом.
Выше вы видите дневной график пары GBP/USD с ноября 2007 по январь 2008. Как вы видите, нить цены оставляет более низкие днища и нижние вершины. Это подразумевает наличие медвежьего тренда.
Красная диагональная линия является медвежьей линией тренда, которая содержит ценовое действие на пути вниз. Черные стрелки указывают места, где цена тестирует тенденцию как сопротивление. Таким образом, у нас есть 6 прикосновений к медвежьей линии тренда. На 7-ом взаимодействия цены с медвежьим трендом мы получаем бычий прорыв через нисходящий тренд (красный круг). Цена закрытия свечи выше медвежьей линии тренда подразумевает, что тренд сломан и направление цены GBP/USD, скорее всего полностью изменится.
Последовательность тенденции
На трендовом рынке, существует два типа систематических движений цены, которые происходят на графике. Они связаны с тенденцией, и имеют важное значение для вашего понимания торговой системы тренда. Эти два типа ценовых движений называются импульсами и коррекциями (исправлениями).
Импульс Тренда
Импульс Тренда — ценовое движение, которое происходит после взаимодействия с линией тренда и после отскока цены в направлении тренда. Эти типы движений, которые ищет трендовый трейдер. Причина этого заключается в том, что тенденция Импульсы Тренда приводят к большим ценовым движениям в течение относительно короткого промежутка времени.
Коррекция Тренда
Корректирующие движения во время трендов на Форексе происходят после импульса и приводят цену обратно к тенденции. Коррекционные шаги на графике не столь привлекательны для торговли. Трейдеры без достаточного опыта торговли должны оставаться вне рынка, когда цена находится в фазе коррекции. Причина этого заключается в том, что коррекции относительно небольшие, и часто длятся дольше, чем импульс тренда. Почему открывают позицию меньшего потенциала прибыли и большего риска на рынках? Это определенно более опасная инициатива.
Изображение ниже покажет вам основную механику тренда с ее соответствующими ценовыми импульсами и коррекциями:
Выше вы видите 4-х часовой график наиболее торгуемой пары Форекса — EUR/USD. Период май 2013 — июнь 2013.
Как вы видите, цена EUR/USD на изображении выше рисует более высокие вершины и высокие основания, которые наводят мысль о присутствии бычьего тренда. Красная бычья линия на графике соответствует бычьей трендовой линии. Зеленые стрелки указывают на ценовые импульсы, а красные стрелки указывают на коррекции тренда.
Обратите внимание на то, что импульсы тренда приводят к относительно большим ценовым движениям в направлении тренда. Вопреки небольшим коррекциям. Третья коррекция на графике имеет примерно ту же продолжительность, что и последний импульс, а затем приводит к прорыву в тенденции. В то же время ценовое движение, которое создает это до прорыва может быть описано как плотная консолидация.
После прорыва EUR/USD отступает к линии тренда, чтобы проверить ее как новое сопротивление, а затем поворачивает на новый медвежий тренд.
Определение трендов на валютной паре
Прежде чем Вы подготовитесь торговать по тренду, вы сначала должны согласиться с тем, что потенциальный тренд идет полным ходом. Это является основным компонентом для любой торговой системы по тренду. Опытные трейдеры скажут вам, что «Тренд — ваш друг!» Не зря, потому что прибыль от пары в трендовом движении куда больше и торговля может включать в себя меньший риск. Итак, теперь, когда мы понимаем преимущества торговли по тренду, мы должны создать некоторые твердые правила, чтобы точно определить потенциальную систему торговли тренда. Мы обсудим несколько торговых методов для выявления потенциальных тенденций на графике.
Колебания Вершин и Оснований
Да, мы повторяем это снова, потому что ценовые колебания являются основной характеристикой каждого тренда на графике. Если вершины и основания увеличиваются, у нас есть бычий тренд. Если вершины и основания сокращаются, то у нас есть медвежий тренд. Во всех остальных случаях мы имеем не трендовую среду — боковой рынок.
Третье взаимодействие с линией тренда
Каждые две точки на графике могут быть соединены прямой линией. Тем не менее, если третья точка на той же линии, то у нас есть тенденция. Таким образом, подтверждение тренда, как правило, наступает после того, как цена тестирует тренд на третьем прикосновении, и отскакивает от него. Когда вы видите сильный удар, вы можете открыть позицию, пытаясь поймать движение нового тренда.
Давайте посмотрим на выше приведенный пример пары EUR/USD. Стрелки на графике показывают места, где цена проверяет медвежий тренд. Зеленые стрелки указывают на ценовые импульсы, а красные стрелки показывают корректирующие шаги.
Первые две стрелки, указывающие на вершины тренда, черные. Это первые две точки, используемые для рисования линии тренда. Теперь мы будем сидеть и ждать взаимодействия цены на третьем прикосновении. Третья стрелка на тренде синего цвета. Вы заметите сильный медвежий ответ от линии тренда. Это будет считаться нашим подтверждением тенденции и подготовит нас к короткой позиции. Четвертая стрелка также синего цвета, потому что тенденция уже подтвердилась. Таким образом, возврат и отскок от тренда даст нам еще одну торговую возможность.
Объемы торговли
Объемы полезны для выявления новых тенденций. Причина этого заключается в том, что во многих случаях пара Форекс начнет тренде только после того, как объемы увеличатся. Таким образом, импульс движения тренда появляется при более высоких объемах торговли. Коррекция, с другой стороны, появляются во время низких объемов торговли. При высоких объемах, на рынке происходит большое действие. Поэтому большие объемы приводят к появлению импульсных волн тренда. Давайте посмотрим на индикатор уровня Объема на графике ниже:
Это та же тенденция со второго примера в этой статье. На этот раз, вы видите индикатор уровня Объёма на графике EUR/USD. Обратите внимание на то, что объемы торгов в значительной степени реагируют на импульсы и коррекции, как показано стрелками. В то же время, когда объемы начинают общее уменьшение, мы видим, что цена EUR/USD входит в другую фазу, что в конечном итоге приводит к прорыву в бычьем тренде и начинается разворот тренда.
Однако есть одно предостережение относительно Объема в Форексе, оно состоит в том, что нет никакого централизованного обмена на валютном рынке, и следовательно, нет централизованного источника данных об Объеме. Показания объема, как правило, берутся из имеющихся данных вашего форекс брокера, и как таковые не предоставляют полную картину полного объема в пределах торгуемой пары. Тем не менее, с помощью индикатора Объема учитывая его не полные данные, он тем не менее всё равно может помочь вам в анализе тенденций.
Как торговать по тренду
Так как вы теперь знакомы с процессом выявления тренда на графике, настало время, чтобы обсудить способ воспользоваться преимуществами торговли тенденцией валютных курсов. Теперь я продемонстрирую торговую стратегию тренда, которая является прямой и относительно легко осуществима.
Мы будем использовать помощь индикатора для поддержки нашей торговой стратегии тренда. Это будет индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD). Но прежде чем погрузиться в реальную стратегию, давайте более внимательно посмотрим на MACD.
MACD Crossover
MACD состоит из двух Скользящих Средних линий, которые взаимодействуют друг с другом выше и ниже 0-го уровня. Когда более быстрая линия ломает медленную линию в медвежьем направлении, будучи расположенной выше 0, мы ожидаем, что цена начнет тренд в медвежьем направлении. Когда более быстрая линия ломает медленную линию в бычьем направлении, и в то же время находится ниже 0, мы ожидаем, что цена начнет тренд в бычьем направлении.
Гистограмма MACD
У индикатора MACD также есть гистограмма. Эта гистограмма отображает точную разницу между быстрой и медленной линиями. Если гистограмма положительна, то более быстрая линия выше медленной линии — длинный сигнал. Если гистограмма имеет отрицательное значение, то быстрая линия находится ниже медленной линии — короткий сигнал.
MACD дивергенция
Moving Average Convergence Divergence также хорош для определения дивергенции между ценой и индикатором. Если цена растет, а MACD снижается, то мы имеем медвежью дивергенцию, что свидетельствует о том, что тенденция, скорее всего развернется.
То же самое, но в противоположном направлении для бычьей дивергенции. Если цена снижается, а MACD растет, то мы имеем бычью дивергенцию. Таким образом, мы ожидаем, что медвежий тренд скоро перейдёт к бычьей активности.
Торговая стратегия
Один из способов торговли тренда путем объединения Линий тренда, MACD и индикатор уровня Объёма.
Мы можем попытаться объединить сигналы от индикатора MACD и потенциальной формирующейся линии тренда и провести анализ объема. Представьте, что у вас есть восходящее движение цены на графике. В то же время, MACD сигнализирует бычье пересечение ниже 0, поддерживая повышение цен. В этом случае, мы можем открыть длинную позицию, пока не увидим противоположный сигнал от MACD.
Стоп-ордер должен быть размещен ниже недавнего колебания дна.
Та же самая техника в силе и для медвежьих трендов. Если цена начинает рисовать более низкие вершины и низкие основания, мы используем медвежье пересечение MACD выше 0, чтобы открыть короткую позицию.
Изображение ниже покажет вам, как именно работает эта торговая стратегия.
Выше вы видите график Н1 Форекс пары EUR/USD. Дата: 5 января — 8 января 2016.
Этот пример начинается с бычьего пересечения MACD. Обратите внимание на то, что во время пересечения и после этого, цена EUR/USD колеблется. Тем не менее, во время горизонтального движения, объемы торговли по EUR/USD последовательно увеличиваются. Внезапно, ценовое действие создает более высокую вершину, преодолев уровень его предыдущего верха. Это подсказка нам о возможном повышении цены, и после короткой коррекции на графике появляется возможность для длинной позиции. Стоп-лосс должен быть расположен ниже дна, которое должно использоваться для длинной позиции.
Ценовое действие продолжается с новым импульсом на графике. Следующая коррекция почти поражает место размещения стоп-лосса. Однако ценовому действию не удается уйти значительно ниже предыдущего дна и стоп-лосс выдерживает опасность. Цена продолжает с еще двумя импульсными движениями и с их примыкающими коррекциями.
Обратите внимание на то, что индикатор MACD теперь находится в верхней области, показывая, что в ближайшее время мы можем увидеть конец этого бычьего тренда. Тем не менее, торговля должна продолжаться, пока линии MACD не дадут сигнал медвежьего пересечения, как указано в торговой стратегии. Последняя коррекция на графике сильнее чем обычно, что приводит к тому, что две линии MACD взаимодействуют друг с другом. Это означает сигнал выхода для этой торговли, и нужно закрыть позицию для получения прибыли. В качестве альтернативы использования пересечения MACD в качестве выхода, вы также можете ожидать разрыва линии тренда для закрытия длинной позиции.
Заключение
Понимание ценового действия тренда на рынке Форекс помогает держать торговлю на правильной стороне рынка.
Тенденции могут быть медвежьими или бычьими:
- Медвежьи тенденции: Они имеют более низкие вершины и низкие основания на графике.
- Бычьи тенденции: Они имеют более высокие вершины и более высокие основания на графике.
Если на графике не присутствует тренд, то мы имеем ценовой диапазон — боковое движение цены.
Мы можем визуализировать тенденции на графике с помощью анализа Хай / Лоу колебаний или индикатора линий тренда.
Линия тренда применяется простым соединением вершин, или днищ на графике.
На трендовом рынке, существует два типа систематических движений цены:
- Импульс Тренда: Это движения в направлении тренда. Они привлекательны для торговли.
- Коррекция Тренда: Это движения, которые приводят цену назад к линии тренда. Они не столь привлекательны для торговли и ими не рекомендуется торговать, если вы не опытный трейдер.
Один из способов подтверждения тренда состоит в том, чтобы определить начало третьего импульса, связанного с нарисованной линией тренда.
Объемы полезны для подтверждения тренда. Импульсы обычно происходят во время более высоких объемов, в то время как коррекции появляются на меньших объемах.
Один из способов торговли тенденциями — объединение линий тренда, MACD и индикатор уровня Объема.
