Содержание
Если вы похожи на большинство трейдеров, вы просто бросите индикатор на график и будете следовать некоторым случайным советам из Интернета. Большая ошибка.
После прочтения этой статьи вы увидите, что всё, что вы думали, что знали о индикаторе Стохастик, было неправильным. Это будет справедливо не только для индикатора Стохастик, но и для большинства торговых индикаторов, инструментов и даже Price Action.
Убыточный трейдер выбирает индикатор и спрашивает других людей, как использовать его. Профессиональный трейдер исследует и выясняет, что его торговые инструменты говорят ему.
Что такое индикатор Стохастик?
Общая мысль которая у всех на устах состоит в том, что когда стохастик идет вверх, цена идет вверх, а когда индикатор идет вниз, цена идет вниз. Неправильно! Основная функция индикатора Стохастик заключается в предоставление информации о импульсе и силе тренда. Это означает, что индикатор Stochastic говорит вам, как быстро / сильно цена пошла вверх или вниз.
«Стохастик измеряет импульс цены. Если вы представите себе ракету летящую вверх в воздухе — прежде чем она сможет повернуть вниз, он должна замедлиться. «Импульс всегда меняет направление до цены» — Джордж Лейн, разработчик индикатора Стохастик.
Как индикатор Стохастик измеряет импульс?
Индикатор Стохастик анализирует диапазон цен за определенный период времени; стандартные настройки для Стохастика — 5 или 14 периоды. Это означает, что индикатор Стохастик принимает абсолютный максимум и абсолютный минимум этого периода и сравнивает его с ценой закрытия. Мы увидим, как это работает на следующих двух примерах.
- Скорость ускорения цены ценной бумаги.
- «Скорость» динамики цены
Что означает высокое значение в Стохастике?
Когда Стохастический находится на высоком значении, это означает, что цена закрылась в верхней части диапазона в течение определенного периода времени. Как вы можете видеть на следующем рисунке, цена закрылась в верхней части диапазона предыдущих 5 свечей; интерпретация стохастика звучала бы так: импульс / скорость высок(а), и вполне вероятно, что цена будет двигаться выше, потому что сила движения в цене сильна.
Как рассчитывается верхний уровень Стохастика:
Самый низкий минимум 5 свечей: $60
Самый высокий максимум 5 свечей: $100
Закрытие последней свечи: $95
Значение индикатора Stochastic: [(95 — 60) / (100 — 60)] * 100 = 88%
Вы видите, что на момент закрытия цена остановилась ($95) очень близко к самой высокой точке диапазона ($100), значение Стохастика высокое, что указывает на сильную тенденцию к повышению.
Что означает низкое значение в Стохастике?
С другой стороны, низкое значение Стохастика указывает на то, что импульс в сторону снижения силен. На этом рисунке показано, что цена в отмеченном диапазоне закрыта в нижней части диапазона, и, следовательно привела к случайной величине ниже 20, в нижней части.
Как рассчитывается низкий уровень Стохастика:
Самый низкий минимум 5 свечей: $50
Самый высокий максимум 5 свечей: $80
Закрытие последней свечи: $55
Значение индикатора Stochastic: [(55 — 50) / (80 — 50)] * 100 = 17%
Вы видите, что, поскольку цена закрылась очень близко ($55) от самой низкой точки диапазона ($50), значение Стохастика низкое, что указывает на сильный нисходящий тренд.
Что делать, если тенденция действительно сильна?
Как вы часто видите, в течение длительного времени Стохастик находится ниже 20, и задаётесь вопросом, почему он не идет вверх, пара Форексе же «перепродана»? Это общее заблуждение, что индикатор показывает «Перепроданность» или «Перекупленность» цены.
Индикатор Стохастик не показывает перепроданность или перекупленность цены. Он показывает импульс!
Когда стохастик находится выше 80 это означает, что эта тенденция сильна, а не то, что это перекупленность. Как мы видели ранее, высокое значение Стохастика сигнализирует о тенденции с сильным импульсом и уверенностью, а то, что люди называют перепроданностью или перекупленностью просто неправильно и это доказательство того, что люди просто не понимают сам индикатор. Тренд, в котором значение стохастика находится выше 80 в течение длительного времени сигнализирует, что импульс высок, а не то, что вы должны быть готовы открывать короткую позицию.
На рисунке ниже показано поведение стохастика в течение длительного восходящего тренда и нисходящего тренда. В обоих случаях стохастик вошел в «перекупленность» (выше 80) и «перепроданность» (ниже 20) и оставался там в течение достаточно долгого времени, в то время как тенденции продолжали идти. Опять же, вера в то, что стохастик показывает перепроданность / перекупленность ошибочна. Высокое значение Стохастика показывает, что тенденция имеет сильный импульс, а не то, что он перекуплен.
Вам действительно нужен индикатор Стохастик?
Эта статья не о том, является ли индикатор Стохастик плохим либо хорошим. На самом деле не имеет значения, используете ли вы только одно ценовое действие, индикаторы, или комбинацию обоих, единственное, что определяет, будете ли вы зарабатывать деньги или потеряете их, это то, как вы знаете и применяете всё это к графикам. Тем не менее, если вы выбираете свой торговый арсенал, важно, чтобы вы точно знали, что именно вы анализируете и как преодолеть недостатки.
Что делает Стохастик:
— Он измеряет импульс и скорость цены за определенный период
— Высокое значение указывает на сильный восходящий тренд с большим импульсом
— Низкое значение указывает на сильный нисходящий тренд
Что не может делать Стохастик:
— Он не может сказать вам, собирается ли тренд продолжаться. Стохастик смотрит на историю
— Распространенное мнение, что Стохастическое может показать перекупленность / перепроданность, совершенно неправильно и знак того, что люди не понимают индикатор. Значение Стохастика выше 80 сигнализирует сильный восходящий тренд, значение ниже 20 указывает на нисходящий тренд с сильным импульсом.
Как использовать индикатор Стохастик?
Вам может не понадобиться индикатор Стохастик, когда вы будете в состоянии смотря на свечи прочитать импульс вашего графика, но если вы выбрали использовать Стохастик, то вам он конечно не помешает на графике.
Что еще более важно, эта статья предназначена, чтобы вы поняли, как мало вы знаете об инструментах, которые используете в торговле. Кроме того, имеется множество неправильных знаний, которые упоминают трейдеры и даже такие широко используемые инструменты, как индикатор Стохастик часто неправильно истолковывается большинством трейдеров. Не стоит слепо верить тому, что говорят вам другие люди, делайте свои собственные исследования и строите свои торговые знания.
