Большинство трейдеров говорят, что они являются чисто техническими трейдерами, а затем используют это как предлог, чтобы избежать следующих основных принципов. Такое невежество может дорого стоить. Форекс трейдеры, которые знают, как следовать за умными деньгами и понимают, как читать подсказки рынка, и следуют за профессиональными участниками рынка, могут принять гораздо лучшие торговые решения.
Следующие 4-экономических показателя и рыночные инструменты обеспечивают понимание финансовой деятельности профессиональных инвесторов и умных денег.
СОТ — открытые позиции профессиональных трейдеров
Спот-рынок Форекса — децентрализованный финансовый рынок, что означает, что в целом нет никакого отслеживания торговой деятельности. Однако, торгуя валютными фьючерсами через биржу, возможно увидеть, кто торгует, чем они торгуют и в какой степени.
СОТ (обязательство трейдеров) Отчет выходит еженедельно, и он показывает деятельность различных участников рынка. Особенно торговые операции некоммерческих трейдеров Форекса, которые являются крупными спекулянтами, хедж-фондами и банками, которые одинаково могут быть очень интересны для спот трейдеров Форекса.
Скриншот ниже показывает некоммерческую торговую деятельность фьючерсов Доллара США в основании. Зеленая строка представляет собой длинные позиции, красная строка показывает короткие позиции, а толстая синяя строка — деятельность чистой торговли (длинные – короткие позиции). Помните, что Доллар США является второй валютой в Форекс паре EUR/USD, что означает, что, когда Доллар США укрепляется, Форекс пара EUR/USD идет вниз.
Область в кружочке отмечает резкий скачок в чистых длинных позициях на фьючерсах Доллара США, чистые длинные позиции также выросли. За этим последовала распродажа по EUR/USD, сопровождаемая постоянным увеличением американского Доллара США в длинных позициях, как указывает синяя стрелка. Знание, как размещаются специалисты и умные деньги, может иметь большое значение. И хотя в докладе СОТ показывается активность на прошлой неделе, он все еще может предвещать ожидания рынка.
ВВП и безработица
Многие трейдеры знают о важности о «известных» экономических переменных, таких как ВВП и уровень безработицы. Тем не менее, большинство трейдеров Forex просто посмотрит первоначальный доклад и выпуск конечных данных и попытается торговать новостями, а потом забудет об этом. Профессиональные трейдеры используют эти цифры, чтобы определить долгосрочную тенденцию и общее настроение рынка.
Особенно уровень безработицы может быть большим «предсказателем» для долгосрочных тенденций. Когда в экономике все хорошо, у большего количества людей будет работа, и соответственно безработица понижается. Как правило, это также приводит к росту ВВП, и позитивные экономические данные приводят инвесторов к мнению, что в будущем вероятно произойдёт повышение процентных ставок, из-за будующей повышенной активности расходов.
Процентные ставки, возможно, являются наиболее важным фактором при определении курсов валют и роста процентных ставок, как правило, приводящих к повышению валютного курса из-за повышенного спроса на эту валюту.
На скриншоте ниже показано, что, во-первых, уровень безработицы снизился (синяя линия, отмеченная — 1), и это сопровождалось ростом Доллара США (красная линия — 2). Во время следующего цикла безработица выросла (синяя линия, отмеченная — 3), а затем Доллар в США начал падать (красная линия, отмеченная — 4). Даже если вы не фундаментальный трейдер, знания о такой динамике рынка может иметь большое значение для вашего нализа графиков.
Облигации — оценка склонности к риску
Большинство трейдеров Forex никогда не обращают внимание на государственные облигации и на рынок фиксированного дохода, и это может быть большой ошибкой. Как трейдеры, и особенно трейдеры Форекса, вы должны обращать внимание на денежные потоки и государственные облигации могут много рассказать вам об этом.
Когда риск на финансовых рынках воспринимается как высокий (с точки зрения политической нестабильности или заключений экономических контрактов к примеру), инвесторы будут раскручивать свои позиции по акциям и искать «более безопасные» и менее волатильные альтернативы, чтобы «припарковать» свои деньги. Инвесторы, ищущие безопасные зоны, обычно инвестируют в валюты, такие как швейцарский франк или японская иена или государственные облигации. Риск того, что США или Евро-Зона не сможет погасить свой долг, очень низкий — хотя возможный.
Когда инвесторы продают акции, цены на акции падают, цены на облигации растут, а доходность облигаций падает.
Доходность облигаций и валют, обычно движутся в том же направлении. Когда «доход» идет вверх, они становятся привлекательным для инвестиций в эту страну, чтобы получить более высокую отдачу от ваших денег. И когда доходность облигаций падает в периоды неопределенности, валюта этой страны имеет тенденцию к падению, а так как спрос на эту валюту падает, инвесторы ищут альтернативы.
Скриншот ниже показывает немецкие государственные облигации (BUND) синей строкой и пару EUR/USD — красной. В начале 2014 года цена BUND начали расти, что указывает на высокий спрос, который приводит к падению доходности облигаций. Рост цен на облигации предвещает изменение в склонности к риску, и некоторое время спустя, пара EUR/USD резко снижается.
Индекс доллара США для Форекс пары Доллара США
Форекс трейдеры, которые торгуют иностранными валютами включающие в себя Доллар США, должен следить за индексом Доллара США, или по крайней мере знать, что в настоящее время делает индекс Доллара США. Скриншот ниже показывает, почему окупается мониторинг индекса Доллара США.
В то время как EUR/USD показывает прорыв диапазона и даже закрывается за пределами диапазона, индекс Доллара США едва добрался до зоны поддержки (на графике японских свечей индекс Доллара США просто показал небольшой фитиль, пронизывающий немного площадь поддержки). Следующие два прикосновения EUR/USD к сопротивлению показывают подобное поведение. Пара EUR/USD попыталась сделать прорыв, в то время как индекс Доллара США не приблизился к зоне поддержки.
Многомерная торговля на Форекс
Приведенные выше примеры показывают, что если следовать макроэкономическим переменным, это может окупиться. Знание, что делают умные деньги, как размещены крупные игроки, и в какой момент риск воспринимается как высокий или низкий, знание, куда текут денежные потоки и что происходит в экономике, имеет важное значение для трейдеров.
Трейдеры-любители часто полагают, что всё есть и в техническом анализе, и хотя это может быть и большей частью вашей торговли, но профессионалы всегда рассматривают общую картину всего происходящего.
