Я большой сторонник графических моделей и есть некоторые, которые могут производить очень надежные сигналы. Однако, сами по себе как таковые эти паттерны просто модели, но вот что эти графические паттерны рассказывают о динамике рынка и о том, как трейдеры двигают цену, в этом и есть самый главный смысл.
В этой статье я хочу объяснить, как «расшифровать» любой шаблон на графике так, что бы вы были в состоянии понять динамику цен в гораздо лучшей степени. Во второй части мы посмотрим на 4 лучших графических паттерна и как вы сможете использовать их, для принятия лучших торговых решений.
3 компонента графических моделей
Все графические модели, будь то Голова и Плечи, Треугольники, Клинья, Вымпелы или Кубок и Ручки, состоят из 3 одинаковых компонентов. Если вы знаете, как читать эти 3 компонента, вы сможете принимать гораздо лучшие торговые решения и понять цену по-новому.
# 1 Фундамент: максимумы и минимумы
Хотя это кажется очень простым, анализ формирований максимумов и минимумов на графиках создает основу любого анализа графика. Весь будущий анализ графиков основан на понимании максимумов и минимумов.
Более высокие максимумы и более низкие минимумы
Первая предпосылка заключается в том, что более высокие максимумы сигнализируют о здоровой тенденции восходящего тренда, в то время как более низкие минимумы сигнализируют о нисходящем тренде. В скором времени мы узнаем о нюансах максимумов и минимумов и узнаем передовые концепции, но это — начальная точка.
Более низкие максимумы и более высокие минимумы
Когда вы видите, что цена не в состоянии сделать новый максимум или минимум, это может служить ранним предупреждающим сигналом о том, что изменение направления неизбежно.
На скриншоте ниже показано, что цена сначала прекратила делать более низкие минимумы во время нисходящего тренда, а затем начала делать более высокие максимумы и более высокие минимумы. Это классический паттерн изменения тенденции, и мы увидим позже, что модели, такие как «Хэд-энд-Шолдерз» (голова и плечи) или Кубок и Ручки построены на этом принципе.
# 2 Сила тренда: длина и крутость волн тренда
Сила тренда определяется отдельными трендовыми волнами, которые существуют между максимумами и минимумами. Здесь, вы должны конкретно посмотреть на длину / размер и крутость этих отдельных волн тенденции, чтобы почувствовать силу тренда.
Наиболее традиционный анализ графика фокусируется только на самих максимумах и минимумах, но так же, очень важная часть заключается в понимании того, что происходит между максимумами и минимумами.
На скриншоте ниже вы можете увидеть, что первая трендовая-волна (первая черная стрелка) была очень крутой и длинной. Вторая волна была менее крутой и короче по продолжительности. Заключительная третья трендовая-волна была намного короче, а также едва сломала предыдущий максимум; мы также видели больше ценовые фитили, которые являются еще одним сигналом отклонения и истощения. Сопоставив все подсказки вместе, можно было бы предвидеть разворот на основе понимания концепции длины волн тренда и их крутости.
# 3 Сила тренда II: глубина откатов
После того, как вы определили, что цена находится в тренде, откаты в рамках этой тенденции могут дать вам ценную информацию о том, что может произойти дальше.
На следующем рисунке показан восходящий тренд со многими консолидациями и промежуточными восстановлениями. Тем не менее, как раз перед тем, как цена развернулась в рамках нисходящего тренда, окончательный откат был значительно больше по размеру и продолжительности, показывая, что что-то изменилось в настроениях и балансе покупателя-продавца.
Примите во внимание, что короткие и неглубокие откаты означают, что текущая тенденция все еще неповреждена, а когда откаты становятся более частыми и больше в размере, это может предвещать потенциальное изменение тенденции, так как баланс покупателей, и баланс продавцов постепенно смещается.
Часть 2 — Понимание 4-х лучших графических моделей
Как правило, графические модели не настолько ясны и далеки от примеров из учебника, которые Вы обычно будете находить в торговой литературе или на других торговых веб-сайтах. Таким образом, еще более важно понимать, как расшифровать графические модели, чтобы принять правильные торговые решения.
Теперь мы посмотрим на 4 наиболее часто торгуемых и обсуждаемых графических паттерна, и посмотрим, как наши 3 предыдущих применяются к каждому из них.
Треугольники
Треугольник показывает временной период консолидации в рамках тренда или в начале нового тренда. Во время восходящего тренда, треугольник образуется, когда восстановления и откаты становятся все меньше и меньше; покупатели каждый раз раньше вступают в игру, чтобы подтолкнуть цену обратно вверх. Треугольники являются гораздо более надежными во время установленных тенденций, поскольку они сигнализируют о накоплении позиций перед следующим продолжением тренда.
___Дальнейшее чтение: Наше подробное руководство о том , как торговать треугольники.___ со ссылкой на треугольники
Голова и плечи
Паттерн «Хэд-энд-Шолдерз» сигнализирует о потенциальном развороте и расшифровывая отдельные части этой фигуры вы быстро увидете, как эта модель прекрасно описывает настроения на рынке:
От левого плеча до головы цена делает более высокую верхнюю вершину. Часто, формирование левого плеча происходит после продолжающегося тренда, и затем последний толчек — голова. Затем правое плечо, которое не в состоянии сделать новый максимум, и это является первым признаком того, что эта тенденция может быть закончена. Пробой уровня сигнализирует, что цена сделает более низкий минимум, подтверждая разворот тренда.
Способность интерпретировать максимумы и минимумы является всем, в чем Вы нуждаетесь, когда дело доходит до чтения паттерна «Хэд-энд-Шолдерз».
Двойная вершина / Двойное дно
Двойные вершины и двойные основания являются фигурами разворота и подобно моделе «голова и плечи», причины и основная динамика — одинаковые:
Вторая вершина, которая не в состоянии сломать первый верхний уровень, сигнализирует о том, что не хватает покупателей, чтобы подтолкнуть цену выше. Поэтому, когда вы видите двойную вершину или двойное дно, это часто сигнализирует об изменение в динамике цен. Если двойная вершина сопровождается прорывом основания и новым минимумом, то изменение тенденции подтверждается.
Модель Чаша и Ручки
Паттерн Чаша и Ручки также работает с максимумами и минимумами; формирование Чаши и ручек ниже, показывает медленный переход от нисходящего тренда в новый восходящий тренд. Во-первых, вы видите ряд более низких минимумов, а затем консолидацию на дне Чаши и, наконец, цена начинает делать более высокие максимумы. Когда цена пробивает верхнюю часть Кубка, восходящий тренд подтверждается. Потенциальная Чаша и Ручки, которая не ломает предыдущие максимумы, стновится паттерном «Двойная вершина».
Заключение: Постарайтесь понять, что говорит вам цена
Как Вы видите, Вы можете понять и расшифровать все основные графические паттерны, смотря на формирование максимумов и минимумов, на крутость и длину волн тренда, и на глубину откатов. Эти знания также позволят оценить качество графических моделей, а также поможет улучшить способности вашего чтения графиков.
Давайте подытожим то, что мы узнали о стандартных блоках анализа графика:
- Максимумами и минимумами строят фундамент всего анализа графиков
- Первый сдвиг в настроениях происходит тогда, когда цена только начинает прекращать делать более высокие максимумы или более низкие минимумы
- Длина и крутость трендовых волн определяет общую силу тренда
- Глубина отката между волнами тренда говорит вам о балансе между покупателями и продавцами
