В рамках исследований технического анализа существует множество графических паттернов. Некоторые из них являются паттернами продолжения, а другие паттернами разворота. Каждая индивидуальная модель имеет определенный потенциал, который часто достигается. Но в некоторых случаях паттерн может претерпеть неудачу, и мы закончим с проигрышной сделкой. К счастью, проницательный трейдер иногда может предусматривать альтернативный торговый сценарий. Сегодня мы узнаем, как торговать и получать прибыль от неудачных графических паттернов.
Что такое неудачный графический паттерн?
Он возникает, когда конкретный шаблон диаграммы не реализуется так, как ожидалось, и не может достичь своего потенциала. В результате ценовое действие движется в противоположном направлении, чем ожидалось вначале. Во многих случаях это приводит к притоку запусков стоп-лосса и может обеспечить уникальную торговую возможность.
Давайте рассмотрим пример неудачного графического паттерна:
На изображении выше показан графический паттерн двойного дна, который отмечен синими линиями на графике. Линия пурпурного цвета представляет собой линию шеи модели, которая играет роль сигнала подтверждения. В зеленом круге вы видите, что ценовое действие нарушает шею, как будто подтверждая бычий потенциал паттерна. Однако прайс экшн возвращается и начинает сильный медвежий шаг. Установка Двойного дна потерпела неудачу, оставив многих трейдеров на неправильной стороне рынка.
Неудачные Паттерны и Пойманные в ловушку Трейдеры
Способность понять, почему на диаграмме возникают неудачные паттерны, имеет важное значение для вашего успеха при торговле неудачными фигурами технического анализа. Поэтому в этом статье мы обсудим причину возникновения ложных Форекс паттернов.
Правда в том, что неудавшиеся модели обычно являются частью чего-то большего. Во многих случаях вы увидите, что ваш паттерн развивается в другой, либо на вашем торговом таймфрейме, либо на более высоком. Давайте возьмем, например, паттерн Двойное Дно, изображённый выше. Если вы посмотрите поближе, вы заметите, что неудавшееся Двойное дно в конечном итоге превратилось в Расширяющийся Треугольник.
На изображении выше мы обозначили верхний и нижний уровни расширяющегося треугольника, который, по-видимому, является реальным графически паттерном. Хотя паттерн Double Bottom (Двойного дна) (синий) и подтверждается, прайс экшн возвращается и создает другое дно на нижнем уровне Расширяющегося Треугольника. Это дает нам ценную информацию о том, что черная горизонтальная поддержка имеет большое значение для будущего ценового развития. Поэтому, когда цены нарушает более низкий уровень черного Расширяющегося Треугольника, у вас есть достаточные основания полагать, что движение вниз от вновь созданного паттерна будет вероятнее всего. Как вы можете видеть, после прорыва треугольник достигает своего полного потенциала.
Типы неудачных паттернов на рынке Forex
На Форекс есть два основных типа неудачных графических паттернов. Они могут быть классифицированы в зависимости от того, как далеко продвинулось действие цены в создание фигуры. Имеются графические паттерны, которые уже подтверждены, но все ещё могут претерпеть неудачу, а есть паттерны, которые сформировались, но еще не подтверждены.
Неподтвержденные паттерны, которые не выполняются
Эти паттерны уже сформированы на графике, но фактический прорыв через триггерную линию диаграммы еще не состоялся. Дальнейшее ценовое действие затем доказывает, что ожидаемая картина неверна, и цена идет в противоположном направлении, чем ожидалось в начале.
Уже подтвержденные паттерны, которые не срабатывают
Эти графические паттерны уже подтверждены их триггерной линией. Это означает, что у трейдера есть очень веская причина, чтобы использовать потенциал формирования диаграммы. Однако модель терпит неудачу и оставляет многих трейдеров на неправильной стороне рынка.
Как работать с неудачными графическими паттернами
Во многих случаях, прежде чем вы начнете торговать ложными паттернами, вы, вероятно, испытаете множество потерь, вызванных первоначальным ложным прорывом. Это абсолютно нормально, и вы не должны беспокоиться об этом, если придерживаетесь строгой стратегии управления рисками. Когда вы понимаете, что паттерн — это фальшивка или ложный прорыв, вы можете подготовиться к торговле в обратном направлении, чтобы поймать реальное ценовое движение.
Сейчас мы обсудим некоторые основные правила, которые вы можете использовать при торговле неудачными паттернами.
Вход на ложном паттерне
Чтобы открыть сделку на неудавшемся паттерне, вы должны сначала определить точку «отказа» в этой модели. Как правило, вы замечаете слабый прорыв и следуете за ним, а затем быстро возвращаетесь в точку прорыва. Вы должны просто заметить, что ценовое действие начинает возвращаться к критическому уровню паттерна на более сильном импульсе по сравнению с импульсом во время начального прорыва. Когда это произойдет, у вас есть хорошая возможность для входа на ложном прорыве.
Вы можете открыть сделку по этому паттерну, когда прайс экшн прерывается и закрывается выше исходного уровня прорыва, но на этот раз в противоположном направлении.
Стоп-лосс
Вы никогда не должны оставлять ложный торговый паттерн незащищенным. Поэтому вы всегда должны использовать стоп-лосс при торговле этим типом паттерна или любой другой форекс моделью. В конце концов, на Forex никогда не существует 100%-ной уверенности. Даже неудачные паттерны могут выйти из строя, поэтому вы должны всегда использовать разумные рамки в управлении рисками.
Вы должны разместить свой стоп-лосс, по крайней мере, за пределы критического уровня, который использовался как линия триггера для исходного графического паттерна, перед его неудачей.
Тэйк Профит
Использование правильных правил прайс экшн имеет решающее значение при торговле и управлении неудачными шаблонами на Форекс.
Первое, что вам нужно сделать, когда вы рассматриваете торговлю неудачными паттернами, — это наблюдать, сможет ли ценовое действие превратиться в новый графический паттерн. Если это произойдет, вы должны просто следовать правилам тэйк профита вновь созданной модели для выхода из вашей сделки.
Однако, если цена не создает новый графический паттерн, в таком случае вы должны полагаться на свои знания прайс экшн для тщательного управления выходом. Это может выглядеть как прорывов канала, восходящие/нисходящие ценовые движение, другие графические модели или свечи, прорывы уровней поддержки / сопротивления и т.д. Когда валютная пара начинает останавливаться, вы должны следить за знаками разворота и постоянно контролировать вершины и основания для потенциальных возможностей выхода.
Торговый пример неудачного паттерна
Теперь давайте продемонстрируем, как может работать техническая стратегия по неудачному паттерну.
Это свечной график валютной пары USD/CHF (таймфрейм Н4) за сентябрь — октябрь 2016 года. На изображении показано, как использовать неудачные модели на Форекс и как вы можете добиться хорошей прибыли от этого типа торгового сценария.
Иллюстрация начинается с диапазона, который возникает после снижения цены. На графике Диапазон указан черными линиями. Внезапно диапазон пробивает нижний уровень, создавая впечатление, что ценовое действие возобновит медвежий тренд. Однако три периода спустя мы видим, что Swissy вернулся в черный канал. Только через пару периодов мы видим, как швейцарец сильным импульсом ломает черный горизонтальный канал через верхний уровень. Это обеспечивает входной сигнал высокой вероятности, который генерируется после того, как USD/CHF не смог пробить нижний уровень канала.
Вы можете купить USD/CHF, как показано в зеленом круге, установив стоп-лосс ниже самой нижней части диапазона. Правильное место для вашего стоп-ордера показано красной горизонтальной линией ниже диапазона. Этот первый пример диапазоном торговли попадает в группу, которая получает первоначальное подтверждение, но терпит неудачу и полностью изменяет направление.
Затем ценовое действие переходит в бычий тренд. Посмотрите, что на пути Swissy создает паттерн Возрастающего Клина (Rising Wedge). Это графический паттерн, который, как известно, имеет сильный медвежий потенциал. Вам нужно будет выйти из торговли, если ценовое действие разрушает клин вниз. Кроме того, такой прорыв будет совпадать с прорывом линии тренда, что даст вам еще более сильный выходной сигнал.
Тем не менее, модель «Восходящий клин» не идёт в обратную сторону, как ожидалось. Положительный момент состоит в том, что паттерн терпит неудачу перед любым медвежьим подтверждением, не давая нам никаких оснований закрывать сделку. Этот Восходящий клин попадает в группу неподтвержденных паттернов, которые не осуществляется. В этом конкретном случае неудачный паттерн сыграл в нашу пользу, потому что мы уже находимся в длинной позиции.
В последствии возобновляется бычья тенденция. Цена создает еще один сильный бычий импульс. Затем на диаграмме появляется новый корректирующий шаг. Эта коррекция имеет форму восходящего треугольника (желтый) и ломает линию тренда вбок. Здесь, основываясь на текущих подсказках о цене, было бы разумно не закрывать торговлю во время прорыва линии тренда, а удерживать ее до тех пор, пока треугольник не сломается вниз. К сожалению, желтый треугольник действительно ломается вниз, создавая сильный сигнал для выхода.
Вскоре после этого ценовое действие быстро меняет направление и перемещается выше треугольника. Таким образом, первоначальное движение вниз было ложным прорывом треугольника. Поэтому вы должны открыть сделку после того, как верхний уровень желтого треугольника сломан, и вы должны поместить стоп-лосс ниже нижней точки желтого треугольника, как показано на изображении.
Прайс экшн создает еще один бычий импульс, который на первый взгляд подтверждает возобновление бычьего тренда. Тем не менее, цена создает пару неудачных попыток вернуться выше линии зеленого бычьего тренда. И это — мощный сигнал, что оптимистичная тенденция завершена. Кроме того, синий медвежий канал в конце графика показывает, что ценовое действие ослабевает, что дает вам дополнительные основания для выхода из торговли.
Это очень хороший пример того, как эффективно торговать неудачными графическими паттернами в сочетании с ценовым действием. Изображение продемонстрировало три неудавшиеся графических модели. Две из них были подтверждены паттернами, которые в конечном итоге потерпели неудачу. Одна из них была не подтвержденной моделью, которая претерпела неудачу, на которой раньше мы распознавали реальное потенциальное направление тренда.
Полезный индикатор для торговли неудачными форекс паттернами
Хотя торговля неудачных паттернов с использованием анализа чистого ценового действия очень эффективна, я также покажу вам ценный индикатор для подтверждения этих паттернов. И это — Индикатор Объема.
При торговле с индикатором объема есть два простых правила.
- Если прорыв происходит на высоком или увеличивающемся объеме торговли, то прорыв, скорее всего, является подлинным.
- Если прорыв происходит на низком или уменьшающемся объеме, то прорыв, вероятно, является ложным.
Эти два правила чрезвычайно полезны при классификации реальных паттернов от поддельных.
При помощи Индикатора Объема Вы сократите количество случаев, когда вы становитесь пойманными в ловушку при неудачного графическом паттерне. Кроме того, если паттерн терпит неудачу, вам будет легче определить и перенаправить себя, чтобы воспользоваться фактическим движением после этого момента.
Торговля ложных паттернов с индикатором объема
Сейчас я продемонстрирую как точно объединить индикатор объема с ложными паттернами для достижения большей точности в нашей торговле.
На скриншоте выше мы видим дневной график пары EUR/USD за период — август — декабрь 2015 года. На изображении показан ложный паттерн, который переходит в противоположное движение. В нижней части диаграммы располагается индикатор объема, который помогает нам лучше определять рыночные условия.
Диаграмма начинается с ценовой консолидации, которая имеет форму Симметрического Треугольника. Как вы можете видеть, паттерн делает четкий прорыв через верхний уровень. Однако объемы в это время уменьшаются, это показано красной линией на Индикаторе Объема.
После того, как цена ломает треугольник вверх, она создает вершину и меняет направление. Цена перемещается ниже исходной точки прорыва Симметричного Треугольника. В то же время индикатор Объема рисует большой бар, который ломает нисходящую красную линию, показывающую постепенно уменьшающийся объем. Это дает подтверждение падения цены, создавая хорошую возможность продажи EUR/USD.
В этом случае вы можете продать EUR/USD, разместив стоп-лосс на вершине, созданной при прорыве треугольника вверх.
Как вы можете видеть, впоследствии цена EUR/USD начинает снижение. Тенденция относительно острая по сравнению с предыдущим ценовым действием, и ее легко отличить. Однако нижние формирования начинают замедляться и консолидироваться. Это создает другой паттерн на графике, который отмечен желтыми линиями. Это паттерн Падающего Клина. Известно, что эта модель имеет сильный бычий потенциал. Поэтому ваша первая мысль, когда ценовое действие ломает клин вверх, должна быть выходом из вашей торговли.
Но является ли этот клин реальным или ложным паттерном? Хорошо, давайте посмотрим на индикатор объема. Обратите внимание, что объем увеличивается во время прорыва через верхний уровень клина. Это означает, что прорыв, скорее всего, реальный и должен иметь хорошие результаты. Поэтому, основываясь на этом предположении, вы должны использовать этот прорыв, чтобы закрыть свою сделку. Обратите внимание на резкое изменение цены из Падающего Клина.
Удобный индикатор объема помог нам во время трех прорывов. Первый прорыв произошел во время уменьшения объема, что указывало на то, что прорыв, вероятно был ложным. Второй прорыв произошел на большом объеме, показав, что он, скорее всего, реальный, а третий — с увеличением объема, подтвердил, что скорее всего он, также будет настоящим прорывом.
Заключение
- Ложный паттерн — это сформировавшаяся модель, которая не материализуется и не способна достичь своего потенциала.
- Графические модели на Forex могут потерпеть неудачу, но в некоторых случаях сама неудача может обеспечить жизнеспособную торговую настройку.
- Когда паттерны терпят неудачу, вы, вероятно испытаете потери, если вы были в торговле до неудачи. Тем не менее, вы можете перенаправить себя и попытаться торговать ложный паттерн.
- Во многих случаях, когда графический паттерн терпит неудачу, он находится в процессе создания еще более крупного паттерна.
- Неудачные паттерны можно классифицировать в два основных класса:
- Паттерны, которые не подтверждены и терпят неудачу — паттерн сформировался или формируется, но прайс экшн не ломает линию триггера диаграммы.
- Паттерны, которые подтверждаются и терпят неудачу — паттерн формируется, а ценовое действие ломает триггерную линию формирования, создавая сигнал подтверждения.
Торговля неудачами графическими паттернами:
- Вы подтверждаете точку неудачи паттерна. Вы можете войти на рынок, когда вы определяете прорыв через критический уровень в противоположном направлении модели.
- Вы можете поместить стоп-лосс на уровень начальной линии триггера паттерна. Обычно он выходит за пределы противоположной части паттерна.
- Вы остаетесь в торговле до тех пор, пока ценовое действие подтверждает продолжение движения цены. Вы должны посмотреть, не изменился ли неудачный графический паттерн в какой-либо другой паттерн. Таким образом, вы сможете достигнуть определенной минимальной цели в своей торговле, используя правила нового созданного паттерна.
- Полезным инструментом для ложных паттернов является индикатор объема. При торговле с помощью объема существует два важных правила:
- Прорывы на высоких или растущих объемах обычно реальны.
- Прорывы на низких или уменьшающихся объемах обычно ложные.
