Мне нравится торговля по прайс экшн, потому что, как только вы поймёте, как правильно читать диаграммы, они расскажут вам реальную историю о покупателях, продавцах и различиях между ними. Торговля по Price Action становится такой же, как игра в шахматы, где вы должны продумать свой ход, терпеливо ждать, а затем выполнить действие, как только увидите, что ваши домыслы воплощаются, или «остаться в стороне», если ваш план не удался.
Моя торговля очень проста, хотя и может выглядеть сложной, я ограничиваю анализ своих диаграмм несколькими ключевыми принципами:
- Максимумы и минимумы (цена движется в одном направлении или мы в переходном периуде?)
- Импульс — насколько сильным является движение цены
- Волатильность — мы видим увеличение или уменьшение волатильности
- Поддержка / сопротивление — мы близки к важным ключевым уровням
- Линии тренда, Голова и плечи, Двойные вершины — я следую только классическим схемам
- Дождитесь подтверждения — никогда не пытайтесь быть первым в новом движении
Теперь я хочу показать вам, насколько простым может быть чтение графиков, и мы вместе изучим диаграмму с лева на право, и я укажу, на что обратить внимание.
Форекс
График, который вы видите это дневной график пары USD/NOK, и вот его мы пройдем шаг за шагом. Этот тип чтения диаграмм применим к любому рынку и любым таймфрэймам, поскольку он фокусируется на основополагающих принципах, которые двигают диаграммы.
Угасание силы тренда
Мы начинаем с бычьей тенденции вверх, но мы уже можем видеть, что тенденция замедляется, глядя на линии тренда. Нижние трендовые линии показывают, что минимумы не двигаются намного выше на откатах. В то же время цена также показывает, что максимумы едва повышаются; это не «здоровый» восходящий тренд. Это НЕ знак того, что цена изменится, но это первое предупреждение.
Более низкие минимумы — начинало разворота
Теперь цена подтвердила то, что мы видели раньше, и восходящий тренд подходит к концу, поскольку цена начала снижение. Цена не только ломает линию тренда, но и последние области минимумов (горизонтальная линия) и, таким образом, подтверждает первые нижние минимумы в течение всего восходящего тренда.
Это основа Теории Доу и всякий раз, когда вы видите, что нарушается ряд более высоких максимумов и более высоких минимумов, вам нужно обратить на это внимание.
Переход ценового действия — Голова и Плечи
Помимо того что мы видим, что нисходящий тренд набирает обороты, мы также видим и другой паттерн перехода после окончания восходящего тренда. Голова и Плечи — возможно, это мой любимый паттерн, он настолько универсальный, и обладает высокой прогностической силой. Head&Shoulders показывает переход от восходящего тренда к нисходящему тренду, поскольку максимумы медленно поворачиваются.
Если вы продолжите предыдущую поддержку, вы также увидите, что сейчас голова повторно её тестирует в качестве сопротивления.
Самая сложная часть Головы и Плеч, это ожидание подтверждения перелома линии шеи — уровня поддержки.
Оглядываясь назад, тренд выглядит очень легко торгуемым после прорыва Головы и Плеч. Проблема здесь обычно состоит в том, что многие трейдеры преждевременно входят в продажу, тем самым накапливая убытки, в результате становятся настолько разочарованы, что впоследствии не доверяют прорыву линии шеи.
Просмотр чистых графиков и терпение, это нелегкая задача, но она преобразует вашу торговлю. Как только вы будете чувствовать себя комфортно, определяя эти простые паттерны, вы будете смотреть на свои графики по-другому, поскольку будете понимать, где происходят большие движения: как только эти ключевые уровни были сломаны, вы можете держаться подальше от преждевременной попытки предсказать следующее большое движение.
Первая консолидация
Все, кто пропустил основной нисходящий тренд, теперь разочарованы и с нетерпением ждут, чтобы заработать немного денег на этом графике. Многие трейдеры начнут называть ранние развороты, надеясь, что они могут компенсировать то, что они пропустили.
Хорошее эмпирическое правило состоит в том, что, как трейдер разворота, вы не должны идти против тенденций, которые имеют только одну трендовую волну.
Здесь мы увидели небольшую консолидацию, но ни при каких обстоятельствах мы никогда не увидим признаков бычьего настроения. Это ключевое замечание. Аннулированиям обычно предшествует изменение в размере свечи и импульсе.
Двойное дно
Теперь всё стало выглядеть по-другому. После консолидации цена не продолжилась так сильно, и следующая трендовая волна была относительно короткой, по сравнению с тем, что произошло раньше. Затем мы также начинаем видеть двойное дно, где цена изо всех сил пыталась сломаться ниже, а затем более крупные бычьи свечи — это то, чего нам не хватало во время предыдущей консолидации.
Опять же, этого пока недостаточно, чтобы войти в позицию, но это момент перемены, и у медведей больше не хватает сил для полного контроля.
Возникает новая тенденция?
Цена теперь показывает новую последовательность тенденций и начинает делать более высокие минимумы, и как только она сломала пунктирное горизонтальное сопротивление, мы переходим в новую область, где цена не сталкивается с каким-либо сопротивлением на пути вверх.
Теперь это похоже на очевидную длинную позицию, и все думают одинаково. Такие паттерны часто сопровождаются встряской или повторным тестированием, которое устранит уже давно позиционированных трейдеров. Помните паттерн Head & Shoulders в самом начале? Похоже, что цена была готова начать новый нисходящий тренд после разрыва тренда, но Голова и Плечи усложнили удержание прежних шортов.
Вы можете видеть, что такой способ чтения диаграмм может быть очень простым. Конечно, это не означает, что всё будет легко, и перед тем, как начать торговать, вам нужно будет рассмотреть много переменных, но это отличный старт для своего совершенствования и эффективной оценке прайс экшн.
