Понимание причины, почему валютная пара движется, имеет важное значение для каждого трейдера форекс. На самом базовом уровне, цена на рынке движется из-за спроса и предложения в любой момент времени. Как только вы поймете эту концепцию, вы сможете рассмотреть торговлю с логической стороны.
Сегодня мы обсудим торговые стратегии спроса и предложения на Форекс. Мы узнаем, как определить уровень спроса и предложения и как применять уровни в рамках комплексной торговой стратегии.
Спрос и предложение в торговле
Понятие спроса и предложения является основным компонентом экономической теории. Правило спроса и предложения утверждает, что если приток товара высок, а спрос низкий, это порождает избыток, который приводит к движению цены вниз. И наоборот, если приток товара является низким, а спрос высок, это создает дефицит, толкая цены вверх.
Это правило довольно легко понять, и оно может быть применено ко всему, что попадает в группу торгуемых ресурсов.
Применительно и к рынку форекс, если предложение по валютной паре высоко, а спрос низкий, это приводит к движению ценны вниз. Если предложение по валютной паре является низким, а спрос высок, это скажется на увеличении цены.
Спрос и предложение по валютной паре определяется игроками на рынке Форекс. Это правительства, банки, инвесторы, фонды и спекулянты. Посредством их действий на рынке, участники рынка Форекс постоянно перемещают спрос и предложение валютных пар, в результате заставляя цену колебаться. Если вы открываете торговую сделку, вы принимаете участие в уравнении спроса и предложения на этом рынке.
Что такое Зоны Спроса и Предложения на Форекс
Дисбаланс спроса и предложения на рынке Forex можно увидеть визуально на ценовом графике. Каждый тик на графике представляет изменения в отношении трейдеров по отношению к соответствующей паре. Таким образом, если трейдеры имеют определенный уклон по валютной пары на определенном уровне, это можно будет увидеть на графике Форекс с помощью визуального анализа.
Например, если валютная пара движется вниз в наплыв предложений на продажу, некоторые трейдеры разместят отложенные ордера на покупку на определенных уровнях ниже цены. Эти люди не верят, что пара будет идти еще ниже, за пределы их приказов на покупку. Они размещают приказы на покупку на этом уровне, чтобы купить пару на предположении того, что нисходящее движение, скорее всего, остановится. Если большое количество человек сделает то же самое, или даже если крупное учреждение сделает это, то на этом уровне будет накоплен большой объем отложенных ордеров. Это означает, что спрос будет расти, поскольку цена достигает такого уровня, который, вероятно, вызовет резкое повышение цен, при приближении к этому уровню.
То же самое в силе и для противоположного направления. Когда на определенном уровне (выше цены) накапливаются большие объемы, предложение увеличивается, что может привести к тому, что цена резко падает при достижении этой зоны предложения.
Таким образом, трейдеры должны быть осведомлены об этих двух важных уровнях на своих графиках, где цены, вероятно, будут расти и падать — Зона Спроса и Зона Предложения.
Зона Спроса (Demand Zone)
Зона спроса — ценовая область ниже прайс экшн текущей цены, где имеется сильный покупательский интерес. Взглянув на график ниже, мы видим, что в зоне спроса присутствует большое количество покупателей, что скорее всего вызвано большим объемом заказов на покупку на этом уровне. Поэтому, когда цена достигает уровня спроса, как показано ниже, ордера начинают исполнятся, поглащая определенную часть объемов отложенных ордеров. Как правило, вы заметите резкую ценовую реакцию на Зоне Спроса, и чем острее ценовая реакция, тем больше количество отложенных ордеров на покупку присутствуют на этом уровне.
Выше вы видите график Н4 валютной пары USD/CAD, который показывает сильную Зону Спроса между 1.2400 и 1.2360. Обратите внимание на то, что каждое взаимодействие с этим уровня приводит к повышению цены.
Важно понимать, что Зона Спроса это область, а не одна линия на графике.
Зона Предложений (Supply Zone)
Зона Предложений — полная противоположность Зоне Спроса. Зона Предложений расположена выше ценового действия, и как правило, содержит относительно большой объем заявок на продажу. Когда ценовое действие достигает этого уровня, заказы начинают выполняться. Трейдеры продают пару Форекса, и ценовое действие разворачивается в сторону снижения. Как и в случае спроса, зона предложений относится к области, а не к одному уровню.
Теперь у нас график Н1 Форекс пары GBP/USD. На этот раз изображение показывает зону предложений на графике. Посмотрите, что каждый раз, когда ценовое действие взаимодействует с этой областью предложений, мы видим снижение цены.
Как уже отмечалось ранее, когда прайс экшн достигает зоны спроса или предложения, то оно, скорее всего, изменит свое направление. Таким образом, эти зоны используются трейдерами прайс экшн, чтобы выйти на рынок в соответствующем направлении. Если ценовое действие снижается до зоны спроса и подпрыгивает вверх, это создает возможность торговать валютную пару вверх. Когда цена подскакивает до области предложений и отскакивает вниз, это создает возможность торговать на рынке в медвежьем направлении.
Нанесение Зон на график
Это всегда хорошая идея, нарисовать области спроса и предложения на графике. Таким образом, вы будете знать, где визуально находятся эти зоны, и быть готовым к торговле на рынке, когда цена достигает соответствующей зоны С/П (S/D zone).
Как найти область спроса и предложения на графике
Возникает естественный вопрос: «Как я могу найти области спроса и предложения на графике?». Идентификация зон спроса и предложения довольно проста, когда вы знаете, что искать. Во-первых, перейдите на меньший таймфрейм и перейдите на следующий более высокий таймфрейм. Следующий уровень таймфрейм 4x или 5x, ваш торговый таймфрейм. Сделав это, вы увидите общую картину с высоты «птичьего полета» на общее ценовое действие.
Затем найдите поворотные моменты в прайс экшн, где цены резко реагировали. Как правило, поворотный момент, это когда цена быстро движется от уровня вниз, его и можно считать уровнем предложений. И наоборот, поворотный момент, когда цена движется быстро от уровня вверх, можно рассматривать как уровень спроса.
Когда вы находите зону поворотного момента, просто возьмите инструмент рисования прямоугольной формы на вашей торговой платформе и растяните его вправо. Также есть и торговые индикаторы спроса и предложения, которые вы можете использовать.
Вы видите недельный график AUD/USD, который отображает уровень предложения.
Анализ на рынке Форекс
Торговая система на основе Спроса и Предложения, является относительно простой и мощным способом торговли иностранной валютой.
Она считается одной из самых чистых торговых методологий на основе прайс экшн.
Правила анализа спроса и предложения на Форекс достаточно просты. Вы должны купить, когда цена приближается к уровню спроса и отскакивает вверх. Вы ожидаете, что цена будет расти в результате объединенных приказов на покупку в зоне спроса. Таким образом, у вас есть возможность «оседлать» предстоящее ценовое колебание.
Вы должны продавать, когда цена достигает уровня предложений и отскакивает вниз. Вы предполагаете, что ценовое действие начнет использовать объединенные приказы на продажу в области, которая, вероятно, приведет к снижению цены. Таким образом, это создаст возможность прокатиться на медвежьем движение на графике.
Вы бы поставили стоп-ордер прямо под областью спроса, когда вы в длинной позиции на рынке. И наоборот, поставить стоп-ордер прямо над зоной предложений.
Наиболее распространенным подходом является проведение вашей торговли, пока ценовое действие не достигнет противоположного уровня на графике. Так что, если вы торгуете уровень спроса, вы должны держать торговлю, пока ценовое действие не достигнет следующей зоны предложений на графике. И наоборот, если вы торгуете уровень предложений, то вы должны держать вашу торговлю, пока цена не достигнет следующего уровня спроса на графике.
Однако множество раз не существует четкого целевого уровня или он может находиться слишком далеко. Часто цена может не в состоянии достигнуть противоположного уровня во время своего движения. Поэтому я предлагаю вам использовать простой анализ происходящего прайс экшн, когда на графике вы определяете вашу точку выхода. Для этого вы можете использовать различные подсказки ценового действия, такие как тренды, каналы, или путем анализа колебаний вершин и оснований.
Торговля спросом и предложением с управлением по прайс экшн
Теперь давайте применим рекомендации упомянутые выше на торговый пример Спроса и Предложения.
Это изображение графика H1 пары GBP/USD. В левом нижнем углу мы видим зону спроса и предложения. Зона спроса отмечена синим цветом, а зона предложений обозначена пурпурным.
Посмотрите, ценовое действие создает зону спроса после предыдущего снижения. Цена отскакивает несколько раз от зоны спроса, и тем самым предоставляя нам несколько возможностей открытия сделки.
Мы предполагаем, что зона спроса вызовет новые длинные заказы, которые будут толкать цену вверх. Стоп-лосс должен быть размещен ниже зоны спроса, как показано на изображении.
Обратите внимание на то, как цена повышается от зоны спроса, и в конце концов достигает зоны предложений. Тем не менее, ценовое действие пробивает уровень большим импульсом, тем самым убеждая нас в том, что уровень не является сильной стороной, и что GBP/USD может продлить свою бычью перспективу. По этой причине сделка может быть проведена на предположении, что рост будет продолжаться.
Это именно то, что происходит. Цена начинает новое движение. В пути мы видим увеличивающиеся вершины и увеличивающиеся основания, что подтверждает, что GBP/USD находится в сильном бычьем тренде. Увеличение продолжается в течение 1 недели. Впоследствии проявляется медвежье отношение. Красный медвежий канал на графике показывает уменьшение вершин и уменьшение оснований. Это является сильным признаком того, что бычий тренд, скорее всего, завершен и что может начаться медвежий тренд. Поэтому, хорошим вариантом для выхода из торговли было бы второе нисходящее основание (после создания двух нисходящих вершин).
Теперь давайте продемонстрируем противоположный сценарий от зоны предложений:
Этот дневной график USD/JPY показывает торговый пример с зоной предложений.
Две небольшие синие стрелки на графике показывают создание первых двух вершин в зоне предложений. Мы будем искать короткие сделок, которые взаимодействуют с этим уровнем.
Пара USD/JPY может быть продан после отскока, как показано на графике первой зеленой стрелкой. После этого цена начинает снижаться. Вскоре после этого, создается нижнее колебание, и мы видим резкое ценовое движение вверх. Эта область впоследствии образует твердую зону спроса.
Впоследствии цена возвращается в зону предложений для повторного тестирования. Посмотрите, как USD/JPY резко отскакивает в медвежьем направлении. Это создает еще одну короткую возможность на графике. Пара может быть продан снова после отскока от уровня. После снижения цены, она достигает пурпурного уровня спроса на графике, создавая еще один сильный удар. Вторая короткая сделка может быть закрыта, когда вы признаете сильный отскок от пурпурной линии спроса.
Цена возвращается в зону предложений и отскакивает вниз снова. Это приводит к новому снижению цены. Тем не менее, на этот раз ценовое действие создает сильный разрыв вниз и почти проходит уже установленную зону спроса, а это означает, что медведи более сильны, чем обычно. В этом случае вы бы имели достаточно оснований для проведения торговли на предположении, что наплыв предложений на продажу вступил в силу, и пара вступает в медвежий тренд. Мы используем большую медвежью желтую линию тренда для измерения интенсивности нисходящего движения. Затем мы держим сделку, пока ценовое действие не сломает желтую медвежью линию тренда. Последняя красная стрелка показывает момент, когда цена пробивает канал, ломая линию тренда вверх, тем самым предоставляя нам действительный сигналом о том, что торговля должна быть закрыта.
Стоп-лоссы для трех коротких позиций обозначены красными горизонтальными линиями над зоной предложений.
Заключение
Правило спроса и предложения гласит, что:
- Цена увеличивается, когда спрос выше, а предложение ниже.
- Цена снижается, когда предложение выше, а спрос ниже.
Правило спроса и предложения применяются в торговле на Форекс:
- Цена возрастает при наличии высокого давления покупок (спрос).
- Цена снижается при наличии высокого давления продаж (предложение).
Зоны Спроса и Предложения на Форекс — поворотные моменты, когда ценовое действие вероятнее всего изменится.
Эти уровни могут быть визуально выражены на графиках Форекс:
- Уровень спроса находится ниже ценового действия, и, как ожидается, создаст давление покупателей из-за отложенных / невыполненных заказов в этой области.
- Уровень предложений расположен выше ценового действия, и как ожидается, создаст давление продавцов из-за отложенных / невыполненных заказов в этой области.
Для того, чтобы начертить зону спроса или предложения на графике, вы должны:
- Определить область, где ценовое действие создавало уровень колебания с резким ценовым движением.
Протяните инструмент рисования прямоугольника слева направо, чтобы отметить область
Для торговли посредством методологии спроса и предложения на Форекс, вам необходимо:
- Покупайте, когда цена отскакивает вверх от области спроса. Поместите стоп-лосс ниже зоны.
- Продавайте, когда цена отскакивает вниз от области предложения. Поместите стоп-лосс над зоной.
- Держите вашу торговлю, пока ценовое действие не достигнет противоположного уровня на графике, или используйте правила прайс экшн для управления торговлей.
