В этой статье мы обсудим 4 различных типа рыночных вершин и наиболее важные принципы торговли разворота.
Торговый край — что это на самом деле означает?
Точное знание о «крае» торговли является одним из ключевых компонентов хорошей торговли. В то время как большинство трейдеров-любителей считают, что они должны быть на рынке постоянно, а специалисты понимают, что должны подходить к этому с умом.
За годы торговли исключительно одной системой, я подошел к понятию этого края очень близко, и я понимаю, что я должен держаться подальше от рынков в 95% времени, потому что я просто не понимаю того, что происходит. Однако, перед моим «краем» торговли я вижу, что рыночные условия для моей торговой системы получены и я точно знаю как позиционировать себя и у меня нет больше никаких сомнений или колебаний.
4 типа рыночных вершин
Как только Вы начинаете изучать торговые развороты, Вы быстро начнете видеть, что большинство рыночных вершин выглядят очень похожими, и когда мы это понимаем, мы видим, что 99% всех точек разворота могут быть описаны одной из четырех рыночных структур. И после этого становится достаточно просто развить свой край торговли разворотами.
Преамбула — когда мы ищем развороты
Перед тем, как мы начнём обсуждать 4 рыночных вершины, позвольте мне кратко объяснить, что я ищу в потенциальной торговле разворотами. Успешный разворот гораздо более вероятен, после того, как цена была тренде в течение некоторого времени. Это означает, что я ищу развороты в Форекс парах, которые находятся в сильном тренде по 20 SMA, и 20 SMA не была сломана за достаточно долгое время.
1) Укрепление (консолидация) вершин
Давайте начнем с наиболее распространенных рыночных вершин и тех, которые являются наиболее сложными. При торговле разворотами важно понимать, что не все тенденции полностью обратные в противоположном направлении. Хотя вид разворота тренда чистым колебанием в противоположном направлении был бы идеальным сценарием, но гораздо более распространено, что тенденция входит в боковую консолидацию после тренда.
В то же время, эти консолидации вершин часто начинаются как многообещающие торговые развороты, но затем быстро теряют импульс и просто дрейфуют боком. В эти моменты очень важно быстро прекратить торговлю и свести к минимуму потенциальные потери и признать, что «сейчас не время».
Оптимальный вход: На графике выше имеется две возможности входа. Первый — первоначальный прорыв 20 SMA, а учитывая сильный импульс на SMA, дало нам приличный сигнал. Вторая вход был после двойной вершины и снова сломал SMA сильным движением.
Выход: Выход по первой сделке был бы сложен, но большинство трейдеров, вероятно бы остались в позиции чуть дольше, в результате чего понесли бы потери, как только цена пробила бы вверх SMA. Для второго входа, имело бы смысл ориентироваться на предшествующий минимум и хотя это не полный разворот тренда, это была бы безопасная и легкая торговля.
Важно: Не находитесь в торговле слишком долго. Когда вы торгуете развороты, вы не пожелаете видеть как цена будет двигаться обратно в убыток, после того, как вы были в прибыли, так как цена ясно показывает отсутствие импульса.
2) Параболическая вершина — вершина V
Второй самый сложный тип вершины и основания являются V вершина / дно. Трейдеры больше всего теряют на этих рыночных вершинах, при попытке поймать эти быстрые движения.
Когда речь идет о контролируемой торговле разворотами, V вершины и основания следует избегать. Эти установки не предлагают высокую вероятность торговой системы, но многие трейдеры-любители теряют очень много из быстрого движения и высоких ценовых моделей волатильности.
Оптимальная запись: Опять же, лучший вход после сильного прорыва 20 SMA.
Важное замечание: Несмотря на то, что скриншот выше показывает успешную V вершину, вы часто будете видеть очень быстрые повороты после того, как цена пробивает 20 SMA, а затем цена быстро направляется к вашему стоп-лоссу. Я не предлагаю торговать V вершины, но если вы все-таки сделать это, будьте быстрым на выходе и перетаскивайте ваш стоп для консервативности.
3) Колебание вершин
Колебания вершин моя предпочтительная разворотная модель, как это видно на рисунке. В то же время, она бросает вызов психологии множеству трейдеров, что делает её веселой и интересной для торговли. Как следует из названия, качели вершин характеризуются множественными колебаниями и именно из за этого у многих с этой моделью возникают трудности.
Тенденция только с ой волна тренда не достаточна для меня, чтобы получить заинтересованность в торговле разворотом; торговля разворотом, после тренда только 1 волны имеет НАМНОГО меньшую вероятность успеха. В то же время, не будьте слишком устремлены на ожидание разворотной модели 3-волны, если вы являетесь поклонником Elliot Wave. По моему опыту, после торгов сотни этих разворотов, нет никаких причин, почему «3» должно считаться «лучшим числом волн»; всё будете так же, как и после 2, 4 или 5 волн.
Затем, вершина колебания бросает трейдеру вызов FOMO (Страх пропустить что-либо важное). С каждым колебанием трейдеры полагают, что разворот не за горами, а затем они входят в азарт и входят слишком, перед тем как увидят, что цена делает новую волну. FOMO — самая большая опасность при торговле колебания вершин.
Оптимальный вход: Как правило во время колебания вершин, цена несколько рас испытывает 20 SMA. Таким образом, еще очень важно подождать ПОДТВЕРЖДЕННОГО и СИЛЬНОГО прорыва SMA. Держитесь подальше от принятия решений на середине свечи, а также свечи, которая едва нарушает SMA.
Выход: При торговле на колебаниях вершин, я обычно всегда устанавливаю цели перед уровнями поддержки / сопротивления.
Важно: Колебание вершин часто приходит в форме паттерна «голова и плечи», и такая вершина часто может привести к серьезному развороту тренда.
4) Уменьшение вершин
Это мой второй любимой паттерн, его часто упускают из виду, потому что люди не рассматривают его как классическую модель разворота. После того, как вы присмотритесь, вы увидите, что эта модель является очень распространенным явлением. Уменьшение вершин часто происходит после очень сильных и импульсивных тенденций.
После сильного ралли, те, которые пропустили это движение, будут отчаянно пытаться войти в позицию, в то время как те, которые уже находились в позиции стремятся выйти и реализовать свою прибыль. Уменьшение вершин «чувствует» себя очень хорошо с людьми, которые заходят слишком поздно, потому что люди видят, что цена продолжает идти без помощи большой волатильности; они убаюканы в удобном и опасном положение. Перед тем как происходит разворот, вы часто получаете импульсивное движение вверх (сжатие), и следующие за трендом получают еще больше прибыли. Через несколько минут, цена полностью разворачивается и сжимает длинные позиции, что означает ускоренную продажу.
Оптимальный вход: Оптимальный вход, как правило, всегда выглядит одинаково для Уменьшения вершин: после шипа к вершине (часто через полосы Боллинджера), цена резко идёт вниз и ломает SMA, это и будет входом. А когда вы видите линию тренда на минимумах, это еще один большой плюс.
Выход: Уменьшения вершин часто приводят к очень сильным и импульсным разворотам, которые, как мы уже видели на вершине V, могут так же быстро двигаться. Подобно колебанию вершин, самый безопасный вариант для фиксирования прибыли в первых важных зонах поддержки / сопротивления, а затем можно позволить цене идти дальше с трейлинг стопом позади SMA.
В торговле разворотами нет ничего особенного и сильно сложного, и даже если Вы не торгуете развороты, у меня для вас есть важное сообщение:
Сосредоточившись на торговле одной установкой, только превратит вашу торговлю в более лучший вариант, насколько это возможно. После того, как вы устраните все отвлекающие факторы и выберете одну модель, вы быстро начнете замечать все нюансы и подсказки этой модели. Лишь сосредоточив внимание только на одной установке, вы быстро станете экспертом, и будете поражены вашим успехом. Нет ничего более сильного, чем убрать весь «шум» вокруг вас и на рынке и достигнуть мастерства в одной области.
