Торговля найденными паттернами
Торговля — это поиск паттернов и пребывание в гармонии с ритмом рынков. Хотя все трейдеры вероятно согласятся с предыдущим утверждением, большинство из вас на самом деле не знают о ритмах, которые повторяются каждый день перед глазами. Каждый инструмент, рынок, акции или Форекс пара, имеют свою собственную уникальную индивидуальность и следуют различным принципам, и знание рынков которые вы торгуете имеет важное значение, когда дело доходит до принятия лучших торговых решений. Циклы волатильности и время суток — это лишь 2 примера того, как ритмы и паттерны работают в торговле, и это показывает, почему так важно действительно обращать на это внимание.
Люди управляют рынком
Всегда имейте в виду, что цены на финансовых рынках движутся, потому что люди взаимодействуют друг с другом. Цены приводятся в движение эмоциями, ожиданиями и мнениями. Кроме того, люди следуют определенным паттернам и ритмам. Понимание этого и знание того, что люди, которые двигают рынки, видят в этом свои рабочие области, куда они заходят каждое утро и уходят в ночное время, имеет решающее значение. Жизненный и рабочий цикл трейдеров очень часто определяет то, как каждый день двигаются рынки, и я покажу вам, насколько сильны воздействия этого.
Ритм на рынке — Форекс
Пара Форекса состоит из двух отдельных валют, где каждая валюта принадлежит своей стране — или зоне, в случае Евро. Каждая валюта, как правило, наиболее активно торгуются в течение рыночных часов конкретного национального рынка. Например, Евро наиболее активно торгуется во время Франкфурта и открытого Лондона; Японская иена наиболее активна во время сессии Токио, а Доллар США активен во время сессии в Нью-Йорке. Несмотря на то, что это вероятно не является новым для большинства трейдеров, степень, насколько сильны отдельные сессии, значительно влияет на движение валютных пар.
Скриншоты ниже показывают это поведение; заштрихованные области в ценовом окне выделяют отдельные торговые сессии торгуемых валют, а индикатор ATR в нижней части описывает волатильность и размер свечей.
EUR/USD показывает очень красиво влияние времени суток на волатильность. Как только Франкфурт и Лондон открыты, волатильность поднимается и ATR начинает подниматься, и как правило достигает пика в начале сессии по Нью-Йорку, когда Европа и США торгуются одновременно.
EUR/JPY показывает аналогичную картину, но эта пара обычно достигает максимума в конце сессии Токио, когда азиатские трейдеры торгуют сами с собой.
Для Форекс пары USD/CAD только сессия США является самой важной. Хотя вы видите, что волатильность растет перед открытием Нью-Йорк, высота повседневной деятельности достигается только во время американской сессии.
Ритм на рынке — Акции
Этот суточный ритм может не только быть на Валютном рынке, но и акции и индексы также показывают повторяющиеся поведение. Часто, феномен волатильности по времени суток еще более заметен на фондовом рынке, так как большинство трейдеров состоят из обычных людей, что само по себе ограничивает торговые часы.
На следующем рисунке показана DAX, а горизонтальные линии обозначают начало каждого торгового дня. ATR в нижней части показывает, что пики волатильности и суточной активности происходят обычно дважды в день. Первый пик происходит после того, как рынок открывается, а второй после перерыва в полдень. Когда рынок открывается утром, трейдеры пытаются разместить позиции на предстоящий день, а также многие торговые стратегии начинают работать именно в начале открытия рынка на ранней стадии волатильности. Перед закрытием рынка, волатильность и импульс замедляются, так как трейдеры готовятся просто пойти домой.
Что это означает для Вас?
Скриншоты выше показывают, насколько значительны являются повторяющиеся циклы деятельности; день за днем, рынки повторяют себя, и одни и те же вещи происходят снова и снова. Но как вы можете использовать эту информацию и как она может помочь вам стать лучшим трейдером? Вот вам два основных вывода их этого всего:
# 1 Знайте особенности рынков, которые Вы торгуете
Единый подход ко всему не относится к торговле. Каждый рынок и инструмент имеет свою собственную уникальную индивидуальность и особенности. Трейдеры часто делают ошибку, когда применяют одну торговую систему и используют ее на различных рынках. Торговая система должна быть адаптирована к конкретному рынку и должна быть адаптированна к изменяющимся условиям рынка.
Если вы видите смешанные результаты в торговле, посмотрите на рынки, которые вы торгуете. Если ваши рынки попадают в различные часовые пояса, но вы по-прежнему рассматриваете их одинаково, вы, возможно, нашли способ улучшить свою торговлю.
# 2 Определите свой график и выберите идеальные рынки
Если вы трейдер, который живет в Европе, и если вы работаете с 9 до 5 часов, то ваше торговое время ограничено по вечерам. К тому времени Лондон и Франкфурт уже будут закрыты, да и Азия и Австралия уже не активны; ваш лучший выбор, это поиск рынков связанных с США, для нахождения активных и подвижных инструментов.
Удивительно, но большинство трейдеров просто произвольно выбирают рынки и торгуют, и никогда не думают об основной динамике. Выбор вашего рынка, это правильное и очень важно понимание того, как время суток работает в торговле, и вы можете принимать гораздо более лучшие решения.
Для индикатора часового пояса Forex вы можете скачать индикатор торговых сессий или посмотреть его на нашем сайте в меню Инструменты.
