Содержание
Торговля не так сложна, но когда я смотрю, как другие трейдеры пытаются анализировать свои диаграммы, я вижу в их действиях много недоразумений. В этой статье я покажу более упрощенный способ оценки ценовых диаграмм и торговых инструментов.
Отправная точка: Три фазы рынка
В любой момент времени рынок может делать только одну из трех вещей: он может расти, он может падать или цена может идти в боковом движении.
На приведенном ниже рисунке показаны три рыночных сценария, и это идеальная отправная точка для любого анализа цены. Слева мы видим долгосрочный восходящий тренд в течение которого, мы видим кратковременные ценовые диапазоны. На самом верху мы видим заключительный диапазон, после которого цена пойдет вниз и начнет новую долгосрочную низходящую тенденцию.
Конечно, длина и последовательность различных фаз может варьироваться, но нет ничего другого, что может сделать цена, поэтому это отличная отправная точка для любого технического анализа.
Вы можете взглянуть на любой ценовой график за любой период или таймфрейм, и увидите, что все диаграммы могут быть описаны только с использованием этих трех рыночных сценариев.
Построение графиков: максимумы и минимумы
Самый простой способ определения общего направления на ваших диаграммах — анализ ценовых максимумов и минимумов.
Хотя это и может показаться наипростейшим решением, но даже теория Доу, которая была протестирована в течении нескольких десятилетий, основана на этом принципе. И, как все мы знаем, восходящий тренд описывается более высокими максимумами и более высокими минимумами. Затем, когда цена не может продолжить эту последовательность и начинает делать низкие минимумы (второй Х на скриншоте ниже) и более низкие максимумы, начинается новый нисходящий тренд.
Я настоятельно рекомендую вам посмотреть на несколько различных ценовых графиков — они также могут быть построены линейными диаграммами, поскольку являются идеальными инструментами для тестирования и обучения, а затем начните изучать, как различные структуры максимумов и минимумов формируют ваши диаграммы. Вы можете многому научиться, наблюдая за ценовой структурой под этим углом, и быстро поймете, насколько это ценная информация.
Задайте себе следующие вопросы при просмотре такой диаграммы:
- Как быстро формируются высокие максимумы?
- Может ли цена двигаться легко и непринужденно, или возрастающие движения не так гладки?
- Являются ли коррекции глубокими или нет?
- Каков угол трендовых волн? Я вижу увеличение или уменьшение?
- Является ли структура тренда сломаной или находится на распутье?
Поддержка, сопротивление и трендовые линии
Поддержка и сопротивление являются одними из наиболее используемых концепций для всех видов трейдеров, и даже СМИ часто упоминают их, когда финансовый инструмент приближается к известному уровню поддержки или сопротивления.
Поддержка = это ценовой уровень, где цена «находит поддержку» и идет вверх после достижения этого уровня поддержки.
Сопротивление = это ценовой уровень, который отталкивает цену вниз после его достижения.
Особенно важными являются сильные точки отклонений, и чем сильнее цена отскакивает от уровня, тем выше дисбаланс спроса и предложения. Очень легко заблудиться при рисовании всех незначительных уровней поддержки и сопротивления на каждом из возможных поворотных моментов, новичкам я рекомендую сосредоточиться только на большей картине. В приведенной ниже таблице отмечены только самые большие уровни поддержки и сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления используются в концепциях “слияния”, предоставляя лучшие торговые возможности, когда паттерн или любой другой сигнал передается в сильную область поддержки или сопротивления. Левая голова и плечи были созданы в точке №4 в области сопротивления, видимой на графике справа. Уровень сопротивления добавил положительный контекст и слился с сигналом.
Диагональные линии — каналы и трендовые линии
В отличие от линий поддержки и сопротивления линии тренда являются диагональными линиями, которые также соединяют максимумы или минимумы, но наклонены вверх или вниз.
Путем соединения минимумов в восходящем тренде трейдер может нарисовать линию тренда, которая сигнализирует направление тренда. Кроме того, угол линии тренда может предоставить информацию о силе тренда. На графике ниже видно, что нисходящий тренд предоставил нам две трендовые линии с уменьшающимя углом, что означает, что тренд теряет силу.
Здесь мы уже можем объединить наши знания о максимумах, минимумах и трендовых линиях, чтобы эффективно анализировать диаграммы.
Скользящие средние
Скользящие средние являются наиболее часто используемым индикатором, и их основная цель — проанализировать направление тренда и изменения настроения тренда.
На графике ниже показано, что когда цена ниже скользящей средней, мы находимся в нисходящем тренде, а когда цена ломает вверх скользящую среднюю, начинается восходящий тренд. Успешный трейдер Марти Шварц, в книге «Рыночные Волшебники», говорит:
«Я называю это «красным и зеленым светом», потому что в торговле необходимо оставаться на правильной стороне скользящей средней, что даст нам наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше среднего числа, у вас есть зеленый свет, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего числа — это красный свет. Рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже».
Другой вариант использования — это когда трейдер использует две разные скользящие средние вместе в качестве инструмента импульса.
Когда две скользящие средние отделяются друг от друга, это означает, что цена находится в тренде и сила тренда ускоряется. Левый сценарий на графике ниже отлично это показывает.
Когда цена проходит через скользящие средние и скользящие средние начинают разделяться в сторону понижения, создается новый нисходящий тренд.
И когда скользящие средние плоские и близки друг к другу, цена находится в боковом диапазоне.
Найдите свой идеальный торговый стиль
Как вы можете видеть, различные инструменты предлагают разные преимущества в определенных рыночных условиях. Нет каких либо лучших или худших инструментов, всё это сводится к тому, с чем вам удобно и что соответствует вашему типу торговли.
