Это тонкая грань между использованием слишком захламлённых и слишком пустых диаграмм. Очевидно, что если вы используете слишком много индикаторов или сигналов, вы будете подвержены сомнениям из-за «паралича в анализе», что влечёт за собой более трудный вход в позиции. Но и следует избегать торговли с полностью «голыми» диаграммами, потому что вам нужны ориентиры и что-то, что вы можете использовать для подтверждения.
В этой статье я хочу показать вам 5 простых и сверхмощных способов о том, как вы можете анализировать, понимать и торговать на каждом ценовом графике. В своей торговле я сохраняю всё в наипростейшем виде, и фокусируюсь только на том, что абсолютно необходимо для принятия наилучших возможных решений быстро и правильно.
Совет 1: Прайс Экшн структура тренда
Каждый хороший ценовой анализ должен начинаться с анализа структуры тренда. Для этого мы можем следовать классической Теории Доу, которая гласит:
Восходящий тренд остается действующим до тех пор, пока цена продолжает создавать более высокие максимумы и более высокие понижения (и наоборот для нисходящего тренда).
Это звучит очень просто и, может быть даже слишком просто, но просто попробуйте… Очистите свои диаграммы и начните следовать принципам Теории Доу о структуре тенденции.
Как трейдер следующий за трендом, вы можете продолжать искать входы в направлении тренда, а когда структура тренда нарушена, пора выходить и искать новую тенденцию.
В собственной торговле я ищу сигналы разворота в новую тенденцию, а затем вхожу в неё с самого начала при развороте тренда.
Совет 2: Импульс
Способность прочитать импульс прайс экшн на ценовом графике может быть очень полезной, и даже многие индикаторы также используют информацию о импульсе (RSI, MACD, CCI, +++Stochastic+++ и т.д.). Таким образом, способность понимать импульс без необходимости смотреть на индикаторы может дать вам преимущество, ведь вы сможете находить сигналы раньше.
Когда мы говорим о импульсе, мы имеем в виду силу тренда. Для этого мы смотрим на размер свечей, соотношение между фитилями свечей и телами и соотношение между бычьими и медвежьими свечами. Вот несколько пунктов, которые помогут вам понять импульс:
- Длинные свечи с маленькими фитилями обычно сигнализируют о высоком импульсе
- Большее количество бычьих свече, также обычно сигнализируют о бычьем импульсе
- Маленькие свечи с длинными фитилями показывают нерешительность и отсутствие импульса
Ниже мы видим, что в первой половине графика быки контролировали рынок. Свечи были в основном зелеными и большими. В верхней части всё изменилось, и мы вдруг начали видеть сильные медвежьи свечи.
Совет 3: Препятствия Прайс Экшн
Поиск областей слияния в наших диаграммах может быть очень полезным при поиске поворотных точек или прорывов в новые тенденции. В своей торговле я в основном использую поддержку / сопротивление или предложение / спрос для определения таких областей с высоким уровнем воздействия.
Я ищу очевидные достоинства и недостатки колебаний максимумов и минимумов, а также мультитач поддержки и сопротивления. Затем я использую свои собственные установки и сигналы для торговли в соответствии с тайм фреймом моей стратегии.
Я только что нарисовал несколько зон поддержки и сопротивления на нижеприведенном ценовом графике, и вы можете видеть, как они глубоко помогают нам в анализе. Мы можем ясно видеть как происходит ценовая борьба в тех же областях и как прорывы могут привести к новым большим сделкам.
Важно, чтобы вы не позволяли своим диаграммам становиться слишком «грязными», и я всегда рекомендую смотреть только на последнее ценовое действие и сосредоточиться только на самых больших уровнях.
Совет 4: Классические структуры Прайс Экшн
Имеются десятки структур и патернов ценового действия, но я сосредоточен только на горстке из них. Для меня одним из самых важных является паттерн голова и плечи, и я уже много раз упоминал об этом в блоге.
Это один из самых мощных сигналов, и он действительно окупается, главное изучить этот паттерн. Анализируя различные модели головы и плеч вы узнаете много чего о ценовом действии и движениях рынков.
Совет 5: Отклонения
Это тот пункт, где всё объединяется, а отклонения — это комбинация всего, что мы узнали до сих пор:
- Отклонения могут произойти, когда структура тенденции Доу вот-вот закончится
- Лучшие отклонения происходят с сильным импульсом
- Отклонения лучше на ценовых барьерах поддержки / сопротивления
- И они могут сочетаться с классическими паттернами, такими как прямоугольники, треугольники или двойные вершины/днища
Вы можете заметить, что каждый пункт сам по себе звучит очень просто, и вы наверняка раньше слышали о этих советах. Но, объединив все эти подсказки вместе, вы сможете сформировать сильные торговые сигналы и найти отличные сделки.
Анализ прайс экшн станет довольно простым, и лучшие сделки сразу появятся перед вами.
Итак, к чему всё было написано… я хочу что бы вы посмотрели на свою торговлю и подумали, где вы можете упростить свой подход, добавить несколько принципов, которые я здесь объяснил, а затем создать свою собственную простую и эффективную торговую стратегию.
