Помимо форекса, я торгую товарные фьючерсы и акции уже пожалуй лет 8, так что эти советы для торговли акциями взяты непосредственного из моего опыта на рынках.
Для меня, акции являются лучшими инструментами для торговли. Их такое большое количество, и всегда есть возможность найти интересные.
14 советов для торговли акциями
Придерживаться того, что вы знаете
Мой совет номер один для успешной торговли акциями заключается в придерживании того, что вы знаете, и таким образом вы всегда будете выходить вперед. Ваши интересы и страсти часто могут привести вас к тому, что вы больше будете знать о промышленности, чем средний трейдер на Уолл-стрит. Если вы придерживаетесь компаний в сфере промышленности и знаете всё то, что Вас интересуют, то вы будете в состоянии быстрее предвидеть изменения.
Никогда не следуйте советам
Когда я говорю не следовать советам, я не имею в виду перестать читать эту статью :). Я имею в виду то, что вы никогда не должны следовать советам о покупке или продаже акций от вашего брокера или человека на улице. (Ну или по крайней мере, не делайте это без должной осмотрительности).
Есть несколько причин почему это так. Во-первых, ваш брокер имеет конфликт интересов. Он хочет, чтобы вы купить акции, так как он может получить комиссию, и на самом деле его не волнует, пойдёт ли акция вверх или вниз. Кроме того, если бы он на самом деле был хорошим трейдером акций, зачем ему бизнес связанный с биржевым маклерством.
Во-вторых, если вы получаете совет от кого-то другого, вы понятия не имеете, каковы их намерения. Возможно этот человек купил акции на гораздо более низких уровнях, или они, возможно, уже застраховали его другой короткой сделкой. Вероятно они деже не сказали вам о своей стратегии выхода.
Объем может указывать направление
Это не всегда так, но часто объем показывает направление, и это особенно актуально для акций маленьких компаний с меньшим количеством ликвидности. В основном, когда акция движется вверх, и это сопровождается необычным увеличением объема, это показывает, что инвесторы знают что-то, и они быки.
Взгляните на эту акцию в качестве примера. $EXH поставляет оборудование для производителей нефти, и как вы можете видеть, акции сильно пошли вверх в августе 2013 года в сопровождении очень высокого объёма. На самом деле, в среднем объем увеличился с 2-3 миллионов акций торгующихся в день до $15 млн акций. Сильный объем показывал, что многие инвесторы быки, и это оказалось хорошим сигналом для покупки.
Используйте мани менеджмент
Этот пункт легко может быть номером один. Для того, чтобы получить прибыль на движениях фондового рынка, важно определить, каким количеством денег вы собираетесь рискнуть и лучше всего это делать на научной основе. Таким образом, вы можете разработать свою собственную систему и никогда не ставить слишком много капитала на любой сделке.
Акции не всегда в тренде
Там есть несколько интересных моментов в акциях. Во-первых, они не всегда в тенденции. На самом деле, некоторые акции вообще никогда не находятся в тренде.
Вы знаете, что каждая акция имеет свою собственную индивидуальность, некоторые из них имеют высокий риск, некоторые безопасные, некоторые являются спекулятивными, а некоторые из них имеют высокие темпы роста. Питер Линч в своей книге сделал большую работу, рассказав о различных личностях акций: Преимущество на Уолл-стрит: Как использовать то, что вы уже знаете, чтобы заработать деньги на рынке». Разработка индивидуальности акций является отличным способом, чтобы настроить ваш мани менеджмент.
Второй пункт заключается в том, что акции очень часто агрессивно двигаются, а это значит, что вам нужно инвестировать в нужное время, чтобы получить прибыль. Акции часто прыгают на 10-20% за один день, а потом ничего не делают весь оставшийся месяц или даже год.
Продажа акций требует дополнительной заботы
Множество акций теряют деньги, а некоторые стремятся к нулю. Тем не менее, бэктестинг показывает, что продажа акций является очень трудным делом. Из многочисленных тестов, которые я выполнял продавая акции, я не нашел никакого реального способа, который дает результаты лучше, чем безубыточность.
Большая часть вашей прибыли будет поступать от нескольких акций
Трейдеры и инвесторы, кажется скажут то же самое, когда речь заходит об итогах торговли акциями. То есть, что большая часть вашей прибыли происходит от всего нескольких акций. Вот почему так важно иметь хороший портфель привлекательных акций. Эти 10 или 20 акций действительно помогают портфелю расти. Остальная часть портфеля обычно просто колеблется в безубыточности.
Не боритесь с рынком
Даже если вы проделали тяжелую работу и нашли хорошие акции, вы никогда не должны становиться слишком привязаны к ним. Даже Джордж Сорос изменит свое мнение, если сделка не пойдет по его пути. Нет никакого смысла пытаться бороться с рынком. Если у вас есть акции, которые идут вниз, а вы думаете, что они должны идти вверх, вы должны сократить свои потери и искать лучшую возможность.
Небольшие таймфреймы являются более рискованными
Торговые комиссии и спред (разница между ценой покупки и продажи акции), подразумевают, что краткосрочная торговля является более сложной. В краткосрочной торговле доминируют алгоритмы и высокочастотные трейдеры. Фундаментальным факторам, таким как оценка, нужно гораздо более длительные периоды, чтобы вступить в силу. Еженедельными и ежемесячными временными рамками легче торговать.
Более ровные тенденции
Еще одна момент, который я вывел за несколько лет является то, чем ровнее акции снижаются, тем ровнее они идут вверх. Я, как правило, держусь подальше от волатильных, неустойчивых акций и ищу те, которые торгуются в гладких тенденциях с небольшим шумом. Те акции, где у большинства свечей очень короткие фитили.
Акции могут всегда может пойти выше
Большая часть прибыли портфеля акций может исходить от одной или двух акций, таким образом, эти крупные победители создадут несколько новых максимумов на своём пути. Например акции, такие как Coca-Cola сделали десятки тысяч новых максимумов за свою историю. Вывод состоит в том, что акции всегда могут пойти выше, и по той же причине, они всегда могут пойти ниже.
