Независимо от того, являетесь ли вы трейдером Price Action, паттернами, индикаторами или любым другим трейдером, если вы можете определить сильные ценовые уровни на своих графиках, это может значительно повысить качество вашей торговли.
Содержание
Вместо того, чтобы принимать сигналы и сделки повсеместно, лучшие сделки обычно происходят на ключевых ценовых уровнях. Эти сильные области интереса показывают, что покупатели и продавцы концентрируются на этих уровнях, и они могут стать отправной точкой или поворотными моментами для новых ценовых движений.
Если вы являетесь трейдером прорыва, вам нужно найти области, которые могут привести к сильным прорывам, если вы являетесь трендовым трейдером, вы должны идентифицировать области отката или точки продолжения тренда, трейдер разворота ищет ключевые поворотные точки, а трейдер диапазона должен сосредоточиться на хорошо развитых диапазонах с четко определенными ценовыми уровнями.
7 следующих концепций и инструментов помогут любому трейдеру улучшить свой способ определения ключевых ценовых уровней и, следовательно, потенциально улучшить качество своей торговли.
Подготовка графика
Большинство трейдеров постоянно преследуют следующее движение, и они прыгают с рынка на рынок и с таймфрейма на таймфрейм. Вместо этого у вас должен быть процесс, где вы сначала определяете наиболее важные ключевые ценовые области в течение дня или недели, а затем позволяете цене придти к вам. Это более профессиональный и структурированный способ приблизиться к торговле, вы также можете использовать преимущества ценовых оповещений, которые вы размещаете на своих ключевых ценовых областях над или перед ними, чтобы получать уведомления о важных событиях, которые затем устраняют необходимость смотреть на графики целый день.
# 1 Общие долгосрочные скользящие средние
Скользящие средние — это инструмент, используемый многими трейдерами, и даже финансовые СМИ время от времени часто говорят о известных скользящих средних. Часто может казаться, что скользящие средние работают как самоисполняющееся пророчество, так как многие трейдеры используют их.
По этой причине я рекомендую использовать самые известные скользящие средние, потому что, если эффективность построена на самоисполняющемся пророчестве, это повысит эффективность.
В частности, скользящие средние со значением 250 , 200 , 100 , 50 и 20 периодами на дневных и более высоких таймфреймах стоит иметь на ваших графиках, когда речь заходит о поиске ключевых областей поддержки и сопротивления.
Во время диапазонов скользящие средние теряют часть своей валидности, но на трендовых рынках вы увидите, что скользящие средние работают очень точно. Особенно могут использовать эти концепции трендовые, разворотные и откатные трейдеры.
Скриншот ниже показывает, как цена сначала использует скользящие средние в качестве области отката, а затем, как только скользящие средние были сломаны, цена вновь повторно проверяет уровни.
# 2 Высокоустойчивые поддержка и сопротивление + ловушки
В своей торговле я в большой степени полагаюсь на высокие уровни поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления на более высоких таймфреймах хорошо соблюдаются, и добавляют отличный уровень дополнительного подтверждения и слияния с вашей торговлей.
Особенно мне по нраву сильные и импульсивные поворотные моменты, когда цена ранее демонстрировала сильную реакцию, потому что это подразумевает, что в такой области много интереса покупателя и продавца, и цена, вероятно, также проявит еще какую либо реакцию.
Поэтому мой совет для вас будет заключаться в том, чтобы сосредоточиться на основных поворотах и реакционных точках при рисовании поддержки и сопротивления и забыть обо всех небольших уровнях между ними. Многие трейдеры делают ошибку, загромождая свои диаграммы всякими уровнями, которые только можно придумать, и в результате их графики превращаются в одну сплошную строку, тем самым они не могут попасть в сделки, потому что их всё пугает.
Кроме того, когда вы торгуете бычьими и медвежьими ловушками, поддержка и сопротивление также являются очень важной темой, потому что многие трейдеры размещают свои стопы и тейки около этих уровней. Затем ловушки стремятся вывести эти уровни и сделать их похожими на прорыв для нетерпеливых трейдеров незадолго до того, как цена изменится в противоположном направлении.
# 3 Спрос и предложение — происхождение трендов
Идея спроса и предложения заключается в том, что области спроса и предложения показывают происхождение крупных, импульсивных и сильных ценовых движений. Затем эти исходные точки используются для ввода времени в одно и то же направление, как только цена возвращается обратно в эти области и забирает незаполненные заказы.
Я не советую торговать вслепую (с использованием отложенных ордеров) от зон спроса и предложения, но обычно лучше ждать подтверждения и других сигналов вокруг этих зон. Хотя предложение и спрос являются отличной концепцией, вы часто будете видеть, что цена слегка пробивает или или не достигает эти зоны, что подчеркивает важность ожидания подтвержденного движения, а не просто торговли, основанной на надежде.
Пять золотых правил торговли спросом и предложением:
- Умеренная волатильность :
Цена не идет слишком глубоко во время спроса и предложения. Области S & D обычно узкие. - Своевременный выход:
Цена не остается слишком длинной в областях S & D. - Весна:
Весна — другое название для ловушек, и она также может предвещать сильный прорыв в области S & D. - Сильный выход:
Цена должна выходить из зоны S & D с мощной силой. - Свежесть:
Как правило, мы хотим торговать только первый повторный вход в область S & D.
# 4 Линии тренда и каналы
Трендовые линии и каналы — отличные инструменты, когда вы ищете негоризонтальные инструменты технического анализа. Трендовые линии особенно ценны, если вы ищете потенциальные проблемные области во время трендовых рынков, когда дело касается идентификации возможностей повторного входа во время откатов и поиска точек ускорения тренда, когда цена ломает линию тренда.
Когда дело доходит до рисования линий тренда, используйте самые очевидные с наибольшим количеством касаний. Как и при поддержке и сопротивлении, вам не нужно рисовать десятки строк, а необходимо сосредоточиться только на основных, которые лучше всего объясняют ценовое движение.
Основные сигналы, которые дают вам линии тренда:
- Возможности повторного входа во время откатов
- Сигнал нового тренда, когда цена ломает и повторно тестирует линию тренда
- Общая функциональность поддержки и сопротивления
# 5 Круглые числа
Круглые числа очень популярны в розничной торговле, потому что многие трейдеры-любители используют эти круглые числа в своей собственной торговле для размещения стоп-лосса и тейк-профита. На скриншоте ниже показана книга ордеров Оанды, и очевидно, как упорядочиваются ордера вокруг круглых чисел.
Исторические открытые ордера на продажу — Черные стрелки указывают порядок кластеризации вокруг круглых чисел — Книга ордеров Оанды
Скриншот ниже также показывает, как круглые числа часто действуют как естественная поддержка и сопротивление, и цена часто отскакивает от этих ценовых уровней. Стоит учитывать круглые числа на своих диаграммах, но не менее важно не слишком зацикливаться на круглых числах и беспокоиться о каждом числе при анализее ценового графика.
# 6 Опорные точки (Уровни Пивота)
Первоначально, уровни Пивота (точки опоры) были созданы трейдерами торгового зала, которые рассчитали опорные точки в начале каждого торгового дня, а затем использовали эти ценовые уровни для поддержки и сопротивления. Внутридневные опорные точки основаны на вчерашнем максимуме, минимуме и закрытии, поэтому они не меняются в течение дня. На других таймфреймах опорные точки создаются на основе ценового действия за предыдущую неделю и не изменяются в течение целой недели.
Когда вы смотрите на диаграмму, точки опоры обозначаются R, R1, R2, R3, S1, S2 и S3.
P: Центральная точка опоры и это среднее значение вчерашнего ценового действия
S1 — S3: 3 точки опоры поддержки ниже центрального P пивота
R1 — R3: 3 точки опоры сопротивления выше центрального P пивота
В вашей торговле вы должны использовать опорные точки, такие как регулярная поддержка и сопротивление для вашего целевого размещения, а также для ввода сделок, когда увидите, что опорные точки сдерживают и вызывают новые импульсные движения.
Другое эмпирическое правило состоит в том, что ценовые шаги часто простираются от S до R. Например, движение, начатое на S1, часто идёт до R1, движение, которое начинается с R2, часто доходит до S2. Конечно, есть еще кое-что, но такой подход может повысить объективность вашей торговли.
# 7 Предыдущие дневные максимумы и минимумы
Точно так же, как и точки опоры, многие трейдеры смотрят на максимумы и минимумы предыдущих дней. Прорыв предыдущего «дневного максимума» часто может привести к ускоренной покупке и созданию новых тенденций, поскольку многие трейдеры следят за этими ценовыми уровнями и / или размещают там свои отложенные ордера.
График ниже показывает зеленый и красный каналы показывающие предыдущие дневные максимумы и минимумы. Эти уровни действуют не только как поддержка и сопротивление, но когда они ломаются импульсом, цена часто начинает новые тренды.
Речь идет не о том, какую концепцию вам выбрать, так как ни одна концепция не лучше или хуже другой. В торговле наиболее важным фактором является то, что вы принимаете НЕПРОТИВОРЕЧИВЫЕ решения и не меняете один взгляд на графике на другой. Кроме того, используемые вами концепции должны иметь смысл для вас.
Поэтому, независимо от того, используете ли вы поддержку/сопротивление, спрос/предложение, опорные точки или дневные максимумы и минимумы, убедитесь, что вы придерживаетесь одного подхода и избегаете вносить быстрые изменения.
Ни одна концепция не будет работать всё время, и нет необходимости, чтобы у вас был 100% винрейт. Но чем более последовательны ваши торговые решения, тем лучше будет ваша торговля. Поэтому перестаньте искать «что то лучшее» и выберите свои торговые инструменты раз и навсегда.
