Советы по использованию Экономического календаря Форекс

Сегодня мы рассмотрим один из самых важных торговых инструментов, который ежедневно должен использовать каждый трейдер Форекс.

Это — экономический календарь Форекс, который детализирует предстоящие экономические релизы, выступления, заседания процентных ставок, и многое другое.

В следующем материале мы рассмотрим некоторые практические советы использования экономического календаря, для вашей торговли на Форекс.

 

Что такое Экономический Календарь Форекса?

---

Экономический календарь Форекса — календарь, основанный на событиях, которые используют трейдеры, чтобы быть в курсе предстоящей финансовой информации. Календарь FX содержит информацию о будущих и прошлых экономических событиях различных стран и может подсказать трейдеру о потенциальной волатильности по некоторым валютным парам.

Каждая валюта является представителем экономической, политической и социальной стабильности в стране. И из за этой связи, изменения в экономических показателях страны, скорее всего, скажутся на стоимости соответствующей валюты. Так как каждая пара на Форекс состоит из двух валют, каждая пара представляет собой баланс рыночных настроений двух стран, которые представляют соответствующую валютную пару.

Например, валютная пара EUR/USD состоит из двух валют — Евро и Доллара США. Евро — валюта, которая представляет Еврозону, а доллар США представляет США. В этом случае, если вы торгуете пару EUR/USD, вы будете интересоваться экономическими событиями, которые происходят в Еврозоне и США, так как они могут вызвать самую высокую волатильность по EUR/USD. При появлении волатильности, появляется тенденция, обеспечивая прибыльные торговые возможности для информированного трейдера.

Важные события в Форекс календаре

---

Есть множество событий, которые отслеживаются в рамках экономического календаря рынка. Некоторые из них имеют большое влияние на конкретные валютные инструменты, в то время как другие не так важны. Очень важно знать, какие события могут вызвать расширение волатильности в сравнении с другими событиями, которые могут иметь лишь незначительные, или же вообще не влиять на ценообразование валюты. Ниже приведен список некоторых наиболее важных экономических данных, которые публикуются в экономическом календаре.

Данные о рабочих местах (Jobs Data)

• Уровень безработицы (Unemployment Rate)
• Изменение безработицы (Unemployment Change)
• Изменение занятости (Employment Change)
• Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Non-Farm Payrolls)
• Вакансии (Job Openings)

Индекс менеджеров по снабжению (Purchasing Managers Index)

• Индекс менеджеров по закупкам (PMI) (Purchasing Managers Index (PMI))
• Производственный индекс PMI (Manufacturing PMI)
• Строительство PMI (Construction PMI)
• Услуги PMI (Services PMI)
• Не-Производственный PMI (Non-Manufacturing PMI)

Показатели инфляции (Inflation Indicators)

• Розничные продажи (Retail Sales)
• Индекс розничных продаж (Core Retail Sales)
• Индекс потребительского доверия (Consumer Confidence)
• Индекс потребительских цен (CPI) (Consumer Price Index (CPI))
• Индекс цен производителей (PPI) (Producer Price Index (PPI))
• Основной индекс потребительских цен (Core CPI)
• Отчеты об инфляции (Inflation Reports)

Торговые данные (Trade Data)

• Импорт (Imports)
• Экспорт (Exports)
• Торговый баланс (Trade Balance)

Валовой Внутренний Продукт (Gross Domestic Product)

• Валовой внутренний продукт (ВВП) (Gross Domestic Product (GDP))
• Рост ВВП (GDP Growth)
• Торговый баланс (Trade Balance)

Денежно-кредитная политика (Monetary Policy)

• Решение по процентной ставке (Interest Rates Decision)
• Выступления официальных лиц (Speeches of Officials)
• Протокол заседания FOMC (FOMC Meeting Minutes)
• Председатель FED Джанет Йеллен (FED Chair Janet Yellen)
• Президент ЕЦБ Марио Драги (ECB President Mario Draghi)
• Управляющий Банка Англии Карни (Bank of England Governor Carney)
• Председатель Банка Японии Курода (Bank of Japan Chairman Kuroda)
• Управляющий Банка Канады Полоз (Bank of Canada Governor Polioz)
• Губернатор Резервного Банка Новой Зеландии Грэм Уилер (Reserve Bank of New Zealand Governor Wheeler)
• Губернатор Резервного Банка Австралии Филипп Лоу (Reserve Bank of Australia Governor Lowe)
• Глава Швейцарского Национального Банка Джордан (Swiss National Bank Governor Jordan)

Выше вы видите наиболее важные события экономического календаря FX, за которыми необходимо наблюдать при торговле валютой. Каждое из этих событий, скорее всего, приведет к росту волатильности на конкретных связанных валютных парах. Если вы интересуетесь другими валютными парами, то вы должны следовать денежно-кредитной политике тех стран, точно так же, как вы бы делали со странами, отмеченными выше. Например, если вы торгуете Турецкую Лиру, вы должны быть осведомлены о денежно-кредитной политике, которая реализуется Центральным банком Турецкой Республики (CBRT). Так же вы можете дополнительно узнать о важности экономических новостей из других статей на нашем сайте.

Интерпретация торгового календаря Форекс

---

Каждый релиз экономических данных включает в себя несколько точек данных, представляющих интерес для трейдеров. Когда вы смотрите в экономическом календаре объявления, вы, вероятно, увидите несколько полей, которые касаются каждого экономического показателя. Возьмем, к примеру, ежегодный рост ВВП Китая после четвертого квартала 2016 г. Это то, что вы как правило можете увидеть в новостном торговом календаре Форекса.

 

 

В верхних строках вы видите дату экономического события — 20 января 2017 года, наряду с днём — пятница. «Время» относится к точному времени анонса — 03:00 GMT, так как мы выбрали время по Московскому меридиану в качестве основы для нашего календаря. Под «Валютой» вы видите «CNY» — валюта, на которую может повлиять событие. «Важность» показывает насколько существенно событие для китайской валюты, с точки зрения потенциальной волатильности. Далее мы видим поле — «Событие». Обратите внимание на то, что оно говорит, что ВВП Китая (4 кв.) (в годовом исчислении). Что обозначают (4 кв.) и (в годовом исчислении)? (4 кв.) обозначает четвертый квартал текущего года. Каждый финансовый год делится на четыре четверти:

1. Q1 (1 кв.): январь — март
2. Q2 (2 кв.): апрель — июнь
3. Q3 (3 кв.): июль — сентябрь
4. Q4 (4 кв.): октябрь — декабрь

Поскольку Форекс календарь показывает (Q4), это означает, что наш релиз касается четвертого квартала 2016 года.

Затем мы видим «год за год». Это означает, что у нас есть ежегодный выпуск, который охватывает период Q1, Q2, Q3 и Q4.

Поле «Фактическое» показывает данные текущего выпуска, которые мы так долго ждали. «Прогноз» относится к официальным ожиданиям индекса — результат статистических наблюдений, проведенных китайским правительством. «Предыдущий» относится к последнему выпуску данных китайского ВВП (Q4) (г/г).

И так, согласно вышесказанному, можно сделать вывод о том, что китайское правительство ожидает Валовый Внутренний Продукта в стране без изменений на уровне 6,7%. Тем не менее, конечный ВВП Китая оказался на уровне 6,8%, что на 0,1% выше, чем ожидания. Это означает, что данные ВВП Китая лучше ожиданий, и что, вероятно, окажет положительное влияние на Китайский Юань. Давайте посмотрим, как CNY отреагировали на объявление:

 

 

Выше вы видите график H4 Форекс пары USD/CNY с 16 по 23 января 2017. Черная стрелка на изображения показывает на момент, когда выпущен ВВП Китая (Q4) (в годовом исчислении). Так как данные лучше, чем ожидалось (фактическое 6,8% против ожиданий в 6,7%), китайский юань вырос по отношению к доллару США, что вызвало падение Форекс пары USD/ CNY — USD падает против CNY. В результате CNY получает 0,66% по отношению к доллару США.

Как использовать календарь новостей Форекса

---

Трейдеры используют календарь экономических событий, чтобы следить за выпусками данных и поймать ценовые шаги как тот, который мы показали в примере выше. Если у вас есть выпуск данных, который лучше прогноза, то вы, вероятно, увидите соответствующий рост валютной пары по отношению к другим валютам. Таким образом, вы можете рассмотреть возможность покупки валюты страны с лучшим, чем ожидалось выпуском данных при условии, что эта валюта будет расти в результате оптимистического экономического выпуска.

И в противоположность этому, если релиз хуже ожиданий. В этом случае инвесторы говорят, что выпуск данных «мрачен», и вероятно вызовет снижение курса соответствующей валюты по отношению к другим валютам. В этих случаях, вы можете рассмотреть вопрос о продаже валюты, которая, как ожидается, будет идти к снижению курса.

Тайминг сделок при использовании Календаря FX

---

Время торгового исполнения является очень важным при торговле экономическими новостями, потому что валюты имеют тенденцию реагировать почти мгновенно на новостные события. Некоторые выпуски данных, могут даже вызвать долгосрочное воздействие на валюту. Возьмем, например, решение по процентной ставке в стране. Процентные ставки используются центральными банками в качестве цены валюты и регулятором инфляции. Ни одна страна не хочет видеть свою валюту очень высокой (дорогой) или очень низкой (дешевой). Таким образом, центральные банки могут увеличивать и уменьшать процентные ставки в стране, чтобы стимулировать или подавлять рост и расходы.

Если процентные ставки высоки, то стоимость кредитов будет также высока. Это означает, что инвесторы возьмут меньше кредитов. Это, как правило, снизит расходы, инфляцию и стоимость валюты этой страны. Если процентные ставки низки, то кредиты будут дешевле и более привлекательными для людей. Это, как правило, увеличит расходы, инфляцию и стоимость валюты в стране. Таким образом, процентные ставки имеют долгосрочное влияние на валютные пары.

Пример Календаря Экономических новостей

---

Таблица, с тремя строками, которую я показывал вам ранее, отображала лишь 2 новостных события. Теперь я покажу Вам как выглядит фактический Форекс календарь.

Один из самых популярных экономических календарей в Интернете — экономический календарь Forex Factory. Ниже вы можете увидеть пример отображения календаря Forex Factory:

 

 

Обратите внимание на то, что в этот раз у нас есть много перечисленных событий. Данные структурированы почти так же как и в приведенном выше примере. Однако здесь у вас есть возможность нажать на кнопку «График» на каждом экономическом событии, что даст вам графическую историю предыдущих объявлений, касающихся соответствующего экономического показателя. Кроме того, если вы нажмете на «Деталь» экономического показателя, вы получите дополнительную информацию о предстоящем выпуске, в том числе: частоты анонса и дату следующего ожидаемого выпуска.

«Влияние» — это важность экономического выпуска. Обратите внимание на то, что поле «Влияние» содержит три различных цвета:

Желтый — Низкий уровень воздействия
Оранжевый — Средний уровень воздействия
Красный — Высокий уровень воздействия

Низкий, средний и высокий, являются ожидаемой волатильностью, которую вероятно окажет событие.

Торговые стратегии при помощи новостного календаря Форекс
Теперь, когда вы знакомы с экономическим календарем Форекс и знаете как интерпретировать данные внутри него, я покажу вам несколько стратегий, используемые фундаментальными трейдерами.

Торговля в Направлении Выпуска

---

Это одна из наиболее распространенных торговых стратегий по новостям. Суть заключается в том, чтобы ждать событие и немедленно начинать торговать в направлении объявления. Если событие лучше, чем ожидалось, то вы покупаете соответствующую валюту. Если событие хуже, чем ожидалось, вы просто продаете валюту.

Ваш стоп-ордер должен быть помещен предпочтительно за пределы недавнего колебания. Тем не менее, вы должны попытаться сохранить ваш стоп немного свободнее, так как на момент выпуска и вскоре после этого ожидается высокая волатильность. Если стоп жесткий, то существует высокая вероятность того, что цена просто выбьет его на проскальзывании.

Давайте продемонстрируем эту стратегию на примере. 11 января 2017 года, Соединенные Штаты объявляют об избытке сырой нефти в 4.097 млн баррелей при прогнозе в 1.162 млн баррелей. Кроме того, предыдущий выпуск запасов сырой нефти в США составляет 7.051 миллиона баррелей. Это означает, что материальные запасы США по сырой нефти неожиданно получили резкое увеличение.

Это избыток нефти в США, и цены на нефть могут упасть из-за избыточного предложения. Поскольку значительная часть ВВП США зависит от добычи нефти, снижение цен на нефть, вероятно, вызовет снижение курса доллара. Таким образом, доллар, вероятно, уменьшится по сравнению с другими основными валютами. Таким образом, фундаментальный трейдер оценив это событие может открыть длинную позицию по EUR/USD. Основная логика этой сделки заключается в том, что в результате доллар должен обесцениться по отношению к Евро.

 

 

Посмотрите на график EUR / USD выше, который отображает ценовое действие в момент пессимистический инвентаризаций релиз США сырой нефти. Евро начинает ценить по отношению к доллару. USD теряет ценность из-за снижения цен на нефть. Таким образом, EUR / USD пара увеличивается.

Смотрите на диаграмму евро/ДОЛЛАРА США, выше которых дисплеев ценовое действие во время мрачных американских Запасов сырой нефти выпускают. Евро начинает ценить против Доллара. Доллар США теряет ценность из-за уменьшения в Ценах на нефть. Поэтому увеличения пары евро/ДОЛЛАРА США.

Когда вы видите плохие Товарно-материальные отчеты по запасам сырой нефти в США относительно ожидаемых данных, вы можете купить EUR/USD на предположении о том, что пара, вероятно, увеличится. Вы можете поставить стоп-лосс ниже самого последнего колебания или уровня поддержки/сопротивления, но убедитесь, что вы либеральны с размещением стоп-лосса. Как вы видите, позже цена начинает резкое увеличение и вступает в бычий тренд.

Чтобы выйти из сделки, вы должны применить некоторые основные правила прайс экшн. В этом случае, вы можете держать сделку до тех пор, пока цена находится выше линии тренда. Если линия тренда сломана, то вы можете закрыть сделку, предполагая, что бычья перспектива, скорее всего, закончена.

Скальпинг на новостях с двумя отложенными ордерами

---

Эта стратегия предлагает размещение ордера OCO (OCO order) (один отменяет другой) до выпуска новостей. Первая часть ордера OCO должна быть Стоп-приказом на покупку, а вторая часть ордера OCO должна быть Стоп-приказом на продажу.

Стоп-приказ на покупку – покупает пару Форекса по цене выше, чем текущая.
Стоп-приказ на продажу – продает пару Форекса по цене ниже, чем текущая.

Вы наверное уже догадались, что цель двух отложенных ордеров состоит в том, чтобы торговать валютную пару в направлении первоначального расширения волатильности — независимо от того, какие публикуются данные — если ожидаемые данные лучше, чем ожидалось, сработает наша сторона покупки, а если данные хуже, чем ожидалось, то сработает сторона продажи. Эта стратегия требует расширения волатильности, если пара создает резкое движение в любом направлении, то соответствующий ордер будет выполнен автоматически. Давайте посмотрим как это работает:

 

 

Я привел вам исторический пример января 2015 года, когда Национальный банк Швейцарии поднял минимальный обменный курс в 1,20 CHF за евро. В результате этого, CHF сделал невероятный рост валютного курса. Хотя это и очень редкое явление, механика этой стратегии остаётся той же.

График выше показывает валютную пару USD/CHF во время этого новостного события. Две линии в верхней части диаграммы представляют два отложенных ордера, которые вы могли бы использовать как кронштейн цены до предстоящего выпуска швейцарских процентных ставок. Стоп-лосс на Бай Стопе должен соответствовать уровню Стоп-приказа на продажу. Кроме того, Стоп-лосс на Стоп-приказе на продажу должен соответствовать уровню Бай Стопа.

В нашем случае, ставки были выпущены на чрезвычайно низком значении -0.75% (отрицательное значение), что заставило швейцарский франк взлететь по сравнению с другими основными валютами. В результате этого события, USD/CHF резко снизился (снижение курса доллара США по сравнению с укрепляющейся CHF). Это бы вызвало выполнение ордера OCO со Стоп-приказом на продажу, выпустив нас на рынок с короткой сделкой, а Стоп-приказ на покупку был бы автоматически отменен.

Заключение

---

• Экономические данные, опубликованные в стране, вероятно, вызовут нестабильность в валюте соответствующей страны.
• Календарь Валютного рынка является информативным инструментом, который включает в себя прошлые и будущие экономические события.
• Форекс трейдеры используют экономические календари для отслеживания экономические данных и их влияние на валюты.

Некоторые из наиболее важных экономических событий, включают в себя следующие экономические отчеты:

• Данные о рабочих местах
• Индексы менеджеров по закупкам
• Показатели инфляции
• Торговые данные
• Валовой Внутренний Продукт
• Денежно-кредитная политика
• Экономический релиз, выпущенный лучше чем ожидалось, вероятнее всего, повысит валюту соответствующей страны.
• Экономический релиз, выпущенный хуже чем ожидалось, вероятнее всего, обесценит валюту соответствующей страны.
• Каждый Форекс календарь имеет несколько основных полей:
• Время — Время, в которое будут опубликованы экономические данные.
• Валюта — Валютная пара имеющая отношение к выпуску данных.
• Важность — Насколько важно событие для соответствующей валюты.
• Событие — Что за событие.
• Фактическое (Актуальное) — Значение, при котором экономический показатель в настоящее время опубликован.
• Ожидаемое (Прогноз) — Ожидаемое значение выпуска.
• Предыдущее — Предыдущее значение, при котором был выпущен индикатор.
• Две наиболее распространенные торговые стратегии по Торговому Календарю Форекс:
• Торговля в направлении новостей
• Скальпинг на новостях с двумя отложенными ордерами