Валютные рынки довольно эффективны, и многие полагают, что вся имеющаяся информация уже учтена по каждой валютной паре. И когда новая информация становится доступной, значение валютной пары будет двигаться, чтобы отразить новое равновесие, созданное трейдерами.
Содержание
Информация, которая изменяет значение валютной пары, может приходить во многих формах, но наиболее уместными являются экономические индикаторы, которые помогают вести валютный рынок.
Основные экономические индикаторы Форекса, как правило, приходят в форме экономических выпусков новостей, которые распространяются ежедневно. Большинство крупных экономических событий сообщаются суверенным правительством по всему земному шару. Кроме того, есть несколько пунктов экономических данных, которые выпускаются частными организациями, которые тоже могут двигать рынок.
Как экономические релизы влияют на валютные рынки
При помощи экономических данных инвесторы могут оценивать эффективность экономики. Чем сильнее эти данные, тем больше вероятность, что рост продолжится. А слабые экономические данные, предвещает замедление роста. Трейдеры пытаются при торговле экономическими данными оценить то, как экономические индикаторы воспринимаются относительно ожиданий.
Почти перед каждым экономическом релизом, рынок уже отображает средний показатель, отражая ожидания аналитиков и экономистов. Известная переменная — ожидание, и неизвестная — фактический выпуск. Поскольку валютные пары могут значительно двинуться на основе новых данных, трейдеры всегда пытаются предугадать, какие же будут реальные цифры после после публикации.
Изменения в экономических данных, как правило, фильтруется до потенциальных изменений процентных ставок Центральным Банком. В большой степени наблюдают за американскими экономическими объявлениями, поскольку они будут влиять на восприятие участников рынка, которые помогают вести процентные ставки и другую денежно-кредитную политику ФРС.
Почему Процентные ставки Важны для Валютных рынков?
В то время как Центральный банк контролирует короткую часть кривой процентных ставок с инструментами, такими как ставки овернайт, где банки предоставляют друг другу более длинные части кривой движемой участниками рынка.
Уровни процентных ставок одной валюты по отношению к уровням процентных ставок другой валюты являются основной движущей силой движений на валютном рынке. Разница процентных ставок — это разница между уровнями двух суверенных валют. Если вы являетесь владельцем валюты с более высокой процентной ставкой, вы будете получать плату за проведение валюты. Если у вас есть валюта с менее продуктивной процентной ставкой, вам нужно будет заплатить, чтобы провести валютную пару. Процентные ставки каждой страны включены в форвардные тарифы, которые вы будете платить или получать при проведении сделок спот — курса, который составляет 2 рабочих дня.
Как правило, высокодоходная валюта привлекает инвесторов, завышая ценность валютной пары. Поэтому многие трейдеры отслеживают разницу процентных ставок и обращают внимание на экономические новости Форекса, поскольку они двигают валютные рынки. Дифференциальная процентная ставка используется для расчета форвардных пунктов, которые добавляются (или вычитаются) к спот курсу для генерации форвардного курса.
Использование Экономического календаря
Один из лучших способов отслеживания фундаментальных новостей FX состоит в использование экономического календаря. Этот инструмент имеет важное значение для мониторинга финансовых событий и определения прогнозируемого числа пресс-релиза относительно фактического выпуска данных.
Экономический календарь Форекса позволяет как новичкам, так и опытным трейдерам, узнавать о потенциальных движениях цен, которые могут произойти из-за фундаментальных новостей. Экономический календарь сосредоточен на экономических событиях, и также показывает вам, когда будут встречи Центрального банка, политические выборы, а также аукционы по размещению облигаций.
Есть множество способов использовать финансовый календарь. И так как вы уже знаете, когда произойдут события, вы можете управлять риском и назначать позиции, основанные на будущих событиях. Например, если вы держите позицию по EUR/USD, а ЕЦБ планирует встречу на следующей неделе, вы будете заранее предупреждены о том, что событие может произойти, и что это может принести значительную волатильность. Если вы планируете открывать позицию, то этот тип информации будет бесценен.
Политические события и решения могут произвести значительную волатильность. Например, после голосования Brexit 23 июня 2016 года, фунт упал, но если вы не знали, что это собиралось произойти, вы могли бы потерять значительную сумму денег из-за своей неосведомленности. Использование финансового календаря, который имеет политическую информацию, а также экономические данные, имеет решающее значение.
Кроме того, крайне важно, чтобы у вас был финансовый календарь, который имеет информацию о Центральном банке. Ничто так не двинет валютную пару, как внезапное изменение в денежно-кредитной политике. Но это не просто фактическое объявление, о котором Вы должны знать, Вы также можете узнать то, что полагает большинство аналитиков или экономистов, о решении Центрального банка до начала события.
На авторитетных сайтах есть множество отличных финансовых календарей, таких как Reuters, Bloomberg и Forex Factory, так же и на нашем сайте доступен экономический форекс календарь. Если вы захотите, то можете настроить один из них, самостоятельно введя информацию в таблицу, и убедиться, что вы охватываете всю информацию, которую считаете крайне важной для ваших торговых решений.
Основные экономические показатели
В то время как проходящие встречи Центрального банка и политические события иногда порождают нестабильность, запланированные ежемесячные экономические данные последовательно обеспечивают фон для торговых возможностей фундаментального трейдера. Есть несколько точек данных, включающих рост занятости, инфляцию и производство, которые считаются основными экономическими показателями, движущие рынки.
Отчеты о занятости
Один из самых популярных экономических показателей — отчет о занятости в Соединенных Штатах, отчет NFP, который публикуется в первую пятницу каждого месяца, если первая пятница не первый день месяца, релиз переносится на вторую пятницу. Кроме того, если первая пятница это праздник, правительство передвинет отчет на вторую пятницу месяца.
Имеется два отчета, публикуемые Министерством труда, которые составляют отчет о занятости в Соединенных Штатах. Существует отчет начисления заработной платы несельскохозяйственном секторе, который представляет собой отчет, который подсчитывает количество сотрудников с помощью корпоративного опроса, и есть отчет о уровне занятости, который представляет собой отчет о домашних хозяйствах. Оба доклада охватывают один и тот же период. Корпоративный отчет показывает список всех сотрудников устроившихся или уволенных с предприятий определенного размера, в то время как в докладе домохозяйств, рассматривается определенное количество домов.
Отчет начисления заработной платы в несельскохозяйственном секторе является наиболее широко рассматриваемым докладом и, как правило, наиболее важным для валютных трейдеров. Уровень безработицы показывает процент населения, которые ищут работу. Он также имеет вспомогательный компонент, который говорит вам количество людей, которые были наняты и уволены в течение рассматриваемого периода.
Третья часть отчета о занятости — почасовая заработная плата, которая отражает прирост заработной платы. Мандат Федеральной Резервной Системы — максимальная занятость с инфляцией в пределах целевого диапазона. Заработная плата наряду с жильем составляют значительную часть инфляционных ожиданий, что делает отчет о занятости наиболее значительным экономическим отчетом месяца.
Показатель инфляции
Также новостные трейдеры сосредотачиваются на инфляции, поскольку это является еще одним важным компонентом Федерального мандата для определения процентных ставок. Наиболее широко наблюдаемая мера инфляции — индекс потребительских цен (CPI). Индекс CPI отражает стоимость товаров и услуг на потребительском уровне за рассматриваемый период.
Индекс потребительских цен рассматривается в качестве ориентира по инфляции в экономике Соединенных Штатов. CPI измеряет изменение стоимости фиксированной корзины товаров и услуг, которые будут включать в себя, например: продукты питания и напитки, жилье, одежду, медицинское обслуживание, отдых, образование, транспорт, электричество, стрижку, рестораны и т.д. Индекс потребительских цен публикуется ежемесячно, но даты выпуска последовательно изменяются, однако, время, в которое публикуется отчет, остается неизменным.
Индекс потребительских цен — чрезвычайно важный показатель. Когда цены растут, это подрывает покупательную способность потребителя. Кроме того, если заработная плата остается статичной, то это также будет содействовать снижению покупательной способности потребителя, поскольку сниженижается уровень жизни. Инфляция играет важную роль в политических решениях и происходящих корпоративных планах. Предприятия и потребители могут быть непосредственно затронуты инфляцией.
Трудно измерить ценовое давление по одному конкретному товару или услуге и использовать это в качестве общего барометра на уровнях инфляции. Например, цена на алкоголь может вырасти на 10 процентов в течение одного месяца, но это не вызвало бы тревогу, если цены других жидких напитков упали или остались неизменными. CPI отслеживается индекс товаров для того, чтобы наилучшим образом определить общие тенденции по инфляции.
Второй уровень инфляции, за которым должны следить трейдеры в рамках своего экономического календаря, это Индекс Цен Производителей или PPI. Этот индекс используется для измерения оптовой инфляции на промежуточном уровне товаров. Таким образом, вместо того, чтобы смотреть на то, за какие товары платит потребитель, правительство сообщает, за что платят оптовики. Как правило, услуги на оптовом уровне не измеряются по индексу цен производителей. Индекс цен производителей сообщается ежемесячно Департаментом труда Соединенных Штатов.
Имеются также и другие показатели инфляции, которые наблюдаются в Соединенных Штатах, в том числе личные потребительские расходы, публикуемые в отчете личных доходов и расходов. Дефлятор ВВП является еще одной часто оцениваемой мерой.
Настроения потребителей
Исследование настроений потребителей обеспечивают хорошее руководство к тому, что в конечном счете может произойти в экономике. Большинство развитых стран сообщает об отчетах менеджеров по закупкам (PMI) на уровне производства и уровне обслуживания. Исследование оценивает множество подкомпонентов, которые включают количество новых заказов в производственном сегменте, уровень занятости, объемы выпуска продукции, показатель товарных запасов и деятельность поставщиков.
Показатели строительства
Жилищные статистические данные — неотъемлемая часть американского набора экономических данных. Благосостояние большей части людей в Соединенных Штатах зависит от их жилищных условий.
С жильем связанно несколько экономических показателей, которые выпускаются ежемесячно, они включают в себя начало жилищного строительства и разрешения на строительство, продажи новых и существующих односемейных домов, Индекс расходов на строительство. Цены на жилье наряду со значением занятости являются сильным отражением инфляции. По мере роста цен на жилье, инфляционные ожидания будут иметь тенденцию к увеличению. Если цены на жилье растут, то домовладельцы, как правило, будут тратить больше, так как они чувствуют себя богаче.
Строительство нового жилья сообшает инвесторам количество новых зданий, которые находятся в начале процесса строительства. Перед тем как построить дом, подрядчику будет необходимо разрешение, которое помогает прогнозировать количество новых стартов. Продажи нового жилья регистрируют количество продаж новых домов, которые впервые приходят на рынок. Это число отличается от существующих чисел продаж жилья, которые отражают количество домов, которые были уже однажды проданы. И наконец, ожидающие продажи домов, они описывают дома, которые находятся в договоре, и в конечном счете вскоре могут быть проданы.
Отчеты о занятости, показатель инфляции, а также показатели строительства и промышленного производства производят Валовый Внутренний Продукт. ВВП отражает совокупный рост в стране. Таким образом, отчет о ВВП широко наблюдается трейдерами Форекса.
Заключение
Экономические события могут помочь трейдерам оценить силу или слабость экономики. Эти цифры являются фоном используемым центральными банками для определения курса денежно-кредитной политики. Поскольку валютные рынки сильно коррелируют с изменениями на рынках процентных ставок, отраженные экономическими данные перетекают на валютный рынок.
Самая важная информация, которую вы можете взять с выхода экономических данных, это был ли выпуск хуже, лучше или соответствует ожиданиям. Большинство трейдеров считают, что вся имеющаяся информация уже заключена в цене валютной пары, и только новая информация, такая как экономические данные, может существенно изменить значение валютной пары. Один из лучших способов следованию за экономическими данными, это использование авторитетного финансового календаря. Мало того, хороший календарь покажет вам не только будущие события, но и прогнозируемые экономистами цифры.
Изменения в стоимости валюты наступают когда фактический экономический релиз отличается от ожидаемого. В этих случаях, рынки будут двигаться, чтобы отразить новую информацию.
Экономические выпуски, которые имеют существенное значение, включают число занятости, а также отчеты по инфляции. Отчет по занятости в США, как правило, упоминается как доклад о заработной плате в несельскохозяйственном секторе и является одним из самых ожидаемых отчетов месяца. Этот доклад в целом отражает экономическую картину в Соединенных Штатах, крупнейшей экономики Мира.
Независимо от отчета, трейдеры, которые хотят торговать экономические данные откроют позицию либо перед началом, либо после выпуска новостей, или же вообще подождут, пока не осядет пыль, чтобы занять позицию по новому ценовому диапазону.
