Содержание
Это одна из двух основных форм валютного анализа. Таким образом, в этой статье мы обсудим что такое технический анализ и как вы можете включить его в свой торговый анализ рынка.
Что такое технический анализ графика?
Поскольку Технический анализ относится к Форексу, он представляет собой исследование на графике соответствующей валютной пары нахождение ценовых моделей, которые могут пролить свет на будущее движение цены. Технический анализ Форекса основан на данных за прошлые периоды, которые принимаются во внимание при определении потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Принято считать, что если пара Forex отскакивает от определенного уровня или точки опоры, пара, будет соответствовать этому уровню в будущем.
Как таковая Техническая торговля на базовом уровне предполагает использование горизонтальных и диагональных линий в попытке найти торговые зоны поддержки и сопротивления. Этот тип торговли часто называют чистой торговлей ценового действия. Другие полезные инструменты, которые иногда используют трейдеры, являются индикаторами технического анализа.
Объединяя различные технические инструменты, трейдеры Форекса могут выполнить детальный анализ графика пары Форекса, чтобы в конечном счете достигнуть лучших торговых возможностей на выбранном периоде времени.
Уровни поддержки и сопротивления
Если Вы хотите изучить технический анализ, вы должны начать с понимания того, что такое поддержка и сопротивление. Поддержка и сопротивление психологические уровни на графике. Это уровни, имеет тенденцию соответствовать ценовому действию. Если цена создает вершину на определенном валютном курсе, возможное возвращение к этому уровню часто заставляет ценовое действие колебаться. Иногда цена пробивает уровень и продолжает развиваться. Однако во многих случаях достижение уже созданного уровня может заставить цену отскочить от него. По этой причине трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для точек входа и выхода по своим сделкам. Но в чем разница между поддержкой и сопротивлением?
Уровни поддержки
Ценовой уровень поддержки — определенный уровень на графике, который проверяет цена, в то время как она снижается. Таким образом, поддержки расположены ниже ценового действия. Если цена встречает поддержку на своем пути вниз, есть хороший шанс, что цена отскочит в бычьем направлении. С другой стороны, если цена пробивает ключевую область поддержки на графике, то мы ожидаем, что снижение продолжится до следующего более низкого уровня ценовой поддержки.
Представьте, что вы находитесь в короткой позиции по EUR/USD и пара уменьшается в вашу пользу. Неожиданно, цена встречает старый уровень поддержки, который был испытан на предыдущих попытках. В этом случае соответствующий уровень поддержки будет хорошей точкой выхода из позиции. Вы бы закрыли свою торговлю в ожидании незначительного или крупного разворота от зоны поддержки.
Теперь представьте себе ценовой прорывы этой поддержки. В этом случае, если предположить, что ваша торговля в сторону снижения цены, то Вы можете возобновить свою торговлю, чтобы поймать возможное дальнейшее ценовое снижение цены.
Уровни сопротивления
Сопротивление на графике действует абсолютно так же, как и поддержка, но в противоположном направлении. Когда цена растет и начинает колебаться на определенном уровне, мы говорим, что цена нашла сопротивление. В случае другого ценового взаимодействия с этой же областью сопротивления, мы можем ожидать другой сильный отскок от этого уровня. То же самое с уровнями поддержки, если цена пробивает уровень сопротивления, мы ожидаем продолжения ралли. Таким образом, области сопротивления используются для установки точек входа и выхода при торговле — по аналогии с поддержками.
Давайте предположим, что вы находитесь в длинной позиции по GBP/USD, а цена постоянно растет. Ценовое действие затем встречает уровень сопротивления на графике. В этом случае, это сопротивление является хорошей точкой выхода из торговли. Вы можете выйти из сделки в ожидании незначительного или крупного разворота от зоны сопротивления.
Тем не менее, цена может пройти через этот уровень, не так ли? Если это произойдет, вы можете возобновить свою торговлю после прорыва для попытки поймать дальнейший рост цены.
Давайте посмотрим на этот ценовой график расположенный ниже, который иллюстрирует уровни поддержки и сопротивления в действии:
Выше вы видите график H4 пары USD/CHF с февраля по март 2016 года. Обратите внимание, как ценовое действие зажато между двумя четко определенными уровнями на графике. У нас есть сопротивление на уровне 1.0000 и поддержка на уровне 0.9890.
Обратите внимание на то, что оба уровня уже несколько раз испытаны и они оба сдерживают ценовой действие в течение длительного промежутка времени. В то же время, есть несколько случаев, когда цена опуститься ниже двух психологических уровней, но это оказались ложные прорывы. Таким образом, цена долгое время оставалась в пределах коридора образованного между 1.0000 и 0.9890. Сопротивление проверено приблизительно 7 раз, а поддержка примерно 6 раз. На 7-ой проверке уровня поддержки, цена приходит к реальному прорыву через этот уровень. После прорыва поддержки, USD/CHF начинает боковое движение и в конце концов проверяет уже сломана поддержку как сопротивление. Затем цена отскакивает вниз, создавая новые минимумы.
Каждый ценовой Отскок от поддержки на 0.9890 можно было использовать для открытия длинных сделок, которые могли быть закрыты, когда цена взаимодействует с 1.0000 сопротивления. Кроме того, каждое взаимодействие цены с 1.0000 сопротивления, могло использоваться для открытия коротких позиций. Когда цена встречает поддержку на 0.9890 вы могли закрыть эти сделки. Затем, когда вы заметили прорыв на стороне поддержки, вы должны подготовиться заходить в короткую позицию полагаясь на дальнейшее снижение. Более агрессивные трейдеры вошли бы на свече прорыва, а менее агрессивные трейдеры будут ждать повторного тестирования перед входом в короткую позицию.
Использование трендовых линий
Другим важным моментом при торговле с техническим анализом валютных пар является использование линий тренда. Линия тренда выступает в качестве диагональной поддержки и сопротивления, которая измеряет объем ценовой тенденции (тренда). Линия тренда представляет собой на графике прямую диагональную линию, которая соединяет верхние и / или нижние части ценового действия, в зависимости от направления общего тренда. Давайте теперь углубимся в различные трендовые линии, которые можно использовать на графике.
Бычья линия тренда
Бычья трендовая линия представляет собой прямую линию, которая соединяет основания свечных минимумов на графике во время восходящего тренда. Таким образом, бычья линия тренда всегда находится ниже ценового действия. Поскольку бычья трендовая линия находится внизу, цена на своем пути вверх часто отскакивает от неё. Таким образом, бычья линия тренда выступает в качестве поддержки для ценовых движений.
Если на графике бычья тенденция, и цена возвращается к линии бычьего тренда и подпрыгивает вверх, то у нас есть хорошая возможность для длинной сделки. В этом случае вы можете купить валютную пару на предположении, что цена, вероятно, увеличится на новый шаг вверх. Однако, если цена проходит через бычью трендовую линию, то мы говорим, что мы имеем медвежий прорыв в тенденции. Когда бычий тренд нарушается, мы ожидаем, что цена изменит направление и начнёт двигаться в обратную сторону.
Медвежья линия тренда
Медвежья линия тренда действует так же, как и бычья линия тренда, но в противоположном направлении. Медвежьи трендовые линии используются для визуализации и измерения ценового действия во время медвежьих тенденций на графике. Таким образом, медвежьи линии тренда расположены выше ценового действия, и они соединяют вершины свечей во время нисходящего тренда. Когда цена находится в нисходящем движении, она часто отскакивает в медвежьем направлении от своей медвежьей линии тренда.
Когда цена возвращается к своей медвежьей линии тренда и отскакивает от неё, мы ожидаем дальнейшего снижения цены. Однако, если цена проходит через неё в бычьем направлении, мы говорим, что тенденция сломана вверх. Таким образом, мы ожидаем, что цена прервет медвежью тенденцию и изменит направление к верху.
А теперь позвольте мне показать вам, как действует линия тренда на графике:
Выше вы видите недельный график GBP/USD. В период с марта 2014 по июнь 2015. Изображение отображает медвежий тренд на графике. Синяя медвежья линия — соответствующая линия тренда нисходящей ценовой тенденции. Черные стрелки на графике показывают на моменты, когда тенденция проверяется. Красный круг на графике показывает момент, когда цена создает бычий прорыв через тренд. Последние две стрелки в конце тренда показывают на момент, когда медвежий тренд превращается из сопротивления в поддержку. Зеленая стрелка указывает на разворот в ценовом направлении после прорыва в тренде.
Индикаторы технического анализа
Многие трейдеры используют технические индикаторы в дополнение к трендовым уровням поддержки и сопротивления. Есть два типа индикаторов технического анализа на основе выбора времени сигналов, которые они дают. Это отстающие и опережающих индикаторы. Давайте теперь рассмотрим каждый из этих типов.
Запаздывающие индикаторы
Запаздывающие индикаторы также известны как индикаторы подтверждения тенденции. Причина этого заключается в том, что сигналы запаздывающих индикаторов приходят после того, как событие произошло на графике. Таким образом, сигнал имеет характер подтверждения.
Самым большим преимуществом запаздывающих индикаторов является то, что они обеспечивают относительно высокую вероятность успешных сигналов. А отрицательное свойство заключается в том, что запаздывающие индикаторы дают нам шанс на торговлю довольно поздно. Из-за этого вы будете обычно пропускать относительно большую часть ценового движения.
Некоторые из наиболее популярных запаздывающих индикаторов — Скользящие Средние (простые, экспоненциальные, объем, взвешенное и т.д.), Parabolic SAR и Moving Average Convergence Divergence (MACD).
Опережающие индикаторы
Опережающие индикаторы, как правило — тип осцилляторов. Они считаются опережающими, так как эти индикаторы дают вам сигнал до того, как потенциальный разворот фактически произошел на графике. Самое большое преимущество опережающих индикаторов в том, что они могут сигнализировать вам о потенциальном развороте на ранней стадии.
Тем не менее, самый большой недостаток осцилляторов заключается в том, что они могут давать множество ложных сигналов, приводящих к относительно более низкому показателю успешности. Именно поэтому опережающие индикаторы не являются хорошими одиночно-автономными средствами анализа для сопровождения сделок. Трейдеры, которые используют опережающие индикаторы должны объединять их с анализом других инструментов, такими как свечные модели или поддержки и сопротивления при осуществлении их ежедневного технического анализа на валютном рынке.
Некоторые наиболее широко используемые опережающие индикаторы — стохастик осциллятор (Stochastic Oscillator), индекс относительной силы (RSI) и индикатор Моментум (Momentum).
Теперь позвольте мне показать вам один из этих индикаторов в действии — Стохастик. Индикатор дает нам два сигнала — перекупленности и перепроданности. Таким образом, индикатор имеет три зоны — зона перекупленности, зона перепроданности, и средняя зона. Когда индикатор входит в зону перепроданности мы получаем длинный сигнал. Когда цена входит в зону перекупленности, мы получаем короткий сигнал. Когда цена находится в средней зоне, мы не получаем никаких сигналов.
Взгляните на некоторые из сигналов, которые предусмотрены осциллятором Стохастик:
Это часовой график пары USD/CAD с 18 ноября по 25 ноября 2015 г. В нижней части графика мы прикрепили Стохастик.
Красные круги на индикаторе показывают три сигнала перекупленности, которые привели к развороту цены. Зеленые круги указывают на действительные сигналы перепроданности. Каждый сигнал имеет свою прилегающую стрелку, которая показывает движение в результате сигнала. Как вы видите, существует связь между сигналами индикаторов и поведением цены. Когда стохастик входит в область перекупленности, в последствии чуть позже происходит снижение цены. Когда мы видим сигнал перепроданности, мы видим, что цена растет.
Торговля по Price Action
Чистая торговля по Price Action является подпунктом технической торговли, которая в большей степени полагается на цену и анализ графиков, чем использование торговых индикаторов. Технический анализ ценового действия на Форекс основывается на поддержке, сопротивлении, линиях тренда, графических моделях и свечных моделях. Так как мы уже обсуждали поддержки, сопротивления и линии тренда, давайте обратим наше внимание на графические модели и свечные модели.
Свечные модели
Свечные модели — определенные формирования, которые созданы одной или несколькими свечами на ценовом графике. Существуют две основные классификации моделей свечей — свечные модели разворота и свечные модели продолжения.
Свечные модели разворота — свечи, которые могут полностью изменить направление текущей цены. Наиболее надежные свечные модели разворота: молот, падающая звезда, повешенный, поглощение, утренняя звезда и вечерняя звезда.
Свечными моделями продолжения тренда являются свечи, которые имеют тенденцию продолжать движение цены в том же направлении.
Важно отметить, что это не фактические имена свечных моделей, а ценовые действия, которые они создают. Как только вы способны распознать движение цены, входящих в состав формирований, вы сможете использовать их в своих интересах при торговле.
Классические графические модели (паттерны)
Графические паттерны — специфические формирования, которые создаются по общему ценовому действию на графике. Так же как и модели свечей, графические модели подразделяются на два типа — разворот и продолжение.
Графические модели разворота, скорее всего будут сопровождаться динамикой разворота цены на графике. Самые надежные графические модели разворота в торговле: двойная вершина, двойное дно, тройная вершина, тройное дно, голова и плечи.
Графические модели продолжения используются для прогнозирования продолжения общей тенденции. Самыми популярными среди моделей продолжения являются: флаги, треугольники и прямоугольники.
Изображение ниже показывает работу технического анализа на основе Price Action:
Это график Н4 пары USD/CHF с 30 декабря 2015 года по 15 января 2016 года, изображение показывает несколько интересных событий на графике, которые приводят к потенциальным торговым возможностям.
Изображение начинается с бычьего движения цены (красная линия тренда). Внезапно, эта тенденция прерывается в медвежьем направлении, что создает короткий сигнал прорыва. После этого цена начинает снижаться. На графике образуются два днища. Второй заканчивается свечной моделью разворота молотом. Вскоре после этого, цена начинает полностью изменять своё направление в бычьей тенденции. В связи с этим, синяя медвежья трендовая линия сломана.
Созданные два днища на графике хорошо известны как модель разворота двойное дно. Желтое сопротивление на графике указывает на вершину между двумя днищами этой фигуры. Таким образом, желтое сопротивление является триггером линии рисунка. После того, как ценовое действие закрывает свечу над желтым сопротивлением, мы ожидаем повышение цены, равное размеру фигуры. Таким образом, была медвежья тенденция (синяя линия) и свеча молот, трендовый прорыв, и фигура двойного дна прогнозирующая о развороте медвежьего движения.
Заключение
Технический анализ в Форексе основывается на анализе предыдущего поведения цены валютной пары, для определения потенциального ценового движения в будущем.
Самые важные инструменты в техническом анализе:
- Линия Поддержки
- Линия Сопротивления
- Линии тренда: бычья и медвежья
Другие торговые инструменты, которые используют валютные технические аналитики — торговые индикаторы. Они делятся на два типа:
- Опережающие индикаторы: дают сигнал до того, как событие произойдёт на графике.
- Запаздывающие индикаторы: дают сигналы после того, как событие произошло на самом деле.
Аналитики чистого ценового действия полагаются на технический анализ исключительно с использованием цены и анализа графика. Некоторые из общих вещей, которые используют технические трейдеры ценового действия:
- Графические модели: разворот и продолжение
- Свечные модели: разворот и продолжение
- Линии поддержки и сопротивления
- Линии тренда
