Проблемы технического анализа и способы их преодоления

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(3 голоса, в среднем: 5 из 5)

Не важно, какую стратегию или систему вы используете. Любой торговый метод может принести вам деньги. Торговый метод в этом контексте, в моём понимании это как вы определяете входы и сигналы. Это – смелое заявление, но я поддерживаю его. Способы, которыми вы читаете графики и определяете входы, обычно не имеет никакого отношения к качеству системы и прибыльности. Это особенно верно, когда речь идет о техническом анализе.

Технический анализ и анализ прайс экшн кажется настолько легким и простым. Модели выглядят очень ясными и очевидными для неопытного трейдера, но правда в том, что торговля по техническому анализу и прайс экшн, может быть, одним из самых субъективных и трудно освоенным торговым стилем. Вы мне не верите? Другие “торговые эксперты”, как правило, говорят совершенно обратное, но продолжайте читать, и вы увидите, что технический анализ не то, что вы думаете, и почему его сложнее освоить, чем полагают трейдеры.

Я могу заверить вас, что эта статья не собирается очернить технический анализ – в конце концов, я сам – большой поклонник технического анализа, но хочу предоставить вам совершенно новые перспективы на пути технического анализа и торговой работы. Ваша торговля не должна быть основана на охоте на новые и “лучшие” методы входа, необходимо просто построить надежный торговый подход, который выглядит и сочетает в себе все понятия торговли. И вот несколько моих мыслей …

Технический анализ субъективен, и любой метод может работать


Это – заявление, которое не хочет услышать ни один технический трейдер. Трейдеры выбирают стать техниками, потому что они не хотят иметь дело с неопределенностью и субъективностью, с которой сталкиваются фундаментальные трейдеры, не так ли? Разве это не преимущество того, чтобы быть техническим трейдером, когда вы можете легко нарисовать некоторые горизонтальные линии, каналы или определить заранее определенные ценовые модели прайс экшн?

Для начать, давайте посмотрим на следующие диаграммы. Все они показывают тот же инструмент с тем же самым периодом времени за тот же самый период времени, но с различными моделями ценового действия и инструментами. Дело в том, как я уже и говорил ранее, это не имеет значения, какую систему или метод Вы выбираете. Прибыльный трейдер не отличается по пути выбора записей, но он идет гораздо глубже.

Мы начинаем, просто посмотрите на линии тренда и разрывы линий тренда. По большей части, сигналы выглядят хорошими и очень чистыми.

 

 

Но не все трейдеры использующие трендовые линии могут искать к примеру модель “голова и плечи“, которые в основном могли бы дать те же торговые сигналы.

 

 

Скользящие средние также очень популярны, и они используются для идентификации пересечений и входов в более долгосрочные тенденции. Сигналы выглядят очень хорошо, и трейдер, вероятно, может улучшить качество сигналов, путем добавления другого скользящего среднего значения для создания системы пересечений скользящих средних.

 

 

Индикатор Стохастик анализирует импульс и изменения импульса. В его самой чистой форме, трейдер ищет перекрестие из двух стохастических линий между 80/70 и 30/20. Смотря на скриншот ниже, мы видим, что индикатор стохастик также может быть использован для идентификации хороших торговых возможностей и ловле долгосрочных тенденций, а также в торговле на некоторых более краткосрочных колебаниях между ними.

 

 

Конечно, мы не можем обойтись без горизонтальной поддержки и сопротивления и локальных колебаний максимумов и минимумов. Вы видите, что мы можем прекрасно объяснить ту же схему, используя эти классические концепции технического анализа. Мы ищем отскоки на уровнях или прорывы уровней.

 

 

И мы даже можем обнаружить паттерн “блюющего верблюда” 😉

 

 

Сообщение Для Технических Трейдеров – Что действительно имеет значение


Идея ясна: вы можете взять любой график, открыть случайные временные рамки и применить к нему любой паттерн ценового действия или индикатор, и найти (потенциально) отличные моменты входа и способы нахождения в тенденции на сотни пунктов. Это называется ошибка непредусмотрительности и трейдер должен знать об этом, чтобы принять правильные решения.

Если вы внимательно посмотрите на каждый приведенный выше график, вы можете увидеть, что хотя сигналы на выход и выглядят очень ясно, а торговля кажется прибыльной, в торговле в реальном времени, это было бы гораздо сложнее, потому что мы не смотрим на то, что на самом деле важно: эмоции, исполнение, управление ордерами и управление торговыми рисками.

Опять же, я хочу выделить пункт, что торговый метод не может быть приуменьшен до того, как вы выбираете ваши входы. Так думают только любители. Давайте рассмотрим каждый пункт и посмотрим, как он влияет на торговую систему.

Эмоции в торговле на форекс


Очевидно, что эмоции являются большой частью торговли, и они влияют на все наши торговые решения. Таким образом, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что эмоции как можно меньше влияют на ваши торговые решения. Это более важно, чем вопрос, какой паттерн или индикатор использовать.

Исполнение и ордера


Как вы на самом деле определяете вход и где вы размещаете стоп-лосс и тейк-профит ордеров? Даже лучший вход полностью бесполезен, если ваш стоп и тейк профит отключены, потому что вы столкнетесь со стоп-движениями, фиксируя прибыль слишком рано или слишком поздно, и теряя в этом случае деньги.

Управление рисками


Трейдер с непоследовательными денгами и управлением рисками может легко разрушить лучший метод входа. Если вы будете ясно понимать, насколько вы рискуете, и какое минимальное вознаграждение: соотношение риска и как применять рычаги фундаментальных концепций, это первое, что должен освоить трейдер, прежде чем смотреть на входы.

Роль входов и определение паттернов полностью переоценены в современном торговом мире, и входы должны иметь очень небольшую роль в вашей торговле. Я еще раз говорю: это не имеет значения, какой системе вы будете следовать, любой метод может делать деньги, и любой метод может терять деньги. Входы не относятся к прибыльности системы. Вместо этого сосредоточьтесь на других вещах, чтобы построить надежный торговый метод. Как только трейдер будет знать о других компонентах своего торгового метода, он будет в состоянии по новому взглянуть на свою торговлю.

Несовершенство ценовых моделей


Давайте вернемся к ошибке непредусмотрительности и тому, что большинство трейдеров пропускает, когда дело доходит до технического анализа. Большинство трейдеров ищут модели и очень четкие шаги по учебникам, но эти же трейдеры, как правило, всегда остаются позади, задаваясь вопросом, как они могли потерять деньги на, казалось бы, выгодных моделях.

Паттерны прайс экшн и ценовые движения являются “несовершенными”, что означает, что они не следуют правилам вашего учебника. Цена – очень динамичная концепция, и это важно понимать. В то же время, важно усвоить “несовершенство” чувствуя волатильность и естественную динамику ценовых движений, чтобы быть в состоянии управлять стопами и торговлей в целом.

На других сайтах вы можете увидеть учебные паттерны, которые ожидают трейдеры и пытаются их торговать. Тем не менее, на самом деле происходит то, что вы видите, как работает стоп, сжатие назад и вперед и большая волатильность.

Опять же, входы и поиск паттернов переоценен, и главное это: размещение стопов, тейк профитов, соотношение риска, управление торговлей, выходная прибыль, управление рисками и т.д.

 

Почему технический анализ может быть убыточным


Одной из главных причин, почему трейдеры не в состоянии делать деньги, следуя техническому анализу, является отсутствие знаний о важности осторожноти в торговле. Особенно такие паттерны как “голова и плечи”, поддержка и сопротивление, линии тренда, Кубок и Ручки, Волны Эллиота, Треугольники, Клинья, Флаги и Вымпелы являются очень дискреционными, когда дело доходит до входа, размещения стоп лосса и тейка.

Технические трейдеры ежедневно сталкиваются с десятками трудных и очень субъективных вопросов: где я нарисую второе плечо? Является ли это линия шеи? Должен ли я соединять фитили или тела? Является ли это свеча началом моего треугольника? Является ли это фактическим клином? Какие свечи мне надо использовать, чтобы соединить вершины моей линии тренда? Должна ручка чашки быть немного выше? Отклонение от моей MACD уже подтверждено? Цена уже успешно повторно проверила мое скользящее среднее значение, или я жду еще одну свечу? Действительно ли это – достаточно прорыв или мне нужно еще подождать? Насколько вероятно повторное тестирование моей линии шеи и что это будет значить для моего стопа? Действительно ли это – повторное тестирование или неудавшийся прорыв? и т.д.

Я убеждаю Вас прекратить отдавать всё свое время и энергию на поиск более эффективных способов входа в сделку или исследование различных временных способов входа и вместо этого, сосредоточиться на других параметрах вашей торговой системы. Я никогда не видел прибыльного и успешного трейдера, который проводит большую часть своего времени , глядя на входы. Лучшие трейдеры одержимы разработкой надежной системой и проводят большую часть своего времени, глядя на управление рисков, размещения ордеров, управление торговлей, фиксацией прибыли, управление прибылью: сценарии риска и т.д.

 

 

Советы о том, как использовать технический анализ


Самый важный пункт этой статьи: прекратите зацикливаться на входах, прекратите охотиться на более эффективные способы времени торговли. Выберите ОДИН метод и заставьте его работать вместо того, чтобы прыгать от одного к другому. Если вы сейчас теряете деньги, это не потому, что ваши входы провальны. Я наблюдал множество разто, что удерживает трейдеров от достижения рентабельности и это не выбор неправильных входов, а то, что они пренебрегают всем остальным.

Следующие советы помогут вам структурировать свой торговый подход и добавить некоторую объективность к субъективному миру технического анализа.

  •  Создайте фиксированные правила для того, как делать модели прайс экшн, а даже лучше запишите их и распечатайте пример диаграммы, чтобы обращаться к нему в момент торговли
  •  Четко определяйте модели, которые вы торгуете и какие различия вы видите между хорошим и плохим паттерном
  •  Знайте, какие инструменты и индикаторы вы используете и не прыгайте вокруг них
  • Избегайте ошибок непредусмотрительности и объективно смотрите на прошлые установки
  • Входы не так важны, как думает большинство. Главное это то, что происходит вокруг входов
  •  Поймите несовершенство ценовых моделей
  • Технический анализ является очень контролируемым. Вы действительно должны знать, что каждая часть Вашей системы избегает субъективности

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *