За эти годы я прочел множество торговых и около-торговых книг, и извлек огромную коллекцию торговых подсказок и советов, которые я использую в своей ежедневной торговле. Слушая, что говорят самые успешные люди, принятие идей, которые помогли им преодолеть их величайшую борьбу и следовать их советам, может принести большую пользу. По крайней мере я могу сказать, что следование за лучшими трейдерами и слияние их идей со своей собственной торговлей имело огромное значение. Вот почему я собираюсь поделиться с вами самыми величайшими советами, помочь вам понять их смысл и как использовать их в своей собственной торговле.
Убытки и управление рисками
Очевидно, что в каждой торговой книге всегда приходится сталкиваться с потерями и управлением рисками. Неважно, какого трейдера слушаете, каждый топ-трейдер уделяет большое внимание важности эффективного проигрыша и наличия хорошего подхода к управлению рисками.
Я склонен закрывать плохую торговлю как можно скорее, забыть её, и затем идти дальше к новым возможностям. Элементы хорошей торговли: (1) сокращение потерь, (2) сокращение потерь, и (3) сокращение потерь. Если вы будете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс.
– Эд Сейкота
Потеря не беспокоит меня после того, как я приму её. Я забываю о ней за ночь. Но быть неправильным — не принимать потери — вот что наносит ущерб кошельку и душе.
— Джесси Ливермон
Самое главное правило инвестирования-это играть в обороне, а не наступать самому. Каждый день я предполагаю, что каждая позиция у меня неправильная. Всегда оценивайте себя и свои способности. Никогда не чувствуйте, что ты очень хорош. Как только ты это сделаешь, ты умрешь. Всегда сохраняйте чувство уверенности, но держите его под контролем.
— Пол Тюдор Джонс
Управление рисками — это самое главное в торговле. Если у вас есть проигрышная позиция, которая создаёт вам неудобства, решение очень простое: выйдите, потому что вы всегда сможете вернуться.
— Пол Тюдор Джонс
В случае больших дестабилизирующих потерь следует выйти из рынка.
— Ричард Деннис
Поместите свои стопы в точку, которая, если будет достигнута, то обоснованно укажет, что торговля является неправильной, а не в точке, определяемой главным образом максимальной суммой в долларах, которую вы готовы проиграть.
— Брюс Ковнер
Первое правило торговли — здесь вероятно есть много первых правил — не попасть в ситуацию, когда вы можете потерять много денег по причинам, которые вы не понимаете.
— Брюс Ковнер
Общий знаменатель среди всех этих высказываний заключается в том, что быстрое сокращение потерь и переход на следующую сделку имеют важное значение. Не зацикливайтесь на потерянных сделках; одна сделка абсолютно бессмысленна для вашей общей трнйдерской карьеры, но большинство трейдеров позволяют проигрышам выйти из-под контроля, и в результате одна проигрышная сделка оказывает существенное влияние на баланс их счетов. Кроме того, всегда уважайте свои стопы и всегда размещайте их на уровне, который укажет на то, что ваша торговая идея была неправильной, а не только на основе целей связанных с деньгами или для достижения определенного соотношения вознаграждения к риску.
Эмоции и мышление
Эмоциональная стабильность и дисциплина — основа, на которой трейдер должен построить свою торговую методологию. Без способности контролировать эмоции и импульсивные торговые решения, возникают эмоции, где лучшая торговая система и лучший продуманный подход к управлению рисками бесполезны. Как мне нравится говорить, — вы являетесь самым слабым звеном в вашей торговой системе.
Я действительно чувствую, что могу отдать все свои секреты, и это не будет иметь никакого значения. Большинство людей не могут контролировать свои эмоции или следовать за системой. — Линда Рашке
Рынки никогда не ошибаются — а мнения часто.
— Джесси Ливермор
Я не попадаю в ловушки.
— Рэй Далио
Если вы будете спорить с рынком, вы проиграете.
— Ларри Хайт
Психологический фактор инвестирования имеет 5 направлений. К ним относятся хорошо продуманная личная жизнь, позитивное отношение, мотивация зарабатывать деньги, отсутствие конфликтов (например, психологическое зависание об успехе) и ответственность за результаты.
— Доктор Ван К. Тарп
Достаточно сложно знать, что собирается делать рынок; а если вы не знаете, что собираетесь делать, игра будет закончена.
— Александр Элдер
Эти цитаты подчеркивают тот факт, что, прежде чем вы войдете по вашей торговой системе и попытаетесь настроить стоп-лосс или тейк-профит, вы должны поработать над своей дисциплиной.
Причина, по которой вы не видите результаты, которые хотите получить, заключается не в том, что вы используете неправильный индикатор или плохие установки, а, скорее всего, потому, что не являетесь хозяином своих торговых эмоций.
Развитие и самосовершенствование
Торговля — это игра с высокой производительностью, и только лучшие доберутся до её вершины и останутся там. Профессиональные трейдеры очень упорно работают и часто одержимы торговлей, в то время как средний трейдер-любитель сокращает свое время торговли, перелистывая тайм-фреймы на охоту за сделкой или просматривая форумы, пытаясь найти лучшую систему. Профессионалы понимают, что они вошли в работу и что обучение никогда не заканчивается.
Успешные трейдеры постоянно спрашивают себя: «Что я делаю правильно? Что я делаю не так? Как я могу делать то, что я делаю лучше? Как я могу получить дополнительную информацию?
— Билл Липшуц
Я действительно ценю тот факт, что я научился торговать как будто это моё ремесло. Как и любое ремесло, такое как игра на фортепиано, совершенство может быть неуловимым — я никогда не буду играть кусочек в совершенстве, и я никогда не куплю внизу и не продам наверху, — но последовательность достижима, если вы тренируетесь изо дня в день.
— Линда Рашке
Я узнал, что каждая ошибка, вероятно, была отражением того, что я делал неправильно, поэтому, если бы я мог понять, что это такое, я мог бы узнать, как быть более эффективным. Я узнал, что борьба с моими проблемами, ошибками и слабостями — это тренировка, которая укрепила меня. Кроме того, я узнал, что именно боль этой борьбы заставила меня и окружающих оценить наши успехи.
— Рэй Далио
Когда вы думаете, что это слишком трудно, помните, что в долгосрочной перспективе, делать то, что сделает вас успешным, намного проще, чем быть неуспешным.
— Рэй Далио
Если не очень упорно работаете, крайне маловероятно, что вы будете хорошим трейдером.
— Брюс Ковнер
Осознание того, что вы отвечаете за свои результаты, является ключом к успешному инвестированию. Победители знают, что они несут ответственность за свои результаты; проигравшие думают, что это не так.
— Доктор Ван К. Тарп
Используйте этот момент, чтобы посмотреть на свою торговлю и спросить себя:
Вы делаете всё, что можете? Вы вкладываете в работу всё то, что должны? Вы постоянно работаете над своими торговыми навыками и просматриваете свои сделки, чтобы построить свою «вершину»? Или вы просто играете и являетесь одним из тех трейдеров прыгающих от системы к системе, которые не могут отказаться от иллюзии, что когда-нибудь они просто наткнутся на торговую систему «Святой Грааль», которая будет работать всё время?
Дополнительные торговые советы
Здесь я собрал торговые цитаты из разных областей, а также несколько практических советов.
Я просматриваю свой контрольный список. Это рукописный заламинированный лист бумаги, прикрепленный к правому углу моего стола, где я не смогу его проигнорировать.
— Марти Шварц
Марти Шварц, который сделал миллионы долларов, по-прежнему использует физический контрольный список, чтобы контролировать свою торговлю и избегать ошибок. Если один из лучших трейдеров в истории не торгует без контрольного списка, почему вы должны?
Систему не нужно менять. Трюк заключается в том, чтобы трейдер разработал систему, с которой он будет совместим.
— Эд Сейкота
Система не является тем, что вы покупаете на веб-сайте, а затем просто следуйте инструкциям. Торговая система представляет собой сложную структуру, и она должна быть адаптирована к вашей личной силе, слабостям и вашему мышлению.
Иметь котировочный аппарат — это всё равно, что установить на своем столе игорный автомат: кончишь тем, что весь день будешь его кормить. Я снимаю ценовые показатели раз в день после закрытия рынков.
— Эд Сейкота
Хотя Эд Сейкота ссылается на котировочный аппарат, его можно легко перевести в современный мир. Трейдеры постоянно наблюдают за их плавающим остатком на счете и P&L. Они нянчат свою торговлю и смотрят каждое тиковое движение. Это неизбежно приводит к импульсивным решениям и бесхозяйственности в торговле. Отойдите от своих графиков и позвольте рынкам делать то, что они хотят.
Деньги зарабатываются в период ожидания, а не в момент сделки.
— Джесси Ливермор
Ливермор подчеркивает важность терпения и простого ожидания; ожидание правильной установки и подходящего времени для выхода на рынок, ожидание подходящего времени, чтобы что-то сделать с вашей торговлей и терпеливо относиться к торговым выходам. Люди всегда чувствуют, что им «нужно что-то сделать», и поэтому перемещают стоп-лоссы и тейк-профиты и постоянно микро-управляют своими сделками.
Всегда понимайте соотношение риска / прибыли в торговле в его нынешнем виде, а не так, как он существовал, когда вы занимали позицию.
— Билл Липшуц
Динамический характер соотношения риска к прибыли совершенно неправильно понимается и часто даже полностью игнорируется. Коэффициент вознаграждения:риска в вашей торговле постоянно изменяется, что вызывает много вопросов.
Вывод: Учитесь у лучших
Вы не сможете связаться с Полом Тюдором Джонсом или Марти Шварцем и позволить им научить вас, как торговать, но вам этого и не нужно. Так как есть множество ресурсов и отличных книг, в которых наиболее успешные трейдеры делятся своим путём, своей борьбой и тем, как они преодолели это. Я призываю вас воспользоваться этой возможностью и начать отражать то, что делают профессионалы. Если вы хотите начать работу, я настоятельно рекомендую вам прочитать полную серию книг Биржевых Магов, чтобы начать свою торговлю!
