Технический анализ работает, и это происходит в течение уже многих десятилетий … Но почему так много трейдеров не умеет использовать его?
Технический анализ является хорошим методом, когда речь доходит до анализе графиков и выборе времени торговли, но в то же время, вы должны удостовериться, что не следуете тем же подводным камням, как и все остальные. Многие трейдеры читают те же книги, изучают одни и те же сайты и торгуют теми же самыми паттернами таким же образом — и затем получают такие же результаты.
В какой-то момент, это становится очевидным, когда «средне» проигрышный трейдер будет входить в позицию, устанавливая стоп, а затем передвигая его в безубыточность, чтобы «защитить свою позицию», все эти люди следуют одному и тому же совету.
В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные торговые модели и объясним, почему и как выигрывают обычные трейдеры, и как вы можете использовать эти знания, чтобы найти лучшие сделки и чаще быть на выигрышной стороне торговли.
Боковой диапазон — прорыв и повторные испытания
Давайте начнем с классического бокового диапазона, который является одним из наиболее часто торгуемых моделей. Основные проблемы с этой моделью:
- Торговля на первоначальном прорыве, который часто превращается в фальшивый прорыв
- Торговля с отскоком от уровней диапазона и работа в режиме реального прорыва
Безопасный метод торговли бокового диапазона заключается в ожидании подтверждения прорыва, а затем входе на повторном тестировании. Повторное тестирование часто имеет цель «выгнать» всех ранних трейдеров прорыва, которые слишком рано разместили свои стопы, чтобы выйти в безубыточность.
Читая остальные части этой статьи, всегда помните об этом понятии: все любители входят на основе торговых учебников, размещают стоп и перемещают свои стопы в безубыточность.
Если вы агрессивный трейдер, вы можете торговать на первоначальном повторном тестировании — но вы столкнетесь с большими потерями, если повторное тестирование не будет успешно. Или вы ждете, чтобы повторное тестирование подтвердилось, а затем входите, как только цена отходит от уровня — это немного поздний вход, но он имеет дополнительное подтверждение.
Голова и плечи («Хэд-энд-Шолдерз»)
Одним из моих любимых паттернов является Голова и Плечи , потому что он выглядит настолько очевидным, но в действительности его трудно торговать. Причина в том, что большинство трейдеров будут входить после того, как сформирована голова, а затем будут «выкинуты» из торговли при формировании правого плеча. Или они входят после того, как правое плечо было сформировано, а затем будут зажаты или выбиты после перемещения стопа в безубыточность на повторном тестирование выреза. В любом случае, эта модель не так проста, как она выглядит.
Аналогично примеру бокового диапазона, вы ждёте успешного повторного тестирования выреза или, если вы более агрессивны, вы входите после того, как линия шеи была нарушена и не перемещаете ваш стоп для безубыточности, даже до того, как произошло повторное тестирование.
Перемещение стопа в безубыточность не всегда плохо, но если это происходит в неправильном контексте, не в то время и с неправильными намерениями, он слишком рано вытащит вас из потенциально прибыльных сделок, прежде чем произойдет реальной движение.
Трендовые линии
Еще один классический паттерн разрыва и повторного тестирования модели является изменение линии тренда. Это в основном та же самая схема, как и боковой разрыв и повторное тестирование, но на этот раз вокруг трендовой линии.
На следующем рисунке показан классический пример, когда цена полностью переместилась назад в начало координат начального прорыва. Она даже оставалась там длительный промежуток времени и непрерывно продвигалась в уровне, сжимая и вытряхивая всех слабые или безубыточные стопы.
Линии тренда — отличный торговый инструмент, и многие трейдеры следуют традиционному подходу в торговле первоначального прорыва. Большинство тех трейдеров стонет о своих безубыточных стопах на повторном тестировании. Таким образом, я настоятельно рекомендую вам начать просмотр графиков с другой точки зрения, и попытаться понять, где Вошли «регулярные» трейдеры и где у них расположен стоп, а затем использовать эти знания, чтобы разместиться соответственно.
Диапазон — ловушка
Модель диапазона ловушки, как правило, приводит к убегающему тренду, где не происходит повторных испытаний, и цена просто взлетает.
Ловушка — небольшой зеленый блок, отмеченный незадолго до прорыва и как только возникает эта картина, цена будет снова двигаться вверх, оставаясь в диапазоне и соблюдая уровень поддержки.
Ловушка обычно происходит в диапазонах, где границы очень очевидны, и многие трейдеры будут иметь такой уровень диапазона на своих графиках. Опять же, обычные торговые знания говорят трейдерам ждать, по крайней мере 2/3 до точки соприкосновения, пока такой уровень не подтвержден. Ловушка — часто 3-я или 4-я точка соприкосновения, когда уровень является наиболее очевидным и когда любители считают, что они нашли хороший диапазон. Когда-нибудь задавались вопросом, почему паттерны в учебнике редко работают? Именно по этой точной причине.
Формы и виды ловушек II
Такие ловушки — общая модель вокруг ключевых областей поддержки и сопротивления, и они не только происходят вокруг горизонтальных диапазонов, но вы также можете найти их и на линиях тренда.
Самая важная вещь состоит в том, что Вы автоматически не исчезаете каждое 3-е или 4-е прикосновение с поддержкой, но вы должны ждать происхождения такой модели, а затем ждать больше для фактического разрыва. Когда все трейдеры полагают, что «этот супер очевидный уровень поддержки / линия тренда снова собирается выдержать», это время, когда вы должны заинтересоваться и ждать сжатия.
Еще раз, это окупается, когда вы знаете, что 99% трейдеров торгую вокруг уровня, а затем использовать эти знания в своих интересах. Эти модели требуют много терпения, и вы должны избегать сделок, где установка «почти готова».
Прорыв 20 SMA и повторное тестирование
В нашей торговле аннулирования мы используем 20 SMA; в целом, скользящие средние являются широко используемым инструментом. Именно поэтому вы часто можете увидеть паттерн сжатия вокруг скользящих средних, а также разрыв и повторное тестирование модели на скользящих средних является хорошо известным паттерном.
Динамика цен следует по той же схеме: после того, как рынок достиг вершины (или достиг дна), многие трейдеры будут входить в рынок, как только скользящая средняя была нарушена. После того, как цена немного вырвалась, трейдеры перемещают свои стопы к безубыточности, а затем будут выбиты на повторном тестировании.
Кроме того, многие трейдеры используют скользящие средние по пути для тестирования своих стопов, и именно поэтому вы часто можете видеть Повторные испытания, которые нарушают скользящие средние во время тренда. По этой причине мы всегда рекомендуем использовать «отступы» и не рекомендуем размещать стоп прямо над скользящей средней.
Я надеюсь, что с помощью этой статьи, вы можете начать смотреть на общие закономерности по-новому, а также «иметь в голове собственные мысли», чтобы понять, кто находится на другой стороне вашей торговли, насколько слаб подход к рынку и как использовать его в своих интересах.
