Почему Психология Трейдинга и Дисциплина имеют решающее значение для успеха

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(2 голоса, в среднем: 4.5 из 5)

Торговля на валютном рынке это тяжелая работа, где надо соблюдать дисциплину, план и правильную индивидуальность, чтобы это всё дело было прибыльным. Вы будете последовательно проверяться, что потребует психологического склада ума, который позволит вам принимать правильные решения, когда рынок будет против вас.

Для того, чтобы стать успешным трейдером, вы должны держать свои эмоции под контролем, то есть быть дисциплинированным трейдером. Это поможет укрепить доверие и позволит более эффективно выполнить свой торговый план.

Наличие дисциплинированного торгового подхода


Рынки состоят из множества участников, которые в любой момент испытывают целый ряд эмоций, которые могут привести к волатильности рыночных условий. Даже самые лучшие трейдеры становятся жертвами эмоций, таких как страх и жадность. Среди начинающих трейдеров существует тенденция открытия торговли в момент, когда рынок испытывает высокую волатильность и эти трейдеры пытаются получить быстрые выгоды, основанные на шестом чувстве, без какого либо конкретного торгового плана.

Один из лучших способов развития дисциплины для трейдера, это создание бизнес-плана. Формирование доходов от торговой деятельности является бизнесом, и должно рассматриваться как таковое. Вы бы никогда не рисковали капиталом заработанным своим трудом например на новой автомойке или ресторане, не имея плана, который показывает, что вы можете заработать деньги. Торговый бизнес – это одно и тоже.

Многие трейдеры понимают, что важность наличия контрольного списка при принятии торгового решения очень важна, для убеждения в том, что всё сложенно в ряд перед началом торговли. Это отличная идея, которая создаст атмосферу доверия в вашем торговом процессе и поможет Вам лучше проанализировать свои сделки. Очень важно, чтобы Вы были уверены в процессе и подходе, потому что если вы этого не сделаете, вы очень быстро потеряете контроль, когда что-то пойдет не так.

Психология трейдинга


Трудно полностью понять психологию трейдинга, если у вас не было прямого опыта инвестирования. Большинство трейдеров знают, что получение и пребывание в правильном мышлении очень важно. Это особенно верно для краткосрочного трейдера. Если вы торгуете на дневных рынках, вам нужно будет принимать быстрые решения в короткие сроки, которые могут отличаться в прибыльной или проигрышной торговле. В то же время вам необходимо придерживаться ранее установленного плана, полагаясь на который вы будете уверены в том, что будете фиксировать прибыль и устанавливать стоп-лосс. Ваши эмоции должны быть под контролем, и не должны мешать принятию срочных торговых решений.

Часть понимания психологии торговли на рынке форекс заключается в признании присутствия страха и жадности. В то время как потеря денег – это то, что вам нужно принять как часть бизнеса в трейдинге,… очень трудно научиться принимать “ноющее” чувство, которое вы испытаете, когда теряете деньги. У вас как у трейдера должна быть эмоциональная дисциплина, но для этого нужно время, чтобы расслабленно и спокойно терпеть убытки. Если вы хотите стать успешным, важно знать последствия потерь и выигрышей в психологии трейдера.

Понимание страха в торговле


Потеря денег идет рука об руку со страхом. Страх может подавить вас, если +++размер позиции+++ больше, чем обычно, особенно если вы не запланировали потерять больше обычного. Если вы дисциплинированный трейдер и придерживаетесь своего плана, то в момент когда возникают убытки, вы будете иметь с ними дело соответствующим образом.

Опыт научит вас сохранять спокойствие, во время просадки, которая будет попадать в ваш диапазон ожиданий. Если у вас есть стратегия, которая выигрывает в 60% случаев, вы должны ожидать потери. Вы никогда не будете счастливым, когда рынок движется против вас, но если ваша стратегия показывает потери в 40% случаев, вы будете более довольны с имеющимися “минусами” из за потенциального результата. Труднее всего справляться с ситуацией, когда трейдер имеет незапланированные риски, которые могут негативно повлиять на психологию инвестора.

Опасность импульсных сделок


Импульсные сделки происходят гораздо чаще, чем вы думаете. В большинстве случаев они возникают, когда вы принимаете поспешное решение и совершаете его на импульсе. Когда эти сделки быстро двигаются и приносят прибыль, вы чувствуете себя потрясающе, как будто деньги только что упали с неба, но зачастую эти сделки могут двигаться против вас. После этого вы будете смотреть в свою торговую книгу, чтобы рассмотреть риски заранее.

Есть несколько сценариев, которые могут произойти в результате импульсивной торговли. Этот бессистемный стиль может породить страх, гнев и потери. Гнев обычно является первой эмоцией, которую вы можете почувствовать, когда рынок движется против вас. Вы можете быть недовольны собой за то, что разместили сделку с таким бесцеремонным отношением. Если вы упрямы и не хотите терпеть убытки, ваш гнев может быть заменен страхом. Когда вы изначально разместили сделку, всё, о чем вы думали, была прибыль, которую вы получите, и теперь вы разочарованы и боитесь. Признание этого типа отрицательной торговой психологии является первым шагом в ее преодолении.

Если вы теряете больше, чем наметили, то страх может превратиться в уныние. В худшем случае, вы становитесь “женаты” на торговле. Стать “женатым” на торговле это термин, используемый для описания торговли, где ваше решение в независимости от того, что происходит на рынке, будет держать вас до потенциальной прибыли. Такой тип поведения часто происходит, когда инвесторы торгуют дискреционной стратегией.

Лучший способ справиться с импульсной торговлей состоит в том, чтобы надо удостовериться, что вы сохраняете ту же методологию управления рисками в рамках своей обычной стратегии. Таким образом, если вы обычно выходите из позиции с потерями в 2%, то вы должны использовать этот процент и для потерь в импульсной торговле.

В вашей торговой карьере будут времена, когда вы будете принимать чрезмерный риск и полгать, что ситуация будет работать на вас, но это не так. Важно понять, что рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем большинство людей могут оставаться платежеспособными. Это является ключевым компонентом торговой психологии. Вы меньше чем рынок, поскольку рынок имеет больше ресурсов, чем любой отдельный человек, и может в любой момент выкинуть вас из позиции.

Страх, это реакция, когда вы воспринимаете угрозу потери денег. Как мы уже говорили, если вы квалифицируете свой страх с управлением рисками, которые находятся в пределах ваших параметров, вы будете иметь возможность принимать обоснованные решения, и не будете бояться потерять деньги. Большинство профессиональных трейдеров думают о торговых потерях с точки зрения стоимости ведения бизнеса. Это – просто торговые издержки.

Один из методов, который вы можете использовать при торговле собственным капиталом заключается в том, чтобы сделать вид, будто вы торгуете в компании, где у вас есть босс, который оценивает ваши сделки. Если вы заключаете сделки для другого лица, вы можете избежать размещения сделок, которые не заслуживают внимания.

Знание того, что будет и “отлив” и “прилив” на вашем торговом счете, является частью торгового бизнеса. Всегда будет давление, связанное с торговлей, а также последовательные потери могут привести к страху, о том, что Ваша стратегия может оказаться неудачной. Поэтому, чем больше вы знаете о вашей стратегии или системе, тем лучше вы будете в состоянии придерживаться ее во время периодов просадки.

Как обращаться с полосой неудач


Последовательная полоса неудач может проверить Вашу дисциплину. Как правило, когда вы начинаете торговать, вы не много думаете о том, сколько последовательных потерь вы готовы принять. Обходя этот пункт, вы предрекаете себя к трудностям. Часть процесса управления рисками, заключается и в анализе этих ситуаций, которые могут отбросить вашу стратегию и то как вы будете реагировать в эти периуды.

Думать раньше времени о том, как ситуация будет развиваться, позволит вам инстинктивно реагировать на событие или катализатор. Можно выделить и идентифицировать чувства, которые вы испытываете в течение торговой сессии, а затем попытаться сосредоточиться на движении “мимо” каких-либо негативных эмоций, которые могут препятствовать вашему успеху.

Если у вас есть стратегия, где вы ожидаете выиграть 70% времени, а терять 30% времени, вы должны ожидать некоторую степень погрешности. Если вы потеряете на ваших первых 10-и сделках, вы можете предположить, что вам нужно вернуться к исходной точке, чтобы понять, работает ли действительно ваша стратегия как задумано. Это тот момент, где +++демо-счета+++ очень пригодятся. С помощью демо-счета, вы торгуете теоретический капитал. Если вы изначально проверили стратегию, используя демо аккаунт, но ваш успех не перешел на реальный денежный счет, вам нужно проанализировать, почему это произошло. Вполне возможно, что ваши эмоции мешают вашему успеху в живой торговой среде.

Демо-счета широко распространены по всему спектру форекса. Почти каждый авторитетный брокер предоставляет трейдерам демонстрационные счета. Мало того, что эти счета позволяют протестировать свою стратегию, но они также позволяют вам проверить свои эмоции, не теряя при этом капитал. В то время как вы не испытываете те же эмоции при торговле на демо-счете относительно реального счета, этот метод может подготовить вас к различным рыночным ситуациям.

Например, если вы никогда не испытывали волатильность, окружающую релиз НФП или изменение в денежно-кредитной политике, это будет полезно, чтобы увидеть то, как рынок реагирует на всё это без вашего реального капитала.

Жадность – это хорошо?


Фильм “Жадность – это хорошо” Майкла Дугласа Уолл стрит 1987 года – знаменит, но многие опытные трейдеры могут подтвердить, что это может быть палка о двух концах. Жадность может быть полезна, если она содержится и используется в контексте с вашим планом управления рисками. Например, если вы трейдер следующий за тенденцией и ваша цель поймать движение с помощью стратегии следования, вы хотите находиться в торговле, так долго, как только сможете, пока рынок не выкинет вас.

 

 

Диаграмма выше дает вам упрощенный пример того, когда жадность может быть хорошей и работает в нашу пользу. Если вы введете короткую позицию по EUR/USD, когда 20-дневная скользящая средняя пересекла вниз скользящую среднюю 50 дней, а ваши критерии выхода – когда 20-дневная скользящая средняя пересекает обратно вверх 50-дневную скользящую среднюю, вы не захотите выйти, когда рынок изначально движется в вашем направлении.

Так как вы торгуете стратегию по тренду, вы, вероятно теряете большее количество раз, так что при положительном аспекте, вы должны сделать гораздо больший профит и придерживаться своего плана, позволяющего вашей стратегии быть успешной. Это – когда жадность полезна, поскольку вы пытаетесь получить столько, сколько можете выжать от тренда. До тех пор пока вы торгуете в контексте Вашего предварительно разработанного торгового плана, быть терпеливым или жадным с вашим положением, может быть полезным для вашей прибыли.

Жадность может быть вашим врагом


Существует еще одна пословица Уолл-стрит, которая гласит: “быки и медведи делают деньги, а свиньи идут под нож”. Жадность может быть контрпродуктивной, когда вы только стали получать прибыль и может в целом отклонить вашу стратегию или торговый план в надежде на большую победу.

Обычно этот тип жадности вступает в игру, когда рынок движется вне вашего запланированного уровня тэйк-профита, и вы решаете отказаться от вашей стратегии или правил.
Эта ситуация может потерять значение во многих отношениях. Безусловно худшее – когда Вы становитесь так привязаны к позиции, что она в конечном счете полностью изменяется, и Ваша прибыль становится потерей. Затем вы рассердитесь, что позволили этой ситуации произойти, и примете решение воздержаться от торговли, пока рынок не двинется по вашему пути. Ваш гнев превращается в страх, когда вы начнете терять деньги, но вы держитесь за торговлю и меняете свой начальный уровень стоп-лосса, что ведет к чрезмерным потерям.

Вы молитесь БОГУ, чтобы ОН вас спас, и если ОН это сделает, Вы никогда не позволите этому произойти вновь, до тех пор, пока вы вновь не вернетесь к безубыточности. Но в тот день кажется БОГ был не в офисе, поскольку ОН не учёл ваш крик о помощи.

Этот тип отрицательной жадности может быть трудно преодолеть. Существует что-то внутри каждого из нас, что заставляет нас хотеть выцарапать каждую часть прибыли от торговли. Вам нужно быть умным в вашей стратегии, и избегать попыток расширить нереалистичную прибыль, особенно если ваша целевая прибыль уже достигнута.

Важность Дисциплины и Правил торговли


Торговые правила очень важны для каждого уровня опыта трейдера, но самое главное – для начинающего трейдера. Большинство начинающих трейдеров в конечном счете пребывают в нокдауне и никогда не выясняют, как восстановиться. Имея конкретные правила, вы можете помочь себе бороться с эмоциональными перепадами, которые вы испытаете при попытке сделать деньги на торговле. Помните, что вы не единственный трейдер, есть бесчисленное множество людей, которые пытаются заработать деньги в торговле на валютных рынках. Хотя часть этой игры включает в себя многих людей, которые используют валютные рынки для хеджирования риска, тем не менее, вам нужно твёрдо держаться на ногах и сосредоточенный ум, для того чтобы успешно конкурировать.

Если вы тот трейдер, который имеет тенденцию становиться чрезмерно жадными, тренируйте себя размещать приказ на рынке, который обозначит вашу точку взятия прибыли. Если вы обнаружите, что вы обеспокоены, когда валютная пара приближается к уровню вашего умственного стоп-лосса, установите жесткий стоп на рынке и позвольте рынку выкинуть вас. Будьте осторожны и убедитесь, что уровень стопа и тэйк профита учитывают рыночный шум, и это поможет вам избежать момента быть выбитым нормальными рыночными колебаниями.

Если вы дневной трейдер, вы можете также установить ограничения на вашу прибыль или убыток в течение дня. Если вы сделаете или потеряете определенную сумму, вы можете сделать перерыв или прекратить торговлю в этот день.

Вы должны периодически анализировать и оценивать эффективность наряду со стратегией, которую вы используете для торговли на рынке. Это выходит за рамки оценки вашей прибыли, чтобы понять, поражаете ли Вы свои цели, а так же это означает анализ того, как вы реагируете на конкретные ситуации. Анализируя то, что вы сделали правильно, а что неправильно, поможет улучшить вашу производительность. Если вы видите конкретные ошибки, вы можете исправить их. Помните, что может быть измерено, может быть улучшено.

Нижняя линия


Торговля на рынках капитала требует хорошей торговой стратегии, которую вы должны эффективно выполнять. Кроме того, Вам необходимо следовать дисциплинированному торговому плану, и не позволять эмоциям получить верх. Вы должны понимать, что страх это очень сильная эмоция. Большинство трейдеров чувствуют боль, когда теряют деньги. Это – психологическая опора, которую необходимо решить каждому трейдеру. Когда вы поймете концепцию, что ваша прибыль напрямую связана с риском, который вы принимаете на рынке, вы поймете, что потеря денег является частью торгового процесса. Это необходимая стоимость ведения бизнеса.

Жадность наряду со страхом, являются двумя эмоциями, которые доминируют в торговом пейзаже. Когда рынок двигается своим путём, это может повлечь за собой трудности в благоразумии действий и придерживании своей торговой стратегии. Разрешение жадности взять верх над вами если рынок оборачивается против вас, в конечном счете создаст ситуацию, когда вы приглашаете страх в торговое уравнение.

Вы можете помочь себе стать более образованным в классификации этих эмоций, читая книги по психологии торговли, но на самом деле, торговля на практике, намного сильнее поможет вам оценить их влияние на вас. Кроме того, создание торговых правил, построения торгового плана, установка методологии управления капиталом, проведение исследований и получения опыта на первых парах на демо-счете может помочь смягчить негативные эмоции, которые могут помешать успешной торговле.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *