Выбираем лучшую торговую систему на Форекс

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Что же такое лучшая торговая стратегия на Форекс? Конечно, это вопрос, который мне задают часто, и это очень важный вопрос. Когда вы начинаете торговать, вам нужно придерживаться одной конкретной торговой стратегии, а затем сосредоточить все свое внимание и энергию на том, чтобы заставить ее работать. Большинство трейдеров никогда не делают этого, а затем становятся жертвами скачкообразной перестройки системы.

В этом руководстве я объясню различия между различными типами стратегий, каковы их предпосылки, когда они работают лучше всего и что вы должны знать при выборе конкретной торговой Форекс стратегии.

В этом руководстве я объясню различия между различными типами стратегий, каковы их предпосылки, когда они работают лучше всего и что вы должны знать при выборе конкретной торговой стратегии Форекс.

Мы рассмотрим следующие торговые стратегии:

  1. Следование за трендом
  2. Откаты
  3. Развороты
  4. Фальшивки
  5. Макро

Как вы увидите, каждая из торговых стратегий и стилей пытаются отразить свое поведение на рынке. Это также будет одним из главных пунктов, потому что я большой сторонник специализации. Вместо того, чтобы пытаться торговать все время, вы должны выбрать определенное поведение на рынке и затем попытаться стать лучшим в нём.

# 1 Следование за трендом


Следование за трендом — это подход, который в начале испытывает большинство трейдеров, и такие высказывания, как «тренд — ваш друг», существуют уже десятилетия.

Следование за трендом, как следует из названия, — это стиль торговли, когда трейдеру приходится ждать установленноcти тренда, прежде чем он / она сможет взойти в рынок. Таким образом, трейдерам, следующим за трендом, придется терпеливо ждать, пока реальный тренд не станет очевидным.

На приведенном ниже скриншоте показана часть рыночного движения, которая обычно и фиксируется трейдерами, следящими за трендом. Красные области выделяют поворотные моменты рынка, а синие области — фазы, следования за трендом.

Многие любители совершают ошибку, когда хотят предсказать новый тренд до того, как он появится, и входят в него слишком рано. Эти трейдеры, хотя они и считают себя тренд-трейдерами, на самом деле являются трейдерами разворота.

Кроме того, существует разница между ранним и поздним следованием за трендом.

Так как трейдеры, следующие за трендом, должны ждать, пока тренд не будет подтвержден, возникает вопрос: когда подтверждается тренд?

Трейдеры, которые следуют за ранним трендом, стараются как можно раньше войти в новый тренд, что может привести к слишком раннему появлению ложного сигнала. Их преимущество состоит в том, что соотношение потенциального вознаграждения / риска намного выше.

Трейдеры позднего подтверждения тренда ждут дополнительных подтверждений. Конечно, может случиться так, что они опоздали, но их сигналы очень сильные. Компромисс заключается в том, что соотношение вознаграждение / риск не так высоко, тогда как винрейт выше.

Когда дело доходит до торговых инструментов, трейдеру, следующему за трендом, возможен выбор из широкого спектра. Индикаторы импульса, такие как MACD, RSI или STOCHASTIC, наиболее популярны.

На скриншоте ниже представлен график со стохастиком, и один из способов войти в трендовые сделки — дождаться, пока стохастик достигнет нижней или верхней области. Многие трейдеры делают ошибку и считают, что это может сигнализировать о развороте, что является абсолютно неверным утверждением. Очень высокий или очень низкий Стохастик указывает на сильный тренд.

Конечно, скользящие средние являются еще одним популярным инструментом следования за трендом. Две скользящих средних отлично работают в качестве перекрестного сигнала, показано на скриншоте ниже. Каждый раз, когда скользящие средние пересекаются, начинается новый тренд. Самое замечательное в такой кроссовер-системе заключается в том, что трейдеры автоматически держатся подальше от вершин и дна, потому что скользящим средним требуется некоторое время для пересечения.

Индикатор Ишимоку, является еще одним инструментом следования за трендом. Это похоже на кроссоверную систему со скользящими средними, но предпосылки разные. Классический вход по Ишимоку в момент, когда цена вырывается из «облака», когда две линии Ишимоку движутся в одном направлении.

# Откаты (Pullbacks)


Откаты — это другой тип торговли после следования. Трейдеры отката ищут установленный тренд и торгуют так называемыми фазами коррекции. Коррекции — это движения цены в направлении, противоположном основному тренду.

На скриншоте ниже, рынок был в восходящем тренде, а откаты (коррекции) — это короткие периоды, когда цена двигалась вбок или против направления тренда.

Цена обычно движется вверх и вниз по волнам, и трейдер-отката использует эту характеристику для определения времени своих сделок.

Трейдер отката либо ждет, пока цена продолжит движение в направлении тренда, либо даже входит в сделки, когда рынок движется вниз. Опасность второго подхода в том, что откат не развернется. Но плюс в том, что соотношение прибыли и риска может быть больше.

Рынок не всегда обеспечивает откат. Пример слева показывает рынок, на котором цена просто пошла вниз, но не сделала отката. Второй и третий этап имели несколько откатов и предлагали хорошие возможности входа для трейдеров отката.

Как вы уже видите, трейдер отката и следования за трендом имеют множество схожестей, и трейдер, следующий за трендом, часто также торгует откатами, как и в любое другое время.

Конечно, имеется много различных способов того, как откаты могут сформироваться на ваших графиках. На скриншоте ниже приведены 3 примера.

1. Двойной откат
Цена вернулась на уровень 2 раза, прежде чем продолжила тренд.

2. Грязный откат
Цена превысила предыдущий максимум и сделала более глубокую коррекцию.

3. Немедленный откат
Цена остановилась на уровне прорыва и некоторое время двигалась в боковом движении, прежде чем продолжить направление тренда.

Скользящие средние также являются популярным инструментом для откатов. Когда цена находится в тренде, а затем возвращается в скользящую среднюю, можно торговать откатом. Либо трейдер торгует по цене, когда она достигает скользящей средней, либо он / она ждет, пока цена не возобновит направление тренда.

Мы также можем торговать так называемыми паттернами на откатах. На скриншоте ниже цена находилась в явном нисходящем тренде, когда сформировалось формирование «голова и плечи». В таком контексте формирование головы и плеч становится моделью следования за трендом и может рассматриваться как откат. Границы между откатами и следованием за трендом здесь размыты.

# 3 Развороты


Развороты являются поворотными точками, и разворот отмечает истинное происхождение нового тренда.

Поэтому разворотную торговлю можно считать очень ранним трендом после торговли. Однако обычно более эффективно выбирать между классическим следованием за трендом и разворотами, потому что каждый торговый подход имеет свои уникальные характеристики.

На скриншоте ниже показан график с различными фазами рынка и стадиями тренда. Трейдеры, следующие за трендом, обычно приходят на ранний или зрелый тренд. Трейдер разворота начинает обращать внимание на рынок, как только рынок входит в стадию зрелого тренда. Это обычно происходит, когда сформировались как минимум 2 или 3 волны тренда.

Опасность быть трейдером разворота заключается в том, что приходиться слишком рано входить и постоянно действовать в противоположном настроении. Многие неудачные трейдеры разворота пытаются предсказать поворот рынка до того, как это произойдет. Жадность движет трейдерами, потому что они считают, что чем раньше они войдут, тем ближе они могут войти в абсолютную вершину / основание и, следовательно, получить гораздо большее соотношение прибыли / риска.

Когда дело доходит до инструментов разворота, дивергенции являются классическим подтверждением. Дивергенция RSI показывает истощенные тенденции, где ослабевает сила тренда. Когда зрелая тенденция дает вам дивергенцию RSI, часто может произойти разворот.

RSI обычно является трендовым индикатором, но когда RSI показывает, что тренд теряет силу, он также может очень хорошо работать как инструмент разворота. MACD или STOCHASTIC также могут быть использованы в качестве инструментов разворота.

Я тоже считаю себя трейдером классического разворота или очень ранним трейдером, следящим за трендом. Мне никогда не было комфортно гоняться за трендами как последователи тренда, и как только я понял, что развороты не означают предсказания разворотов до того, как они произойдут, разворотная торговля стала «забавным» способом торговли.

# 4 Прорывы


Прорывы могут произойти во время следования за трендом, а также во время разворотной торговли. Периоды прорыва часто являются связующим звеном между двумя трендовыми фазами.

Прорыв описывает отход от модели консолидации. Паттерны консолидации, как показано на скриншоте ниже, могут происходить в поворотные моменты рынка (вершины и впадины для разворотов) или во время установленных трендов.

На приведенном ниже скриншоте показано, как консолидация и прорыв являются связующим звеном между двумя фазами рынка. Консолидация может произойти в поворотные моменты рынка, а прорывы являются сигналами разворота тренда. Если консолидация происходит во время установленного тренда, прорыв становится сигналом, что после пробоя появляется тренд.

Этот скриншот ниже еще раз подчеркивает эту характеристику, и становится очевидным, как прорывы связывают различные фазы рынка. Как трейдеру, обычно лучше выбрать один конкретный тип прорыва. Попытка торговать на всех прорывах может привести к плохим результатам и путанице, потому что каждая рыночная фаза ведет себя по-разному и, следовательно, требует различного набора инструментов, сигналов и понимания.

Трейдеры прорыва — это трейдеры паттернов, и трейдеры прорыва обычно ищут боковые консолидации, голову и плечи, клинья и любые другие формы консолидации. Сценарий ниже показывает клин, который является так называемым паттерном консолидации. Характеристики клина показывают, что предыдущий восходящий тренд замедляется, потому что цена не может продолжать двигаться так же легко. Затем трейдер прорыва ждет, когда рынок совершит существенное движение в противоположном направлении и вырвется из паттерна.

Прорывная торговля очень универсальна, поэтому очень важно определить, хотите ли вы быть трейдером прорыва тренда, разворота или отката. Каждая рыночная фаза следует своему уникальному ритму, и к ней нужно подходить по-разному.

Как я уже сказал, хотя я вижу себя трейдером, который следует за разворотом / ранним трендом, я также говорю, что торгую на прорывах. Это помогает мне определить мою торговую личность еще дальше, «вглубь». Я хочу видеть четкие модели с четко определенной точкой прорыва на переломном моменте рынка.

Большинство трейдеров никогда не уверены в том, что их определяет, и знание о различиях и совпадениях может быть полезным при определении вашего торгового бизнес-плана.

Я торгую много различных моделей разворота и прорыва, и одна из них — это классические голова и плечи. Паттерн «голова и плечи» хорошо описывает точки разворота рынка, он обеспечивает четкую точку прорыва, а также не пытается предсказать абсолютную вершину или дно.

# 5 Фальшивки или Фейки на Форекс (Fakeouts)


Фейки можно рассматривать как некоторый тип разворотов, но я лично вижу их как неудачные установки.

Например, на скриншоте ниже рынок пытался пробить минимум и максимум и каждый раз получал отбой. Фальшивки происходят вокруг очень заметных максимумов и минимумов и часто используются «умными деньгами» и институциональными игроками в качестве инструмента «прекращения охоты».

В рамках своей стратегии «спроса и предложения» я тоже торгую Фейки. Фейки являются классическими ловушками, когда рынок делает сильный и внезапный ход, а затем сразу же разворачивается в противоположном направлении.

Чем сильнее фальшивка / всплеск, тем сильнее последующее движение цены. На скриншоте ниже показаны два фальшивки, и в каждом случае сначала была четко определена консолидация. Фальшивка сначала выглядит как прорыв, но как только ловушка защелкнута и цена разворачивается, создается Фейк на форекс.

Прорывы и подделки часто могут происходить в одном месте, но противоположны друг другу. Трейдера, который торгует обоими стилями торговли, легко запутывается, и прыганье от сигнала к сигналу может привести к катастрофическим результатам. Именно по этой причине я сказал, что лучший выбор — выбрать один стиль.

Следующий скриншот еще раз показывает, что подделки обычно происходят быстро (импульсивно) и отличаются от разворотов. Особенно первый левый пример показывает один из самых прибыльных паттернов Фейка. Всякий раз, когда рынок оставляет такой сильный фитиль после неудачного прорыва выше, нисходящий тренд часто является логическим следствием, потому что у покупателей не было сил, и продавцы были полностью взорваны.

# 6 Новости и Макро


Я считаю себя чисто техническим трейдером и не использую фундаментальные данные для принятия торговых решений. Однако, для полноты статьи, Новости и Макро торговля должны быть здесь перечислены.

Фундаментальные трейдеры напрямую торгуют новостными данными. Эти трейдеры будут ждать ВВП, FOMC, объявления о процентных ставках или NFP, а затем торговать на основе этих цифр.

Один из способов торговать NFP — искать Фейки в первых выпусках новостей. Это обычное поведение, и цена часто скачет в одном направлении при первом выпуске, а затем резко разворачивается. Таким образом, терпеливое ожидание первого движения к развороту, может потенциально стать торговой стратегией, которую стоит изучить.

Кроме того, крупные макро-трейдеры используют такие вещи, как отчеты COT, чтобы понять, как крупные игроки позиционируют себя в долгосрочных тенденциях.

Важно помнить одну вещь: вы никогда не торгуете реальными значениями новостей, а тем, как люди воспринимают эти новости. Очень часто вы можете увидеть очень медвежью ценовую реакцию, даже если цифры положительные. Таким образом, никогда не полагайтесь только на новостные данные как на единственный решающий фактор.

Тайм-Фрейм


Теперь возникает вопрос: в какие сроки вы торгуете?

Вообще можно сказать, вы можете торговать любой стратегией в любое время. Нет лучшего или худшего тайм фрейма.

Не существует единого лучшего периода времени. Это зависит только от того, что предпочитаете ВЫ, где у вас есть свои сильные стороны и что соответствует вашему профилю риска.

Вам нравится торговать длинные позиции, и у вас высокий уровень терпения !? Тогда свинг-трейдинг на старших тайм фреймах — лучший выбор.

Если вам необходимо совершать действия, вам легко наскучить и вы эмоционально устойчивы, тогда быть дневным трейдером на более низких тайм фреймах — это правильный выбор.

Я рекомендую попробовать оба стиля, используя одну и ту же стратегию, и вы быстро поймете, какой вы тип трейдера.

И, пожалуйста, перестаньте спрашивать, каковы лучшие тайм фреймы. Правильные временные рамки для вас будут отличаться от тех, которые предпочитают другие трейдеры.
Как только вы сделали выбор, какую стратегию хотите освоить, забудьте об остальном. Есть, конечно, десятки различных торговых стратегий для различных торговых стилей, но вы должны по крайней мере придерживаться определенного стиля. Хотите быть последователем тренда? Хорошо, есть десятки способов приблизиться к торговле следования за трендом, но не стоит внезапно переходить к стратегии разворота. Если вы хотите торговать прорывами, держитесь подальше от подделок, так как они часто являются полной противоположностью.

А какой стиль торговли подходит вам больше всего?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *